Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000081866 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$46.54
2026년 8월 26일 기준
▼ -0.10 (-0.21%)
1일 변화
$45.61 – $46.64
52주 범위
- 순자산
- $9.1M
- 보유 자산
- 64
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 45.37%
- 유효 포지션 수
- 25.4
- 1% 초과 포지션
- 33
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ADVE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 25일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +2.13% | ▲ +2.13% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$2.4M
- 분기 종료 6월 2026
- +$8K
- 지난 12개월
- +$4.2M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 64 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | — | $66K | 0.72 | 11,500 | EC | CN |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $66K | 0.72 | 5,900 | EC | CN |
| JD.COM INC | — | $63K | 0.69 | 4,950 | EC | KY |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $61K | 0.67 | 13,200 | EC | HK |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | — | $59K | 0.65 | 387,200 | EC | ID |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | — | $58K | 0.64 | 100,000 | EC | TH |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $56K | 0.62 | 2,512 | EC | IN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $56K | 0.61 | 49,500 | EC | CN |
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | — | $55K | 0.60 | 8,323 | EC | KR |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD | — | $41K | 0.45 | 100,000 | EC | KY |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $26K | 0.28 | 2,300 | EC | CN |
| SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD | — | $25K | 0.27 | 2,400 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $22K | 0.24 | 100 | EC | JP |
| SONY FINANCIAL GROUP INC | — | $4K | 0.05 | 4,700 | EC | JP |
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섹터별 비중
Technology
13.8%
Consumer Discretionary
1.1%
Financials
0.9%
기타/미분류
84.2%
배당금 11건의 결제
2.16%
TTM 수익률
$1.01
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 25일 | $0.0420 |
| 2026년 3월 25일 | $0.0510 |
| 2025년 12월 17일 | $0.7000 |
| 2025년 9월 24일 | $0.2140 |
| 2025년 6월 25일 | $0.2020 |
| 2025년 3월 26일 | $0.0470 |
| 2024년 12월 18일 | $1.4380 |
| 2024년 9월 25일 | $0.1600 |
| 2024년 6월 26일 | $0.1820 |
| 2024년 3월 27일 | $0.1420 |
| 2023년 12월 14일 | $0.1160 |
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,099,751 | 39.56% | 45,641 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2,020,325 | 38.06% | 56,370 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663,847 | 12.51% | 14,430 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230,029 | 4.33% | 5,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82,258 | 1.55% | 1,788 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78,769 | 1.48% | 1,712 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39,059 | 0.74% | 849 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31,332 | 0.59% | 681 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $29,444 | 0.55% | 640 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CVA Family Office, LLC | $27,562 | 0.52% | 599 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bogart Wealth, LLC | $3,822 | 0.07% | 83 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,932 | 0.04% | 42 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| KROP Global X AgTech & Food Innovati… | $9.2M |
| WEED Roundhill Cannabis ETF | $9.2M |
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