Prentice Wealth Management LLC

CIK 1864229 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$484.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,857위 · 상위 40.8%
포지션
126
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
60.30%
상위 25개 보유 비중
81.97%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
18.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.2% 추정 매수 $20,037,333 · 매도 $5,587,023

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
52
감소
57
종료
1

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.5%
Financial Services
2.2%
Healthcare
1.7%
Financials
1.3%
Industrials
1.3%
Communication Services
1.2%
Retail
1.2%
Consumer Staples
0.6%
Energy
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Communications
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
83.0%

전체 포트폴리오 126 포지션

유형 연속 8분기 추세
AGG $67,524,156 13.94% 682,200 $2,824,139 상승 ×5
VTI $46,350,840 9.57% 125,259 $6,898,573 상승 ×1
VT $44,371,570 9.16% 282,712 $5,278,388 상승 ×4
SCHP $28,398,301 5.86% 1,071,634 $1,032,763 상승 ×1
FLHY $26,164,933 5.40% 1,077,190 $1,761,872 상승 ×4
EQWL $18,404,058 3.80% 142,645 $2,392,382 상승 ×1
XLRE XLRE $17,167,429 3.54% 389,903 $1,620,339 상승 ×4
FLBL $14,826,123 3.06% 646,864 $1,394,468 상승 ×3
FDVV $14,695,808 3.03% 243,752 $1,628,952 상승 ×1
JEPI $14,198,507 2.93% 251,390 $499,737 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14,152,879 2.92% 144,123 $1,005,268 상승 ×1
DBMF $13,884,023 2.87% 453,578 $747,849 상승 ×1
VIG $10,804,542 2.23% 45,662 $797,155 하락 ×2
DVYE $8,642,732 1.78% 268,158 $-155,798 상승 ×1
FLMI $8,317,653 1.72% 330,459 $1,147,939 상승 ×6
CGHM $6,919,011 1.43% 267,660 $1,666,554 상승 ×4
FTMH $6,228,815 1.29% 524,311 $639,382 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,904,277 1.22% 20,405 $836,190 상승 ×1
SHYM $5,546,228 1.14% 247,048 $783,192 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,024,486 1.04% 4,968 $794,536 하락 ×2
JMHI $4,360,337 0.90% 86,116 $-1,039,042 하락 ×2
SCHM $3,916,848 0.81% 106,234 $558,245 하락 ×2
USSG $3,825,579 0.79% 55,076 $189,515 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,794,979 0.78% 10,046 $690,547 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,669,284 0.76% 9,837 $206,257 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,313,603 0.68% 16,561 $454,119 상승 ×2
VWO $3,208,666 0.66% 53,756 $105,292 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,043,586 0.63% 9,298 $341,368 상승 ×1
HYMB $2,683,971 0.55% 105,502 $-416,624 하락 ×5
BRKB $2,295,289 0.47% 4,587 $104,387 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,272,266 0.47% 6,358 $430,940 하락 ×3
JMUB $2,208,609 0.46% 43,601 $-379,623 하락 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2,136,739 0.44% 11,262 $-41,295 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,127,185 0.44% 8,925 $351,892 상승 ×1
AOR $1,982,418 0.41% 28,524 $249,472 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,894,507 0.39% 13,857 $-511,552 하락 ×2
XLU XLU $1,859,756 0.38% 41,018 $207,074 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,823,877 0.38% 19,286 $285,384 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,804,525 0.37% 6,417 $136,882 하락 ×1
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF $1,684,367 0.35% 33,060 $-82,412 하락 ×2
V Visa Inc. $1,677,710 0.35% 4,890 $239,954 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,642,203 0.34% 6,526 $208,074 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,636,023 0.34% 1,364 $375,938 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,383,883 0.29% 5,449 $25,041 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,300,115 0.27% 11,479 $-123,638 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,296,993 0.27% 11,042 $409,519 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,294,766 0.27% 10,076 $75,146 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,273,055 0.26% 2,260 $24,095 상승 ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,231,404 0.25% 2,684 $31,880 하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1,227,703 0.25% 3,285 $291,546 하락 ×2
AOA $1,225,758 0.25% 12,559 $166,179 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,207,655 0.25% 2,906 $416,287 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,168,692 0.24% 3,308 $250,030 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,161,868 0.24% 1,242 $-51,797 상승 ×1
SPTM $1,153,941 0.24% 12,710 $115,330 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,094,482 0.23% 2,131 $28,208 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,051,485 0.22% 11,980 $-47,843 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,037,505 0.21% 1,786 $720,358 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,036,922 0.21% 18,198 $146,308 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $884,895 0.18% 2,509 $101,462 상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $840,332 0.17% 10,340 $43,480 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $816,785 0.17% 5,570 $31,465 상승 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $798,626 0.16% 6,787 $79,249 상승 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $765,581 0.16% 5,224 $-17,046 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $765,164 0.16% 9,259 $25,348 하락 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $744,160 0.15% 1,434 $3,990 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $741,610 0.15% 4,474 $-192,130 하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $726,225 0.15% 3,930 $209,173 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $707,449 0.15% 1,682 $80,678 하락 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $696,205 0.14% 3,906 $43,605 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $674,274 0.14% 584 $307,671 하락 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $673,347 0.14% 3,722 $54,149 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $658,653 0.14% 911 $169,893 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $646,311 0.13% 2,391 $-113,571 하락 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $646,173 0.13% 550 $125,052 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $621,621 0.13% 4,591 $-106,068 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $617,251 0.13% 6,413 $-15,002 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $604,949 0.12% 14,288 $-122,923 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $577,176 0.12% 542 $142,182 하락 ×2
VCRM $549,698 0.11% 7,195 $20,266 상승 ×2
XLI XLI $544,576 0.11% 2,940 $59,224 하락 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $516,821 0.11% 3,299 $-94,337 상승 ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $510,266 0.11% 1,524 $159,454 상승 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $503,147 0.10% 1,977 $209,048 상승 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $486,730 0.10% 2,045 $63,988
ABT Abbott Laboratories Common Stock $482,192 0.10% 5,314 $-65,552 하락 ×1
IVV $474,047 0.10% 633 $55,993 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $441,895 0.09% 6,189 $-156,831 하락 ×1
SPY SPY $437,607 0.09% 586 상승 ×1
VOO $425,135 0.09% 619 $55,252
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $415,812 0.09% 3,564 $-79,638 상승 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $415,681 0.09% 1,747 $48,689 하락 ×6
T AT&T Inc. $401,980 0.08% 19,419 $-163,828 하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $386,189 0.08% 1,280 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $369,354 0.08% 2,639 $70,065
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $358,991 0.07% 2,581 $-23,359 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $345,457 0.07% 1,189 $-41,982 상승 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $344,414 0.07% 1,156 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $328,473 0.07% 1,102 $114,531
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $319,431 0.07% 627 $-59,522

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AGG $67,524,156 13.94% ×5 상승
VT $44,371,570 9.16% ×4 상승
FLHY $26,164,933 5.40% ×4 상승
XLRE $17,167,429 3.54% ×4 상승
FLBL $14,826,123 3.06% ×3 상승
FLMI $8,317,653 1.72% ×6 상승
CGHM $6,919,011 1.43% ×4 상승
BRKB $2,295,289 0.47% ×4 상승
META $1,273,055 0.26% ×4 상승
HD $884,895 0.18% ×6 상승
PG $816,785 0.17% ×6 상승
BX $798,626 0.16% ×4 상승
BKNG $696,205 0.14% ×6 상승
CRM $516,821 0.11% ×6 상승
PLTR $415,812 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPY $437,607 586 0.09%
KLAC $386,189 1,280 0.08%
MRVL $344,414 1,156 0.07%
INTC $312,073 2,235 0.06%
CRDO $262,704 966 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $255,022 1,139 0.05%
ZS $227,534 1,612 0.05%
ADI $201,365 507 0.04%
GS $86,482 2,000 0.02%
AAPL $20,910 1,700 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +2K +$6.9M
VT 추가 매수 +83 +$5.3M
AGG 추가 매수 +30K +$2.8M
EQWL 추가 매수 +4K +$2.4M
FLHY 추가 매수 +66K +$1.8M
CGHM 추가 매수 +60K +$1.7M
FDVV 추가 매수 +7K +$1.6M
XLRE 추가 매수 +9K +$1.6M
FLBL 추가 매수 +63K +$1.4M
FLMI 추가 매수 +41K +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VYM 2025년 3월 31일 88,247 $11,259,435 더 이상 추적하지 않음
JNK 2025년 12월 31일 14,874 $1,457,503 더 이상 추적하지 않음
GBNY 2025년 3월 31일 75,293 $1,136,924 더 이상 추적하지 않음
IEF 2025년 6월 30일 8,886 $847,458
XLU 2025년 6월 30일 10,554 $832,183 더 이상 추적하지 않음
JNK 2025년 3월 31일 8,132 $776,362 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 2,281 $515,574 0.8%
SRLN 2025년 6월 30일 11,550 $475,056 더 이상 추적하지 않음
TOST 2025년 9월 30일 10,645 $471,467 -2.2%
SPIP 2025년 6월 30일 16,849 $444,477 더 이상 추적하지 않음
DIAL 2025년 6월 30일 19,695 $352,147 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 3월 31일 8,488 $318,555 -27.5%
ZS 2026년 3월 31일 1,310 $294,645 31.0%
AOK 2025년 6월 30일 7,674 $288,773 더 이상 추적하지 않음
BLKXXXX 2025년 3월 31일 275 $281,905 더 이상 추적하지 않음
PFE 2025년 9월 30일 11,451 $277,572 10.9%
MDLZ 2025년 12월 31일 4,150 $259,251 18.6%
JPIE 2025년 6월 30일 5,490 $252,924 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 3월 31일 699 $244,643 11.4%
BEN 2025년 6월 30일 12,149 $233,868 44.1%
BALL 2025년 3월 31일 4,173 $230,057 20.8%
BMY 2025년 3월 31일 4,007 $226,608 11.5%
TGT 2025년 3월 31일 1,672 $226,088 54.1%
TMO 2025년 12월 31일 466 $226,019 6.2%
AMAT 2025년 3월 31일 1,319 $214,509 240.8%
ICVT 2025년 9월 30일 2,340 $210,834 더 이상 추적하지 않음
BALL 2025년 9월 30일 3,639 $204,118 24.8%
UPBD 2025년 3월 31일 6,922 $201,915 -18.6%