Marshall Financial Group, LLC

CIK 1841496 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$685.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,120위 · 상위 33.0%
포지션
311
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.72%
상위 25개 보유 비중
54.38%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
58.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.31% 추정 매수 $100,143,365 · 매도 $80,643,256

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.4% 보유 중

신규 포지션
52
증가함
113
감소
114
종료
34
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.9%
Industrials
5.6%
Healthcare
3.4%
Materials
2.6%
Financial Services
2.6%
Communication Services
2.0%
Financials
2.0%
Retail
1.8%
Communications
1.8%
Consumer Discretionary
1.7%
Consumer Staples
1.5%
Utilities
1.5%
Real Estate
1.3%
Consumer products
0.6%
Telecommunication
0.5%
Energy
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
58.0%

전체 포트폴리오 311 포지션

유형 연속 8분기 추세
BILS $35,143,211 5.13% 353,625 $-731,758 하락 ×1
OBND $27,631,857 4.03% 1,070,380 $1,205,112 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27,432,043 4.00% 37,252 $7,593,470 상승 ×2
BIL $26,977,493 3.93% 294,386 $-487,273 하락 ×1
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF $25,715,216 3.75% 1,031,497 $1,563,034 상승 ×4
CEF $21,905,664 3.19% 544,511 $-4,069,652 상승 ×1
JSI $20,804,311 3.03% 406,255 $484,441 상승 ×1
DIVO $18,675,831 2.72% 408,662 $1,329,476 상승 ×3
VOO $17,854,083 2.60% 25,996 $3,893,501 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,954,393 2.33% 79,736 $2,161,102 상승 ×2
BALT $15,239,766 2.22% 444,697 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 47103U647) $13,558,144 1.98% 535,895 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,533,262 1.97% 46,770 $1,608,712 하락 ×4
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $13,090,715 1.91% 447,240 $639,949 상승 ×1
IQLT $12,932,139 1.89% 260,992 $1,133,415 상승 ×6
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $11,064,349 1.61% 378,657 $2,093,116 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9,391,973 1.37% 21,674 $3,967,649 하락 ×3
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $6,930,705 1.01% 231,255 $-1,096,147
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,316,979 0.92% 17,878 $1,092,349 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,834,057 0.85% 15,444 $898,888 하락 ×1
ROUS $5,781,987 0.84% 85,786 $792,460 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,575,574 0.81% 9,598 $3,647,261 상승 ×2
TSPA $5,488,508 0.80% 115,475 $880,321 상승 ×1
JAAA $5,134,217 0.75% 101,688 $-992,231 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,898,703 0.71% 6,776 $2,143,421 하락 ×2
QLD $4,765,509 0.69% 49,251 $1,592,260 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,670,912 0.68% 41,241 $-451,358 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,602,843 0.67% 35,820 $700,345 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,127,155 0.60% 11,064 $255,155 상승 ×2
LGOV $4,105,557 0.60% 191,848 $-10,913,138 하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4,057,653 0.59% 13,449 $1,806,225 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,008,867 0.58% 34,130 $1,381,912 상승 ×4
V Visa Inc. $3,696,882 0.54% 10,775 $577,962 상승 ×1
SSO $3,667,863 0.53% 54,435 $-474,624 하락 ×2
PULS $3,636,049 0.53% 73,381 $-161,373 하락 ×1
INOD Innodata Inc. - Common Stock $3,627,160 0.53% 47,991 $-77,386 하락 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3,550,653 0.52% 82,305 $411,895 상승 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,462,284 0.50% 19,280 $79,823 상승 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3,445,806 0.50% 35,849 $884,490 상승 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $3,415,461 0.50% 30,873 $59,707 상승 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,360,736 0.49% 19,783 $1,244,377 상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,337,014 0.49% 6,550 $-610,426 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3,285,480 0.48% 34,327 $196,959 상승 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $3,255,648 0.47% 18,556 $-606,189 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,238,572 0.47% 76,490 $-525,203 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,188,199 0.46% 10,523 $877,535 상승 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $3,126,641 0.46% 17,942 $-172,538 하락 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,031,632 0.44% 11,215 $-208,662 상승 ×2
XMHQ $2,792,029 0.41% 24,734 $348,707 상승 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2,769,062 0.40% 49,866 $-592,226 상승 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $2,763,278 0.40% 17,632 $168,676 상승 ×4
SPY SPY $2,696,729 0.39% 3,611 $448,516 상승 ×1
PPLT $2,687,950 0.39% 190,230 $-702,876 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,656,650 0.39% 18,117 $-71,361 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,610,398 0.38% 5,466 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,574,872 0.38% 9,156 $2,339,310 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,574,473 0.38% 1,294 $648,633 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,570,834 0.37% 10,123 $141,501 상승 ×1
HTRB $2,481,904 0.36% 73,571 $-45,270 하락 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,439,387 0.36% 6,736 $320,245 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,345,548 0.34% 4,164 $5,017 상승 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $2,207,686 0.32% 40,575 상승 ×1
PALL $2,072,760 0.30% 93,875 $-456,690 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,067,714 0.30% 5,786 $421,611 상승 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $2,058,489 0.30% 10,563 $-95,805 상승 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2,027,596 0.30% 2,363 $-2,095,497 하락 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2,018,337 0.29% 3,272 $342,001 하락 ×2
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1,993,992 0.29% 12,320 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,969,862 0.29% 32,051 $-26,504 하락 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,957,859 0.29% 27,421 $-419,354 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,945,118 0.28% 8,161 $253,943 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,934,431 0.28% 1,613 $278,120 하락 ×3
DFAU $1,910,359 0.28% 36,958 $232,030 하락 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,891,758 0.28% 3,683 $166,792 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,863,974 0.27% 4,488 $255,189 상승 ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $1,863,748 0.27% 25,735 $703,675 상승 ×2
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $1,831,436 0.27% 15,181 $609,963 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,788,374 0.26% 10,143 $443,806 하락 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,786,140 0.26% 11,627
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $1,772,201 0.26% 163,036 $-43,670 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,732,375 0.25% 4,675 $203,440
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $1,682,424 0.25% 13,033 $-383,686 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $1,682,227 0.25% 18,011 $-199,591 상승 ×1
VB $1,661,704 0.24% 5,482 $396,892 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,595,789 0.23% 3,794 $740,735 상승 ×1
JMUB $1,524,462 0.22% 30,095 $20,013
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1,513,060 0.22% 9,792 $261,647 상승 ×2
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $1,511,988 0.22% 12,249 $310,964 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,500,663 0.22% 4,585 $24,018 하락 ×5
FNDF $1,499,288 0.22% 28,417 $81,366 하락 ×3
BUFT $1,491,442 0.22% 57,618 $48,046 하락 ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,481,838 0.22% 3,272 $48,033 하락 ×3
BRKB $1,469,645 0.21% 2,937 $25,815 하락 ×4
TOTL $1,465,489 0.21% 37,129 $17,078 상승 ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1,426,586 0.21% 6,006 $612,116 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,366,837 0.20% 3,208 $144,124 하락 ×3
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock $1,355,962 0.20% 282,492 $-466,111
ITT ITT Inc. Common Stock $1,324,440 0.19% 6,697 $112,840 상승 ×1
RDVI $1,303,911 0.19% 44,351 $65,636 하락 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,290,134 0.19% 5,769 $216,675 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MFSB $25,715,216 3.75% ×4 상승
DIVO $18,675,831 2.72% ×3 상승
IQLT $12,932,139 1.89% ×6 상승
CSCO $4,008,867 0.58% ×4 상승
ED $3,415,461 0.50% ×4 상승
ANET $3,360,736 0.49% ×3 상승
NVS $2,763,278 0.40% ×4 상승
TOTL $1,465,489 0.21% ×3 상승
BFB $1,168,496 0.17% ×6 상승
GENM $596,614 0.09% ×3 상승
SCHF $537,687 0.08% ×3 상승
VFH $373,588 0.05% ×5 상승
COST $264,624 0.04% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BALT $15,239,766 444,697 2.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 47103U647) $13,558,144 535,895 1.98%
TSM $2,610,398 5,466 0.38%
EXEL $2,207,686 40,575 0.32%
SMTC $1,993,992 12,320 0.29%
FTNT $1,786,140 11,627 0.26%
GE $1,146,555 3,068 0.17%
FFIV $1,087,319 2,614 0.16%
VCTR $1,038,717 12,357 0.15%
TQQQ $985,002 12,161 0.14%
FSLR $945,964 4,009 0.14%
CR $944,940 4,236 0.14%
IBKR $887,472 10,196 0.13%
RACE $868,665 2,333 0.13%
PEGA $864,399 28,842 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LGOV 축소함 -504K -$10.9M
QQQ 추가 매수 +3K +$7.6M
CEF 추가 매수 +183 -$4.1M
LRCX 축소함 -4K +$4.0M
VOO 추가 매수 +3K +$3.9M
AMD 추가 매수 +119 +$3.6M
NVDA 추가 매수 +646 +$2.2M
AMAT 축소함 -1K +$2.1M
LITE 축소함 -4K -$2.1M
FEMB 추가 매수 +66K +$2.1M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SCHR 2026년 6월 30일 630,313 $15,701,085 더 이상 추적하지 않음
HALO 2025년 6월 30일 33,545 $2,140,506 104.3%
EXAS 2026년 3월 31일 17,663 $1,793,854 더 이상 추적하지 않음
LOGI 2025년 6월 30일 21,187 $1,788,395 6.4%
TQQQ 2025년 9월 30일 21,313 $1,767,274
ZTS 2025년 12월 31일 11,713 $1,713,824 -39.8%
PANW 2025년 6월 30일 10,027 $1,711,007 73.9%
QLYS 2025년 6월 30일 12,690 $1,598,052 29.9%
BRO 2025년 6월 30일 11,844 $1,473,411 -35.1%
NTES 2025년 12월 31일 9,065 $1,377,863 -11.7%
VEA 2026년 3월 31일 21,436 $1,339,132 더 이상 추적하지 않음
RACE 2025년 12월 31일 2,581 $1,252,376 15.1%
CNQ 2026년 6월 30일 25,477 $1,241,479 29.3%
PAC 2025년 6월 30일 6,305 $1,169,563 -10.4%
HSY 2025년 6월 30일 6,829 $1,168,025 14.6%
FAST 2025년 12월 31일 23,203 $1,137,883 27.5%
EOG 2026년 6월 30일 7,852 $1,135,168 18.0%
GLPI 2025년 12월 31일 23,959 $1,116,710 -3.1%
VV 2026년 3월 31일 3,467 $1,091,501 더 이상 추적하지 않음
UPRO 2025년 9월 30일 11,717 $1,083,588 더 이상 추적하지 않음
CSX 2025년 6월 30일 35,405 $1,041,961 55.7%
CNI 2025년 12월 31일 11,009 $1,038,113 29.1%
PODD 2025년 12월 31일 3,267 $1,008,621 -46.6%
GEN 2025년 12월 31일 35,265 $1,001,172 0.6%
LIN 2025년 12월 31일 2,093 $994,116 14.3%
JKHY 2025년 12월 31일 6,644 $989,452 -9.4%
NDSN 2025년 6월 30일 4,901 $988,647 51.2%
DXCM 2025년 6월 30일 14,142 $965,757 4.3%
CYBR 2026년 3월 31일 2,128 $949,216 더 이상 추적하지 않음
RIO 2025년 6월 30일 15,761 $946,921 72.7%
HLI 2025년 6월 30일 5,860 $946,403 -28.5%
SSD 2025년 6월 30일 5,982 $939,655 22.3%
SNPS 2025년 6월 30일 2,191 $939,610 -22.5%
ELS 2026년 6월 30일 14,835 $926,029 2.7%
EXP 2025년 12월 31일 3,968 $924,707 -1.6%
HES 2025년 9월 30일 6,444 $923,570 더 이상 추적하지 않음
WMB 2026년 6월 30일 12,388 $901,587 -1.3%
WHD 2025년 12월 31일 22,643 $893,712 58.5%
FDS 2025년 12월 31일 2,891 $828,284 3.4%
HLNE 2025년 12월 31일 6,095 $821,553 -21.8%
VRSK 2026년 6월 30일 4,255 $807,417 4.9%
REGN 2025년 6월 30일 1,249 $792,155 59.0%
SYF 2026년 6월 30일 11,592 $788,467 0.6%
PHM 2026년 6월 30일 6,695 $787,412 -6.5%
CPRT 2026년 6월 30일 23,386 $776,415 20.8%
CSL 2026년 6월 30일 2,325 $775,703 -1.0%
RELX 2026년 6월 30일 23,242 $770,487 11.7%
HON 2026년 6월 30일 3,344 $755,800 -1.2%
TRI 2025년 12월 31일 4,815 $747,941 -19.1%
FBP 2026년 6월 30일 34,380 $734,363 8.8%
WU 2025년 12월 31일 90,335 $721,776 -22.5%
LULU 2025년 12월 31일 4,019 $715,101 -43.4%
PLMR 2025년 12월 31일 6,015 $702,251 -6.9%
RCL 2026년 6월 30일 2,504 $689,069 -7.2%
CPA 2026년 6월 30일 5,936 $674,434 -17.5%
ADP 2026년 6월 30일 3,272 $664,846 24.7%
LOPE 2026년 6월 30일 3,520 $598,506 1.8%
CHKP 2026년 6월 30일 4,142 $591,685 1.0%
QLYS 2026년 6월 30일 6,637 $583,060 35.0%
IT 2026년 6월 30일 3,532 $559,257 50.1%
PSTG 2026년 6월 30일 8,345 $492,689 더 이상 추적하지 않음
VO 2026년 3월 31일 1,619 $469,791 더 이상 추적하지 않음
AMLP 2026년 3월 31일 6,886 $323,799 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 6월 30일 2,987 $306,673 26.6%
VSS 2025년 3월 31일 2,434 $278,661 더 이상 추적하지 않음
BNDX 2026년 3월 31일 5,576 $269,429
IDXX 2026년 6월 30일 477 $268,022 6.9%
RVNU 2025년 12월 31일 10,817 $266,851 더 이상 추적하지 않음
AME 2025년 3월 31일 1,465 $264,160 39.4%
ATO 2026년 6월 30일 1,405 $259,475 -0.2%
FICO 2025년 9월 30일 135 $252,427 -21.8%
COP 2026년 6월 30일 1,911 $252,210 29.7%
ANGL 2026년 3월 31일 8,517 $250,089 -0.4%
LYB 2025년 9월 30일 4,102 $249,125 39.2%
TECB 2026년 3월 31일 4,085 $248,714 더 이상 추적하지 않음
AMAT 2025년 3월 31일 1,518 $246,872 240.4%
PEP 2026년 6월 30일 1,577 $244,849 5.0%
SUSC 2025년 12월 31일 10,385 $244,671
CVX 2025년 6월 30일 1,454 $243,213 45.2%
AMGN 2025년 6월 30일 768 $239,336 56.2%
PAYX 2026년 3월 31일 2,117 $237,507 34.1%
PYPL 2025년 12월 31일 3,524 $236,319 5.7%
ADP 2025년 3월 31일 805 $235,666 -8.6%
VRTX 2025년 9월 30일 512 $235,218 38.9%
KHC 2026년 3월 31일 9,614 $233,128 14.3%
ALB 2026년 3월 31일 1,647 $232,936 -25.0%
ADBE 2026년 6월 30일 958 $232,871 33.6%
SPLV 2025년 9월 30일 3,144 $229,163 더 이상 추적하지 않음
SA 2026년 6월 30일 8,058 $228,364 30.1%
UNP 2026년 6월 30일 940 $227,968 10.9%
MMM 2025년 6월 30일 1,541 $226,340 18.5%
WEC 2025년 6월 30일 2,066 $225,195 5.1%
BIIB 2025년 3월 31일 1,468 $224,487 60.8%
FICO 2026년 3월 31일 132 $223,162 9.6%
ULTA 2026년 3월 31일 365 $220,829 0.3%
FTNT 2025년 9월 30일 2,068 $220,552 80.4%
NEAR 2026년 3월 31일 4,315 $220,483 더 이상 추적하지 않음
VCIT 2025년 12월 31일 2,616 $220,042
DFAE 2025년 3월 31일 8,628 $218,892 더 이상 추적하지 않음
KFEB 2026년 6월 30일 7,636 $214,464 더 이상 추적하지 않음
TLT 2026년 6월 30일 2,469 $214,038
UPS 2025년 6월 30일 1,943 $213,719 1.2%
FTNT 2025년 3월 31일 2,261 $213,619 57.6%
VOOG 2026년 3월 31일 479 $212,959 더 이상 추적하지 않음
BABA 2025년 12월 31일 1,187 $212,175 -14.5%
ULTA 2025년 3월 31일 487 $211,811 43.0%
WEC 2025년 12월 31일 1,837 $210,548 3.8%
WST 2026년 3월 31일 762 $209,701 41.2%
DE 2025년 9월 30일 411 $209,498 31.6%
GILD 2025년 12월 31일 1,875 $208,125 18.5%
VST 2026년 6월 30일 1,381 $207,609 -11.5%
XMLV 2025년 12월 31일 3,238 $205,829 더 이상 추적하지 않음
PNR 2026년 3월 31일 1,972 $205,373 -25.6%
QCJL 2025년 6월 30일 10,087 $205,262 더 이상 추적하지 않음
PNC 2026년 3월 31일 982 $204,973 17.6%
AKRE 2026년 3월 31일 3,119 $204,326 더 이상 추적하지 않음
COP 2025년 6월 30일 1,940 $203,705 50.3%
WTW 2025년 12월 31일 583 $201,397 3.5%
IYH 2025년 3월 31일 3,442 $200,545 더 이상 추적하지 않음
XP 2026년 6월 30일 10,351 $197,090 -0.1%
NFBK 2025년 6월 30일 14,000 $152,740 더 이상 추적하지 않음
VVPR 2026년 6월 30일 20,000 $46,000 더 이상 추적하지 않음
SLS 2025년 12월 31일 10,309 $16,597 264.7%