UAE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +2.45%▲ +2.45%
3M▲ +5.02%▲ +8.67%
6M▲ +5.02%▲ +8.67%
연초 대비▲ +4.97%▲ +8.61%
1Y▲ +6.25%▲ +11.00%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +37.65%▲ +54.41%
1년 변동성18.81%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.68

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$6.7M
분기 종료 5월 2026 +$67.5M
지난 12개월 +$136.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 64 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
FIRST ABU DHABI BANK FAB 13.17 ≈$38.3M 7,113,682 S66244716 0.4839 EQUITY USD
EMIRATES TELECOM EAND 11.33 ≈$33.0M 5,574,629 S63221733 0.3792 EQUITY USD
EMAAR PROPERTIES EMAAR 10.11 ≈$29.4M 9,871,837 AEE000301011 0.6716 EQUITY USD
EMIRATES NBD EMIRATESNBD 8.51 ≈$24.8M 3,002,006 AEE000801010 0.2042 EQUITY USD
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ADCB 4.63 ≈$13.5M 3,083,732 S65454647 0.2098 EQUITY USD
ABU DHABI ISLAMIC BANK ADIB 4.57 ≈$13.3M 2,057,603 S60017282 0.14 EQUITY USD
ALDAR PROPERTIES ALDAR 3.99 ≈$11.6M 5,462,514 AEA002001013 0.3716 EQUITY USD
DB ISLAMIC BANK DIB 3.45 ≈$10.0M 5,063,027 S62834528 0.3444 EQUITY USD
ADNOC GAS PLC ADNOCGAS 3.33 ≈$9.7M 10,846,024 AEE01195A234 0.7378 EQUITY USD
DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR DEWA 2.81 ≈$8.2M 10,741,743 AED001801011 0.7307 EQUITY USD
ADNOC DRILLING COMPANY ADNOCDRILL 2.66 ≈$7.8M 4,821,897 AEA007301012 0.328 EQUITY USD
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC ADNOCLS 2.06 ≈$6.0M 3,092,477 AEE01268A239 0.2104 EQUITY USD
ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR ADNOCDIST 2.05 ≈$6.0M 5,419,306 AEA006101017 0.3687 EQUITY USD
AIR ARABIA AIRARABIA 2.00 ≈$5.8M 4,348,801 AEA003001012 0.2958 EQUITY USD
AED CASH AED 1.91 ≈$5.6M 20,411,662 Xf12327765fe 1.389 CASH USD
EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT DU 1.81 ≈$5.3M 1,678,541 AEE000701012 0.1142 EQUITY USD
SALIK COMPANY P.J.S.C SALIK 1.73 ≈$5.0M 3,426,203 AEE01110S227 0.2331 EQUITY USD
DUBAI INVESTMENT DIC 1.51 ≈$4.4M 4,194,910 S63883573 0.2854 EQUITY USD
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AMR 1.35 ≈$3.9M 5,972,606 AEE01135A222 0.4063 EQUITY USD
EMAAR DEVELOPMENT EMAARDEV 1.25 ≈$3.6M 1,035,855 AEE001901017 0.07047 EQUITY USD
AGILITY GLOBAL PLC AGILITY 1.25 ≈$3.6M 8,453,379 AEE01376A248 0.5751 EQUITY USD
SHARJAH ISLAMIC BANK SIB 1.07 ≈$3.1M 3,797,893 AES000201013 0.2584 EQUITY USD
PARKIN COMPANY PARKIN 0.97 ≈$2.8M 1,725,385 AEE01370P249 0.1174 EQUITY USD
DANA GAS DANA 0.96 ≈$2.8M 12,213,977 AED000701014 0.8309 EQUITY USD
ABU DHABI NATIONAL HOTELS ADNH 0.89 ≈$2.6M 19,252,141 AEA000301019 1.31 EQUITY USD
EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C EMPOWER 0.73 ≈$2.1M 4,942,136 AEE01134E227 0.3362 EQUITY USD
LULU RETAIL HOLDINGS PLC LULU 0.67 ≈$1.9M 7,575,584 AEE01487L240 0.5153 EQUITY USD
DUBAI RESIDENTIAL REIT UNIT DUBAIRESI 0.61 ≈$1.8M 5,115,282 AEE01657D252 0.348 EQUITY USD
SPACE42 PLC SPACE42 0.60 ≈$1.7M 3,211,693 AEE01122B228 0.2185 EQUITY USD
DUBAI FINANCIAL MARKET DFM 0.57 ≈$1.7M 4,329,561 AED000901010 0.2945 EQUITY USD
BANK OF SHARJAH BOS 0.56 ≈$1.6M 3,781,889 AEB000101011 0.2573 EQUITY USD
WAHA CAPITAL WAHA 0.56 ≈$1.6M 2,846,860 AEA000701010 0.1937 EQUITY USD
ETIHAD ENERGY HOLDING ETIHADENERGY 0.51 ≈$1.5M 1,801,390 AEG000601019 0.1225 EQUITY USD
RAS AL KHAIMAH PROPERTIES RAKPROP 0.51 ≈$1.5M 5,008,186 AER000601016 0.3407 EQUITY USD
AJMAN BANK AJMANBANK 0.48 ≈$1.4M 3,574,984 AEA003201018 0.2432 EQUITY USD
DUBAI TAXI COMPANY PJSC DTC 0.45 ≈$1.3M 2,180,722 AEE01356D236 0.1483 EQUITY USD
ALEF EDUCATION HOLDING PLC ALEFEDT 0.45 ≈$1.3M 4,862,021 AEE01388A243 0.3307 EQUITY USD
AMANAT HOLDING AMANAT 0.44 ≈$1.3M 3,240,926 AEA005901011 0.2205 EQUITY USD
ESHRAQ INVESTMENTS ESHRAQ 0.44 ≈$1.3M 7,050,510 AEE000901018 0.4796 EQUITY USD
SPINNEYS HOLDING PLC SPINNEYS 0.43 ≈$1.3M 3,573,284 AEE01377S248 0.2431 EQUITY USD
INVESTCORP CAPITAL ICAP 0.41 ≈$1.2M 2,760,090 AEE01354I230 0.1878 EQUITY USD
ALEC HOLDINGS ALEC 0.41 ≈$1.2M 3,282,337 AEE01710A255 0.2233 EQUITY USD
RAK CERAMICS RAKCEC 0.40 ≈$1.2M 1,831,835 S67066365 0.1246 EQUITY USD
UNION PROPERTIES UPP 0.39 ≈$1.1M 7,004,114 S63883805 0.4765 EQUITY USD
TABREED TABREED 0.39 ≈$1.1M 1,694,124 S63883797 0.1152 EQUITY USD
AGTHIA GROUP AGTHIA 0.38 ≈$1.1M 1,214,164 AEA001901015 0.0826 EQUITY USD
AMLAK FINANCE AMLAK 0.33 ≈$953K 2,866,963 AEA001201010 0.195 EQUITY USD
DEYAAR DEVELOPMENT DEYAAR 0.31 ≈$911K 4,400,009 AED001001018 0.2993 EQUITY USD
SHUAA CAPITAL SHUAA 0.31 ≈$890K 11,708,033 S63448328 0.7965 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.27 ≈$798K 797,021 066922477 0.05422 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Materials 1.4%
Consumer Discretionary 0.7%
Healthcare 0.4%
기타/미분류 97.6%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: 1.395 → 1.389 (-0.4%)
2026년 9월 10일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.003401 → 0.001361 (-60.0%)
2026년 9월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.4156 → -0.4099 (-1.4%)
2026년 9월 10일 매도함 USD Xdca63ea2eff 포지션 매도 — 0.001664 주/주 보유
2026년 9월 10일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.05647 → 0.05422 (-4.0%)
2026년 9월 9일 증가함 ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 주/주: 0.2095 → 0.2098 (0.1%)
2026년 9월 9일 증가함 ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 주/주: 0.1398 → 0.14 (0.1%)
2026년 9월 9일 증가함 ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 주/주: 0.3275 → 0.328 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 주/주: 0.7361 → 0.7378 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 주/주: 0.2099 → 0.2104 (0.2%)
2026년 9월 9일 축소함 AED — AED/USD X1eeb36f29e4 주/주: -0.007543 → -0.009147 (21.3%)
2026년 9월 9일 축소함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: 2.904 → 1.395 (-52.0%)
2026년 9월 9일 증가함 AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012 주/주: 0.2952 → 0.2958 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013 주/주: 0.3701 → 0.3716 (0.4%)
2026년 9월 9일 증가함 ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013 주/주: 0.1622 → 0.1655 (2.0%)
2026년 9월 9일 증가함 DEWA — DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR AED001801011 주/주: 0.7285 → 0.7307 (0.3%)
2026년 9월 9일 증가함 DFM — DUBAI FINANCIAL MARKET AED000901010 주/주: 0.2924 → 0.2945 (0.7%)
2026년 9월 9일 증가함 DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 주/주: 0.3434 → 0.3444 (0.3%)
2026년 9월 9일 증가함 EAND — EMIRATES TELECOM S63221733 주/주: 0.3787 → 0.3792 (0.1%)
2026년 9월 9일 증가함 EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 주/주: 0.6706 → 0.6716 (0.1%)
2026년 9월 9일 증가함 EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 주/주: 0.2039 → 0.2042 (0.1%)
2026년 9월 9일 증가함 EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C AEE01134E227 주/주: 0.3343 → 0.3362 (0.6%)
2026년 9월 9일 증가함 ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019 주/주: 0.1201 → 0.1225 (2.0%)
2026년 9월 9일 증가함 FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716 주/주: 0.4832 → 0.4839 (0.1%)
2026년 9월 9일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.0000038 → 0.000003878 (2.0%)
2026년 9월 9일 증가함 GGICO — GULF GENERAL AEG000301016 주/주: 0.4864 → 0.4963 (2.0%)
2026년 9월 9일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.003333 → 0.003401 (2.0%)
2026년 9월 9일 축소함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.0000006667 → 0.0000002721 (-59.2%)
2026년 9월 9일 증가함 NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 주/주: 0.007506 → 0.007659 (2.0%)
2026년 9월 9일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -1.189 → -0.4156 (-65.0%)
2026년 9월 9일 신규 USD Xdca63ea2eff 신규 포지션 — 0.001664 주/주
2026년 9월 9일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.05534 → 0.05647 (2.0%)
2026년 9월 8일 신규 AED — AED/USD X1eeb36f29e4 신규 포지션 — -0.007543 주/주
2026년 9월 8일 증가함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: 0.07989 → 2.904 (3534.6%)
2026년 9월 8일 증가함 ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013 주/주: 0.156 → 0.1622 (4.0%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X362854ea9e0 포지션 매도 — 0.001006 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.000003654 → 0.0000038 (4.0%)
2026년 9월 8일 증가함 GGICO — GULF GENERAL AEG000301016 주/주: 0.4677 → 0.4864 (4.0%)
2026년 9월 8일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.003205 → 0.003333 (4.0%)
2026년 9월 8일 증가함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.000000641 → 0.0000006667 (4.0%)
2026년 9월 8일 증가함 NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 주/주: 0.007217 → 0.007506 (4.0%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.7589 → -1.189 (56.7%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03811 → 0.05534 (45.2%)
2026년 9월 4일 축소함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: 0.1227 → 0.07989 (-34.9%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X362854ea9e0 신규 포지션 — 0.001006 주/주
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.002939 → -0.7589 (25723.0%)
2026년 9월 4일 매도함 USD Xdca63ea2eff 포지션 매도 — 0.005367 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0204 → 0.03811 (86.9%)
2026년 9월 3일 매도함 AED — AED/USD X1eeb36f29e4 포지션 매도 — 0.007873 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: 0.1308 → 0.1227 (-6.2%)
2026년 9월 3일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.006538 → 0.003205 (-51.0%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.05905 → -0.002939 (-95.0%)
2026년 9월 3일 신규 USD Xdca63ea2eff 신규 포지션 — 0.005367 주/주
2026년 9월 3일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.071 → 0.0204 (-71.3%)
2026년 9월 2일 증가함 AED — AED/USD X1eeb36f29e4 주/주: 0.00336 → 0.007873 (134.3%)
2026년 9월 2일 증가함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: -0.05352 → 0.1308 (-344.4%)
2026년 9월 2일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01016 → -0.05905 (480.9%)
2026년 9월 2일 매도함 USD Xdca63ea2eff 포지션 매도 — 0.001875 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.07244 → 0.071 (-2.0%)
2026년 9월 1일 축소함 AED — AED/USD X1eeb36f29e4 주/주: 0.005662 → 0.00336 (-40.7%)
2026년 9월 1일 축소함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: -0.05134 → -0.05352 (4.2%)
2026년 9월 1일 증가함 MODON — MODON HOLDING AEA006501018 주/주: 0.05368 → 0.05646 (5.2%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.009838 → -0.01016 (3.3%)
2026년 9월 1일 신규 USD Xdca63ea2eff 신규 포지션 — 0.001875 주/주
2026년 9월 1일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.07407 → 0.07244 (-2.2%)
2026년 8월 31일 증가함 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019 주/주: 0.0226 → 0.06711 (196.9%)
2026년 8월 31일 축소함 ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 주/주: 0.2237 → 0.2095 (-6.3%)
2026년 8월 31일 축소함 ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 주/주: 0.1511 → 0.1398 (-7.5%)
2026년 8월 31일 축소함 ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 주/주: 0.3739 → 0.3687 (-1.4%)
2026년 8월 31일 축소함 ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 주/주: 0.3323 → 0.3275 (-1.4%)
2026년 8월 31일 증가함 ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 주/주: 0.7347 → 0.7361 (0.2%)
2026년 8월 31일 축소함 ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 주/주: 0.2165 → 0.2099 (-3.0%)
2026년 8월 31일 축소함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: 0.1366 → -0.05134 (-137.6%)
2026년 8월 31일 축소함 AGILITY — AGILITY GLOBAL PLC AEE01376A248 주/주: 0.5899 → 0.5751 (-2.5%)
2026년 8월 31일 축소함 AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012 주/주: 0.2984 → 0.2952 (-1.1%)
2026년 8월 31일 축소함 AMANAT — AMANAT HOLDING AEA005901011 주/주: 0.2297 → 0.2205 (-4.0%)
2026년 8월 31일 축소함 AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AEE01135A222 주/주: 0.4266 → 0.4063 (-4.8%)
2026년 8월 31일 축소함 DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC AEE01356D236 주/주: 0.1532 → 0.1483 (-3.2%)
2026년 8월 31일 증가함 DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT AEE000701012 주/주: 0.0007658 → 0.1142 (14811.3%)
2026년 8월 31일 축소함 EAND — EMIRATES TELECOM S63221733 주/주: 0.383 → 0.3787 (-1.1%)
2026년 8월 31일 축소함 EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 주/주: 0.6913 → 0.6706 (-3.0%)
2026년 8월 31일 축소함 EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017 주/주: 0.07276 → 0.07047 (-3.1%)
2026년 8월 31일 축소함 EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 주/주: 0.2064 → 0.2039 (-1.2%)
2026년 8월 31일 축소함 ESHRAQ — ESHRAQ INVESTMENTS AEE000901018 주/주: 0.5174 → 0.4796 (-7.3%)
2026년 8월 31일 축소함 ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019 주/주: 0.1257 → 0.1201 (-4.5%)
2026년 8월 31일 축소함 FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716 주/주: 0.4899 → 0.4832 (-1.4%)
2026년 8월 31일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.006603 → 0.006538 (-1.0%)
2026년 8월 31일 축소함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.000001282 → 0.000000641 (-50.0%)
2026년 8월 31일 증가함 MODON — MODON HOLDING AEA006501018 주/주: 0.02745 → 0.05368 (95.6%)
2026년 8월 31일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.008196 → -0.009838 (20.0%)
2026년 8월 28일 증가함 AED — AED/USD X1eeb36f29e4 주/주: 0.003288 → 0.005662 (72.2%)
2026년 8월 28일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.007228 → -0.008196 (13.4%)
2026년 8월 28일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.07347 → 0.07407 (0.8%)
2026년 8월 27일 축소함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: 0.1422 → 0.1366 (-4.0%)
2026년 8월 27일 증가함 DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT AEE000701012 주/주: 0.00028 → 0.0007658 (173.5%)
2026년 8월 27일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.006667 → 0.006603 (-1.0%)
2026년 8월 27일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.000619 → -0.007228 (-1267.7%)
2026년 8월 27일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.06599 → 0.07347 (11.3%)
2026년 8월 26일 신규 AED — AED/USD X1eeb36f29e4 신규 포지션 — 0.003288 주/주
2026년 8월 26일 축소함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: 0.1664 → 0.1422 (-14.5%)
2026년 8월 26일 신규 DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT AEE000701012 신규 포지션 — 0.00028 주/주
2026년 8월 26일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.006538 → 0.006667 (2.0%)
2026년 8월 26일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.008121 → 0.000619 (-107.6%)
2026년 8월 26일 매도함 USD Xdca63ea2eff 포지션 매도 — 0.005694 주/주 보유
2026년 8월 26일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.06753 → 0.06599 (-2.3%)
2026년 8월 25일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.006667 → 0.006538 (-1.9%)
2026년 8월 25일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.04414 → -0.008121 (-118.4%)
2026년 8월 25일 신규 USD Xdca63ea2eff 신규 포지션 — 0.005694 주/주
2026년 8월 25일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01541 → 0.06753 (338.3%)
2026년 8월 24일 축소함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: 0.3567 → 0.1664 (-53.3%)
2026년 8월 24일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.006282 → 0.006667 (6.1%)
2026년 8월 24일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.004776 → 0.04414 (-1024.2%)
2026년 8월 24일 매도함 USD Xdca63ea2eff 포지션 매도 — 0.05177 주/주 보유
2026년 8월 21일 증가함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: 0.3343 → 0.3567 (6.7%)
2026년 8월 21일 증가함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.000001218 → 0.000001282 (5.3%)
2026년 8월 21일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.002077 → -0.004776 (-330.0%)
2026년 8월 21일 신규 USD Xdca63ea2eff 신규 포지션 — 0.05177 주/주
2026년 8월 21일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.008088 → 0.01541 (90.5%)
2026년 8월 20일 축소함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: 0.354 → 0.3343 (-5.6%)
2026년 8월 20일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01061 → 0.002077 (-119.6%)
2026년 8월 20일 매도함 USD Xdca63ea2eff 포지션 매도 — 0.005362 주/주 보유
2026년 8월 20일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01373 → 0.008088 (-41.1%)
2026년 8월 19일 매도함 AED — AED/USD X1eeb36f29e4 포지션 매도 — -0.009234 주/주 보유
2026년 8월 19일 축소함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: 2.162 → 0.354 (-83.6%)
2026년 8월 19일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.006346 → 0.006282 (-1.0%)
2026년 8월 19일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.5076 → -0.01061 (-97.9%)
2026년 8월 19일 신규 USD Xdca63ea2eff 신규 포지션 — 0.005362 주/주
2026년 8월 19일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01266 → 0.01373 (8.4%)
2026년 8월 18일 증가함 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019 주/주: 0.02204 → 0.0226 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 주/주: 0.2181 → 0.2237 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 주/주: 0.1474 → 0.1511 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 ADNH — ABU DHABI NATIONAL HOTELS AEA000301019 주/주: 1.277 → 1.31 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 주/주: 0.3645 → 0.3739 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 주/주: 0.324 → 0.3323 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 주/주: 0.7164 → 0.7347 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 주/주: 0.2111 → 0.2165 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 AED — AED/USD X1eeb36f29e4 주/주: -0.009374 → -0.009234 (-1.5%)
2026년 8월 18일 증가함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: 2.108 → 2.162 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 AGILITY — AGILITY GLOBAL PLC AEE01376A248 주/주: 0.5752 → 0.5899 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 AGTHIA — AGTHIA GROUP AEA001901015 주/주: 0.08053 → 0.0826 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012 주/주: 0.2909 → 0.2984 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 AJMANBANK — AJMAN BANK AEA003201018 주/주: 0.2371 → 0.2432 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013 주/주: 0.3608 → 0.3701 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 ALEC — ALEC HOLDINGS AEE01710A255 주/주: 0.2177 → 0.2233 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 ALEFEDT — ALEF EDUCATION HOLDING PLC AEE01388A243 주/주: 0.3225 → 0.3307 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 AMANAT — AMANAT HOLDING AEA005901011 주/주: 0.2239 → 0.2297 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 AMLAK — AMLAK FINANCE AEA001201010 주/주: 0.1902 → 0.195 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AEE01135A222 주/주: 0.4159 → 0.4266 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 APEX — APEX INVESTMENT AER000401011 주/주: 0.013 → 0.01333 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013 주/주: 0.1521 → 0.156 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 BOS — BANK OF SHARJAH AEB000101011 주/주: 0.2508 → 0.2573 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 DANA — DANA GAS AED000701014 주/주: 0.8101 → 0.8309 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 DEWA — DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR AED001801011 주/주: 0.7103 → 0.7285 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 DEYAAR — DEYAAR DEVELOPMENT AED001001018 주/주: 0.2918 → 0.2993 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 DFM — DUBAI FINANCIAL MARKET AED000901010 주/주: 0.2851 → 0.2924 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 주/주: 0.3348 → 0.3434 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 DIC — DUBAI INVESTMENT S63883573 주/주: 0.2782 → 0.2854 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC AEE01356D236 주/주: 0.1494 → 0.1532 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 DUBAIRESI — DUBAI RESIDENTIAL REIT UNIT AEE01657D252 주/주: 0.3393 → 0.348 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 EAND — EMIRATES TELECOM S63221733 주/주: 0.3734 → 0.383 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 주/주: 0.6741 → 0.6913 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017 주/주: 0.07094 → 0.07276 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 주/주: 0.2012 → 0.2064 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C AEE01134E227 주/주: 0.3259 → 0.3343 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 ESHRAQ — ESHRAQ INVESTMENTS AEE000901018 주/주: 0.5045 → 0.5174 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019 주/주: 0.1226 → 0.1257 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716 주/주: 0.4777 → 0.4899 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.000003562 → 0.000003654 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 GGICO — GULF GENERAL AEG000301016 주/주: 0.456 → 0.4677 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.006188 → 0.006346 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 ICAP — INVESTCORP CAPITAL AEE01354I230 주/주: 0.1831 → 0.1878 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 LULU — LULU RETAIL HOLDINGS PLC AEE01487L240 주/주: 0.5025 → 0.5153 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.000001188 → 0.000001218 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 MODON — MODON HOLDING AEA006501018 주/주: 0.02676 → 0.02745 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 주/주: 0.007037 → 0.007217 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 NMDCENR — NMDC ENERGY AEE01456N241 주/주: 0.01649 → 0.01691 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 PARKIN — PARKIN COMPANY AEE01370P249 주/주: 0.1144 → 0.1174 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 PHX — PHOENIX GROUP PLC AEE01357P238 주/주: 0.3233 → 0.3316 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 RAKCEC — RAK CERAMICS S67066365 주/주: 0.1215 → 0.1246 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 RAKPROP — RAS AL KHAIMAH PROPERTIES AER000601016 주/주: 0.3322 → 0.3407 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 SALIK — SALIK COMPANY P.J.S.C AEE01110S227 주/주: 0.2272 → 0.2331 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 SHUAA — SHUAA CAPITAL S63448328 주/주: 0.7766 → 0.7965 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 SIB — SHARJAH ISLAMIC BANK AES000201013 주/주: 0.2519 → 0.2584 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 SPACE42 — SPACE42 PLC AEE01122B228 주/주: 0.213 → 0.2185 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 SPINNEYS — SPINNEYS HOLDING PLC AEE01377S248 주/주: 0.237 → 0.2431 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 TAALEEM — TAALEEM HOLDINGS AEE01136T220 주/주: 0.05616 → 0.0576 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 TABREED — TABREED S63883797 주/주: 0.1124 → 0.1152 (2.6%)
2026년 8월 18일 증가함 UPP — UNION PROPERTIES S63883805 주/주: 0.4646 → 0.4765 (2.6%)
2026년 8월 18일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.4931 → -0.5076 (3.0%)
2026년 8월 18일 증가함 WAHA — WAHA CAPITAL AEA000701010 주/주: 0.1888 → 0.1937 (2.6%)
2026년 8월 18일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01373 → 0.01266 (-7.7%)
2026년 8월 17일 축소함 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019 주/주: 0.0226 → 0.02204 (-2.5%)
2026년 8월 17일 축소함 ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 주/주: 0.2237 → 0.2181 (-2.5%)
2026년 8월 17일 축소함 ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 주/주: 0.1511 → 0.1474 (-2.5%)
2026년 8월 17일 축소함 ADNH — ABU DHABI NATIONAL HOTELS AEA000301019 주/주: 1.31 → 1.277 (-2.5%)
2026년 8월 17일 축소함 ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 주/주: 0.3739 → 0.3645 (-2.5%)
2026년 8월 17일 축소함 ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 주/주: 0.3323 → 0.324 (-2.5%)
2026년 8월 17일 축소함 ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 주/주: 0.7347 → 0.7164 (-2.5%)
2026년 8월 17일 축소함 ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 주/주: 0.2165 → 0.2111 (-2.5%)
2026년 8월 17일 신규 AED — AED/USD X1eeb36f29e4 신규 포지션 — -0.009374 주/주

최신 200 / 총 331 변경 사항 표시 중

배당금 26건의 결제

08
4.24%TTM 수익률
$0.85TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.6630
2025년 12월 16일$0.1880
2025년 6월 16일$0.5960
2024년 12월 17일$0.0190
2024년 6월 11일$0.5280
2023년 12월 20일$0.0940
2023년 6월 7일$0.3880
2022년 12월 13일$0.0320
2022년 6월 9일$0.3660
2021년 12월 13일$0.2830
2021년 6월 10일$0.5050
2020년 12월 14일$0.0080
2020년 6월 15일$0.5530
2019년 6월 17일$0.4760
2018년 12월 18일$0.0740
2018년 6월 19일$0.6880
2017년 12월 19일$0.1000
2017년 6월 20일$0.4680
2016년 12월 21일$0.1650
2016년 6월 22일$0.6190
2015년 12월 28일$0.0620
2015년 6월 2일$0.2930
2015년 5월 4일$0.0120
2015년 4월 2일$0.2290
2014년 12월 26일$0.4560
2014년 6월 3일$0.0400

기관 투자자 (13F) 59개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BlackRock, Inc. $66,518,956 34.64% 3,499,156 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $31,212,415 16.25% 1,641,895 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $16,679,001 8.68% 877,380 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $12,139,559 6.32% 638,587 주식 2026년 6월 30일
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $7,313,527 3.81% 384,720 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $5,730,000 2.98% 301,425 주식 2026년 6월 30일
RHUMBLINE ADVISERS $5,007,290 2.61% 263,403 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $4,353,404 2.27% 229,006 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,251,016 1.69% 169,412 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $2,711,923 1.41% 141,837 주식 2025년 12월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $2,487,782 1.30% 130,867 주식 2026년 6월 30일
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2,478,277 1.29% 130,367 주식 2026년 6월 30일
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $2,411,723 1.26% 126,866 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,276,999 1.19% 119,779 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2,211,338 1.15% 116,325 주식 2026년 6월 30일
BlueCrest Capital Management Ltd $1,782,511 0.93% 93,767 주식 2026년 6월 30일
Ninety One UK Ltd $1,671,645 0.87% 87,935 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,590,015 0.83% 83,641 주식 2026년 6월 30일
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $1,573,800 0.82% 82,788 주식 2026년 6월 30일
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $1,522,340 0.79% 80,081 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,413,564 0.74% 74,359 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS $1,243,085 0.65% 65,460 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,201,755 0.63% 63,217 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,132,920 0.59% 59,596 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $1,034,010 0.54% 54,393 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $984,262 0.51% 51,776 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $853,549 0.44% 44,900 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $759,886 0.40% 39,973 주식 2026년 6월 30일
Gallacher Capital Management LLC $753,724 0.39% 39,649 주식 2026년 6월 30일
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $745,439 0.39% 39,213 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $631,132 0.33% 33,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $628,509 0.33% 33,062 주식 2026년 6월 30일
Moneda S.A. Administradora General de Fondos $626,570 0.33% 32,960 주식 2026년 6월 30일
Catalyst Funds Management Pty Ltd $475,250 0.25% 25,000 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $426,392 0.22% 22,429 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $414,451 0.22% 21,802 주식 2026년 6월 30일
Knollwood Investment Advisory, LLC $411,338 0.21% 21,638 주식 2026년 6월 30일
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $401,339 0.21% 21,112 주식 2026년 6월 30일
MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP $377,862 0.20% 19,877 주식 2026년 6월 30일
Invesco Ltd. $352,540 0.18% 18,545 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $341,563 0.18% 17,968 주식 2026년 6월 30일
Roger Wittlin Investment Advisory, LLC $291,930 0.15% 15,356 주식 2026년 6월 30일
J. Safra Sarasin Holding AG $274,322 0.14% 14,295 주식 2026년 6월 30일
V-Square Quantitative Management LLC $273,668 0.14% 14,396 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $257,220 0.13% 13,534 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $205,232 0.11% 10,796 주식 2026년 6월 30일
JACKSON SQUARE CAPITAL, LLC $201,354 0.10% 10,592 주식 2026년 6월 30일
Mondrian Investment Partners LTD $160,214 0.08% 8,428 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $94,100 0.05% 4,950 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $77,369 0.04% 4,070 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $37,563 0.02% 1,976 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $14,391 0.01% 757 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9,515 0.00% 500 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $4,663 0.00% 250 주식 2026년 3월 31일
4Thought Financial Group Inc. $3,931 0.00% 207 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $3,802 0.00% 200 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,186 0.00% 115 주식 2026년 6월 30일
Grove Bank & Trust $1,901 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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