MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1028074 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치: $291.7M
포지션: 32
기준일: 2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중: 64.60%
상위 25개 보유 비중: 95.84%
1% 초과 포지션: 27
유효 포지션 수: 16.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 13.82% 추정 매수 $37,192,232 · 매도 $59,611,466

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 54.2% 보유 중

신규 포지션: 1
증가함: 12
감소: 17
종료: 6

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S&P 대비 성과 이 매니저의 13F 포트폴리오가 S&P 500 대비 성과를 낸 방식.
섹터별 비중 포트폴리오가 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
포트폴리오 이 기관이 보고한 모든 주식 보유 내역 (최신 13F 기준).
가장 큰 신규 베팅 최신 분기에 개설된 신규 포지션입니다.
주요 변동 이번 분기에 가장 큰 폭으로 증가하거나 감소한 포지션입니다.
청산 포지션 운용사가 지난 분기에 완전히 매도한 포지션입니다.

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적

+13.4%

S&P 500 총수익률 (동일 기간)

+28.1%

초과 수익률

-14.6%

연율화: +8.8% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology

37.2%

Financials

13.3%

Industrials

10.1%

Healthcare

9.1%

Consumer Discretionary

9.0%

Materials

4.6%

Retail

4.5%

Financial Services

3.1%

Energy

1.6%

Consumer Staples

1.4%

Communication Services

0.4%

기타/미분류

5.8%

전체 포트폴리오 32 포지션

					연속
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock	$39,881,534	13.67%	1,465,694	$31,102,282	상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$27,989,900	9.59%	58,609	$6,864,983	하락 ×1
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares	$26,490,642	9.08%	917,266	$9,740,749	하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$19,565,216	6.71%	16,950	$9,719,545	하락 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock	$16,799,728	5.76%	132,396	$11,337,358	하락 ×6
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock	$15,169,554	5.20%	371,166	$-11,899,005	하락 ×1
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares	$11,149,589	3.82%	350,616	$3,074,285	상승 ×2
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares)	$11,085,979	3.80%	1,356,913	$2,968,742	상승 ×1
CYD China Yuchai International Limited Common Stock	$10,175,134	3.49%	214,620	$-2,300,175	하락 ×1
BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares	$10,138,278	3.48%	787,745	$810,576	상승 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares	$10,029,294	3.44%	131,480	$-10,296,556	하락 ×6
LRCXXXXX	$8,794,432	3.01%	20,295	$2,783,108	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 399909I00)	$7,468,929	2.56%	149,289	$-348,130	하락 ×2
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares)	$7,042,435	2.41%	867,295	$4,902,471	상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$6,735,177	2.31%	504,130	$-532,350	하락 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock	$6,314,344	2.16%	217,511	$-1,372,906	하락 ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$6,269,567	2.15%	99,691	$1,100,689	상승 ×2
QFIN Qfin Holdings, Inc. - American Depositary Shares	$5,882,601	2.02%	372,081	$2,304,607	상승 ×1
BVN Buenaventura Mining Company Inc.	$5,127,566	1.76%	175,062	$478,875	상승 ×2
BAP Credicorp Ltd. Common Stock	$4,993,247	1.71%	12,817	$638,176	하락 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock	$4,862,859	1.67%	188,264	$-2,269,018	하락 ×2
IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares	$4,667,188	1.60%	81,938	$1,033,511	상승 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS	$4,600,833	1.58%	284,705	$-1,316,943	하락 ×1
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited - American Depositary Shares	$4,324,325	1.48%	477,826	$1,380,062	상승 ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock	$4,017,083	1.38%	31,408	$522,580	하락 ×1
XP XP Inc. - Class A Common Stock	$3,173,985	1.09%	195,202
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$3,083,835	1.06%	177,538	$-240,178	상승 ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares	$2,016,630	0.69%	2,079,000	$-2,642,766	상승 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share	$2,008,261	0.69%	133,528	$-124,809	하락 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share	$1,298,334	0.45%	11,360	$-1,304,771	하락 ×1
MKOR	$333,765	0.11%	5,032	$114,202
ADVE	$230,029	0.08%	5,000	$21,648
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
XP	$3,173,985	195,202	1.09%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
UMC	추가 매수	+488K	+$31.1M
YUMC	축소함	-184K	-$11.9M
ACMR	축소함	-6K	+$11.3M
PDD	축소함	-67K	-$10.3M
LEGN	축소함	-9K	+$9.7M
MU	축소함	-12K	+$9.7M
TSM	축소함	-4K	+$6.9M
YMM	추가 매수	+609K	+$4.9M
ATAT	추가 매수	+131K	+$3.1M
ITUB	추가 매수	+388K	+$3.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
MMYT	2026년 3월 31일	126,471	$10,385,799	63.2%
FUTU	2026년 6월 30일	68,723	$9,398,557	24.8%
ZH	2026년 3월 31일	2,371,187	$7,777,493	12.4%
BILI	2025년 3월 31일	351,423	$6,364,271	-11.3%
BEKE	2026년 3월 31일	269,393	$4,245,634	14.7%
TME	2026년 3월 31일	238,068	$4,173,332	-4.1%
CTSH	2025년 3월 31일	50,108	$3,853,305	-20.4%
MELI	2025년 12월 31일	1,645	$3,844,266	-3.8%
NTES	2026년 3월 31일	23,901	$3,289,256	14.1%
BABA	2025년 6월 30일	21,783	$2,880,366	7.7%
INFY	2025년 9월 30일	148,794	$2,757,153	-27.2%
SE	2026년 6월 30일	28,621	$2,370,105	21.8%
TCOM	2026년 6월 30일	39,529	$1,968,149	15.6%
XP	2026년 3월 31일	101,999	$1,669,724	-13.5%
PONY	2025년 3월 31일	115,290	$1,654,412	-9.6%
ZTO	2026년 3월 31일	70,800	$1,479,012	-14.3%
AVGO	2025년 6월 30일	7,326	$1,226,592	35.2%
GLOB	2025년 3월 31일	2,706	$580,221	-66.6%
BCH	2025년 3월 31일	17,644	$400,166	57.1%
JD	2025년 12월 31일	11,165	$390,552	2.1%
PSMT	2025년 3월 31일	3,288	$303,055	97.4%
PBR	2025년 9월 30일	23,829	$298,101	51.5%
GLOB	2026년 6월 30일	6,399	$295,058	35.7%
VALE	2025년 6월 30일	28,719	$286,616	49.4%
KSPI	2026년 3월 31일	2,762	$215,795	41.0%
SKM	2026년 6월 30일	3,326	$97,419	26.8%
AGBK	2026년 6월 30일	9,564	$69,530	-15.1%
TUYA	2026년 3월 31일	8,553	$18,047	-23.2%
CHA	2026년 3월 31일	698	$8,118	14.0%