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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.79%▼ -4.79%
3M▼ -7.05%▼ -4.68%
6M▼ -7.05%▼ -4.68%
연초 대비▼ -6.32%▼ -3.18%
1Y▼ -5.49%▼ -1.17%
3Y··
5Y··
최대2025년 2월 27일 이후▼ -6.48%▲ +0.38%
1년 변동성4.49%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.21

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$3.0M
분기 종료 6월 2026 +$8.0M
지난 12개월 +$17.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 116 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Mobile County Industrial Development Authority 60733UAB7 $1.5M 2.55 1,500,000 DBT US
New York Transportation Development Corp. 650116JQ0 $1.1M 1.86 1,000,000 DBT US
FW Texas Street Public Facility Corp. 30322SAA4 $1.1M 1.86 1,000,000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 939783Z41 $1.1M 1.85 1,015,000 DBT US
Vail Home Partners Corp. 91879VAC2 $1.0M 1.84 1,000,000 DBT US
Atlanta Development Authority (The) 04780NMX2 $1.0M 1.81 1,000,000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 546399SY3 $1.0M 1.80 1,000,000 DBT US
California Municipal Finance Authority 130483HX1 $1.0M 1.78 1,000,000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VCD8 $1.0M 1.76 1,000,000 DBT US
Lakewood Ranch Stewardship District 51265KAW8 $1.0M 1.75 1,000,000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 93978LHX7 $950K 1.67 995,000 DBT US
City of Lavon 51946PCK8 $896K 1.57 850,000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZM1 $881K 1.55 865,000 DBT US
New York Transportation Development Corp. 650116JP2 $803K 1.41 750,000 DBT US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp. 64542UHD9 $795K 1.40 755,000 DBT US
North Carolina Medical Care Commission 65820YTN6 $781K 1.37 735,000 DBT US
Hoover Industrial Development Board 439241AA8 $773K 1.36 750,000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAD0 $760K 1.33 725,000 DBT US
Public Finance Authority 74442EMQ0 $758K 1.33 750,000 DBT US
Mobile County Industrial Development Authority 60733UAA9 $754K 1.32 750,000 DBT US
District of Columbia 25483VVP6 $744K 1.30 745,000 DBT US
Niagara Area Development Corp. 653542AC4 $690K 1.21 750,000 DBT US
Lakewood Ranch Stewardship District 51265KGG7 $613K 1.08 565,000 DBT US
Public Finance Authority 74439YGG0 $609K 1.07 600,000 DBT US
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 118217CZ9 $588K 1.03 750,000 DBT US
Development Authority of Cobb County (The) 190782AR3 $579K 1.02 555,000 DBT US
Mida Cormont Public Infrastructure District 59561JAC9 $571K 1.00 546,000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAA6 $560K 0.98 500,000 DBT US
City of Chicago 167486W47 $550K 0.97 500,000 DBT US
Florida Local Government Finance Commission 34077UAG5 $545K 0.96 500,000 DBT US
Stamford Housing Authority 852640AL5 $544K 0.95 530,000 DBT US
City of Houston 442349HX7 $541K 0.95 500,000 DBT US
City of Houston 442349HU3 $539K 0.95 500,000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EXX9 $533K 0.93 540,000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048V6W3 $530K 0.93 500,000 DBT US
City of Fort Morgan CO Wastewater Revenue 348047AU5 $529K 0.93 490,000 DBT US
Point Phase 1 Public Infrastructure District No. 1 73058EAB3 $528K 0.93 500,000 DBT US
California Public Finance Authority 13057GAD1 $528K 0.93 580,000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 546399UW4 $525K 0.92 500,000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAB4 $524K 0.92 500,000 DBT US
Ohio Housing Finance Agency 676900XN8 $523K 0.92 500,000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63610TAM8 $522K 0.92 500,000 DBT US
Baldwin County Industrial Development Authority 05786PAA1 $520K 0.91 500,000 DBT US
County of Denton 24880GAN9 $518K 0.91 500,000 DBT US
Lawton Industrial Development Authority 521005BN7 $518K 0.91 500,000 DBT US
Florida Development Finance Corp. 34061UNJ3 $518K 0.91 500,000 DBT US
Kingston One Community Development District 496631AD4 $517K 0.91 500,000 DBT US
Charlotte County Industrial Development Authority 16080TAJ4 $513K 0.90 500,000 DBT US
Sierra Vista Industrial Development Authority 82652UBH4 $512K 0.90 500,000 DBT US
Capital Projects Finance Authority 14043FAQ9 $511K 0.90 500,000 DBT US

배당금 19건의 결제

08
5.26%TTM 수익률
$2.46TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.2080
2026년 8월 31일$0.2120
2026년 7월 31일$0.2130
2026년 6월 30일$0.2140
2026년 5월 29일$0.2010
2026년 4월 30일$0.2100
2026년 3월 31일$0.2200
2026년 2월 27일$0.1910
2026년 1월 30일$0.2020
2025년 12월 23일$0.2150
2025년 11월 28일$0.1630
2025년 10월 31일$0.2100
2025년 9월 30일$0.1960
2025년 8월 29일$0.2010
2025년 7월 31일$0.2140
2025년 6월 30일$0.1910
2025년 5월 30일$0.1950
2025년 4월 30일$0.1600
2025년 3월 31일$0.1110

기관 투자자 (13F) 13개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $26,061,075 66.02% 511,515 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5,764,835 14.60% 113,660 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $2,692,236 6.82% 52,842 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,138,660 5.42% 41,977 주식 2026년 6월 30일
Prentice Wealth Management LLC $1,684,367 4.27% 33,060 주식 2026년 6월 30일
SeaCrest Wealth Management, LLC $648,184 1.64% 12,722 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $322,404 0.82% 6,328 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $57,165 0.14% 1,122 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $51,995 0.13% 1,021 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $48,911 0.12% 960 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,006 0.01% 59 주식 2026년 6월 30일
NATURAL INVESTMENTS, LLC $477 0.00% 9,379 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $367 0.00% 7,200 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … 레버리지/인버스 $57.0M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bon… $58.5M
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
PRNT The 3D Printing ETF $58.7M
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $56.5M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… 레버리지/인버스 $56.5M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M