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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.73%▼ -4.15%
3M▼ -6.67%▼ -5.82%
6M▼ -5.43%▼ -3.42%
연초 대비▼ -6.11%▼ -3.61%
1Y▼ -5.32%▼ -1.90%
3Y··
5Y··
최대2024년 12월 5일 이후▼ -6.11%▲ +0.12%
1년 변동성3.12%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.75

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$6.2M
분기 종료 5월 2026 +$27.6M
지난 12개월 +$55.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 389 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $4.5M 4.55 4,504,900 STIV US
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60637AYV8 $857K 0.87 750,000 DBT US
Oklahoma City Public Property Authority 678604AF6 $852K 0.86 750,000 DBT US
Richland County Community Unit School District No 1 763056DQ8 $736K 0.74 670,000 DBT US
County of Pasco FL Solid Waste Disposal & Resource Recovery System Revenue 702538FE4 $727K 0.73 665,000 DBT US
West Cornwall Township Municipal Authority 95235TAW3 $693K 0.70 675,000 DBT US
Paulding County Hospital Authority/GA 703596EJ1 $564K 0.57 500,000 DBT US
City of St Cloud MN 78916VFG0 $564K 0.57 500,000 DBT US
Arapahoe County School District No 5 Cherry Creek 164555EB6 $563K 0.57 500,000 DBT US
Rensselaer County Capital Resource Corp 75989FAM5 $562K 0.57 500,000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56682HEE5 $560K 0.57 500,000 DBT US
Kentucky Bond Development Corp 49121DAB8 $559K 0.57 500,000 DBT US
McCurtain County Educational Facilities Authority 58002QBH0 $558K 0.56 500,000 DBT US
City of Austin TX Airport System Revenue 052398KZ6 $558K 0.56 500,000 DBT US
Troy Capital Resource Corp 897579CQ9 $557K 0.56 500,000 DBT US
Brevard County Health Facilities Authority 107416RF8 $556K 0.56 500,000 DBT US
St Tammany Parish Hospital Service District No 1 793556CR0 $556K 0.56 500,000 DBT US
City of Ruston LA Sales Tax Revenue 783116BF2 $556K 0.56 500,000 DBT US
City of Pharr TX 717180UD3 $555K 0.56 500,000 DBT US
Miami Beach Health Facilities Authority 593211GA7 $554K 0.56 500,000 DBT US
Madison Consolidated School Building Corp/IN 557611KZ2 $554K 0.56 500,000 DBT US
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue 44237NMJ8 $551K 0.56 500,000 DBT US
Geneva Development Corp 37217PCD5 $548K 0.55 500,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FV85 $547K 0.55 500,000 DBT US
Sedgwick County Unified School District No 263 Mulvane 815664FR3 $546K 0.55 500,000 DBT US
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TVH1 $543K 0.55 500,000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70868YAT6 $542K 0.55 500,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225TQ9 $542K 0.55 500,000 DBT US
Ionia Public Schools 462153HE0 $542K 0.55 500,000 DBT US
Greater Asheville Regional Airport Authority 39160CAM9 $541K 0.55 500,000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DR46 $540K 0.55 500,000 DBT US
South Lyon Community Schools 838736A30 $539K 0.55 500,000 DBT US
Coffee County Board of Education 19213UAR7 $539K 0.54 500,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFR2 $532K 0.54 500,000 DBT US
Minersville Area School District 603305FC2 $529K 0.53 500,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJC2 $523K 0.53 500,000 DBT US
North Allegheny School District 656678VE6 $509K 0.51 500,000 DBT US
State of Minnesota 60412AQ63 $508K 0.51 500,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584YRZ4 $507K 0.51 500,000 DBT US
Michigan Strategic Fund 594698QT2 $504K 0.51 500,000 DBT US
New York City Housing Development Corp 64972KGU3 $502K 0.51 500,000 DBT US
San Bernardino County Housing Authority 79681QAB8 $502K 0.51 500,000 DBT US
Hermitage Municipal Authority 427585JJ4 $501K 0.51 500,000 DBT US
County of Santa Fe NM 80189NAD6 $501K 0.51 500,000 DBT US
North Carolina Medical Care Commission 65820YTS5 $501K 0.51 500,000 DBT US
North Central Texas Housing Finance Corp 658547EF7 $501K 0.51 500,000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70869PHV2 $500K 0.51 500,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHD1 $470K 0.47 450,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THA8 $455K 0.46 425,000 DBT US
Public Finance Authority 74449LAA5 $452K 0.46 460,000 DBT US

배당금 22건의 결제

08
3.74%TTM 수익률
$0.89TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.0710
2026년 8월 31일$0.0740
2026년 7월 31일$0.0750
2026년 6월 30일$0.0740
2026년 5월 29일$0.0730
2026년 4월 30일$0.0720
2026년 3월 31일$0.0800
2026년 2월 27일$0.0630
2026년 1월 30일$0.0720
2025년 12월 30일$0.0730
2025년 11월 28일$0.0790
2025년 10월 31일$0.0790
2025년 9월 30일$0.0780
2025년 8월 29일$0.0750
2025년 7월 31일$0.0750
2025년 6월 30일$0.0730
2025년 5월 30일$0.0750
2025년 4월 30일$0.0750
2025년 3월 31일$0.0670
2025년 2월 28일$0.0680
2025년 1월 31일$0.0660
2024년 12월 30일$0.0560

기관 투자자 (13F) 18개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $19,714,279 46.14% 782,623 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6,535,836 15.30% 258,876 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,431,234 15.05% 255,309 주식 2026년 6월 30일
FAS Wealth Partners, Inc. $1,808,420 4.23% 71,791 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $1,774,461 4.15% 70,443 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,572,942 3.68% 62,443 주식 2026년 6월 30일
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,308,268 3.06% 51,936 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $687,519 1.61% 27,293 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $578,287 1.35% 22,957 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $500,960 1.17% 19,887 주식 2026년 6월 30일
Aspen Grove Capital, LLC $404,216 0.95% 16,000 주식 2026년 6월 30일
Marshall Financial Group, LLC $387,498 0.91% 15,383 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $370,343 0.87% 14,702 주식 2026년 6월 30일
CRA Financial Services, LLC $314,875 0.74% 12,500 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $216,735 0.51% 8,604 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $120,988 0.28% 4,803 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS ADVISORS, LLC $2,625 0.01% 104,209 주식 2026년 6월 30일
Platt Wealth Management LLC $1,019 0.00% 40,475 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octobe… $100.0M
MGOV First Trust Intermediate Govern… $100.1M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M