Matthews Korea Active ETF (MKOR)
$63.91
▲ +1.80 (+2.90%)
1일 변화
$58.42 – $64.94
52주 범위
상위 10개 보유 비중54.05%
유효 포지션 수16.6
1% 초과 포지션28
순자산
$149.5M
보유 자산
52
기준일
2026년 6월 30일
MKOR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 25일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.77% | ▲ +4.77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +8.66% | ▲ +8.66% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$2.5M
지난 12개월
+$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 52 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | · | $284K | 0.19 | 43,286 | EC | KR |
| BGF RETAIL CO LTD | · | $261K | 0.17 | 3,493 | EC | KR |
섹터별 비중
배당금 2건의 결제
1.41%TTM 수익률
$0.90TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 17일 | $0.9030 |
| 2024년 12월 18일 | $1.0970 |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6,043,265 | 76.88% | 91,111 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790,902 | 10.06% | 11,924 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $333,765 | 4.25% | 5,032 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $284,218 | 3.62% | 4,285 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250,656 | 3.19% | 3,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $114,350 | 1.45% | 1,723 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $12,337 | 0.16% | 186 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10,082 | 0.13% | 152 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8,157 | 0.10% | 123 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $7,810 | 0.10% | 179 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| UBS Group AG | $3,316 | 0.04% | 50 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1,393 | 0.02% | 21 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $397 | 0.01% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0.00% | 3,904 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA | $7 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |