Prentice Wealth Management LLC

CIK 1864229 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +9.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중60.30%

상위 25개 보유 비중81.97%

1% 초과 포지션20

유효 포지션 수18.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.2% 추정 매수 $20,037,333 · 매도 $5,587,023

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 90.6% 보유 중

신규 포지션10

증가함52

감소57

종료1

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $484.4M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,925위 · 상위 42.0%

포지션 126

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 5.5%

Financials 3.9%

Communication Services 1.7%

Healthcare 1.7%

Industrials 1.3%

Retail 1.2%

Consumer Staples 0.6%

Energy 0.5%

Consumer Discretionary 0.4%

Utilities 0.2%

Consumer products 0.2%

Materials 0.2%

기타/미분류 82.5%

전체 포트폴리오 126 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
AGG iShares Trust	$67,524,156	13.94%	682,200	$2,824,139	상승 ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$46,350,840	9.57%	125,259	$6,898,573	상승 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$44,371,570	9.16%	282,712	$5,278,388	상승 ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$28,398,301	5.86%	1,071,634	$1,032,763	상승 ×1
FLHY Franklin Templeton ETF Trust	$26,164,933	5.40%	1,077,190	$1,761,872	상승 ×4
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$18,404,058	3.80%	142,645	$2,392,382	상승 ×1
XLRE XLRE	$17,167,429	3.54%	389,903	$1,620,339	상승 ×4
FLBL Franklin Templeton ETF Trust	$14,826,123	3.06%	646,864	$1,394,468	상승 ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$14,695,808	3.03%	243,752	$1,628,952	상승 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$14,198,507	2.93%	251,390	$499,737	상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$14,152,879	2.92%	144,123	$1,005,268	상승 ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$13,884,023	2.87%	453,578	$747,849	상승 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$10,804,542	2.23%	45,662	$797,155	하락 ×2
DVYE iShares, Inc.	$8,642,732	1.78%	268,158	$-155,798	상승 ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$8,317,653	1.72%	330,459	$1,147,939	상승 ×6
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$6,919,011	1.43%	267,660	$1,666,554	상승 ×4
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF	$6,228,815	1.29%	524,311	$639,382	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5,904,277	1.22%	20,405	$836,190	상승 ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$5,546,228	1.14%	247,048	$783,192	상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5,024,486	1.04%	4,968	$794,536	하락 ×2
JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4,360,337	0.90%	86,116	$-1,039,042	하락 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,916,848	0.81%	106,234	$558,245	하락 ×2
USSG DBX ETF Trust	$3,825,579	0.79%	55,076	$189,515	하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,794,979	0.78%	10,046	$690,547	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,669,284	0.76%	9,837	$206,257	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,313,603	0.68%	16,561	$454,119	상승 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3,208,666	0.66%	53,756	$105,292	하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,043,586	0.63%	9,298	$341,368	상승 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$2,683,971	0.55%	105,502	$-416,624	하락 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,295,289	0.47%	4,587	$104,387	상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,272,266	0.47%	6,358	$430,940	하락 ×3
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2,208,609	0.46%	43,601	$-379,623	하락 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$2,136,739	0.44%	11,262	$-41,295	하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,127,185	0.44%	8,925	$351,892	상승 ×1
AOR iShares Trust	$1,982,418	0.41%	28,524	$249,472	상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,894,507	0.39%	13,857	$-511,552	하락 ×2
XLU XLU	$1,859,756	0.38%	41,018	$207,074	상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1,823,877	0.38%	19,286	$285,384	상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,804,525	0.37%	6,417	$136,882	하락 ×1
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF	$1,684,367	0.35%	33,060	$-82,412	하락 ×2
V Visa Inc.	$1,677,710	0.35%	4,890	$239,954	상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,642,203	0.34%	6,526	$208,074	하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,636,023	0.34%	1,364	$375,938	하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,383,883	0.29%	5,449	$25,041	하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,300,115	0.27%	11,479	$-123,638	상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,296,993	0.27%	11,042	$409,519	하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,294,766	0.27%	10,076	$75,146	하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,273,055	0.26%	2,260	$24,095	상승 ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1,231,404	0.25%	2,684	$31,880	하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$1,227,703	0.25%	3,285	$291,546	하락 ×2
AOA iShares Trust	$1,225,758	0.25%	12,559	$166,179	상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1,207,655	0.25%	2,906	$416,287	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,168,692	0.24%	3,308	$250,030	상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,161,868	0.24%	1,242	$-51,797	상승 ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$1,153,941	0.24%	12,710	$115,330	하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,094,482	0.23%	2,131	$28,208	하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,051,485	0.22%	11,980	$-47,843	상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,037,505	0.21%	1,786	$720,358	상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,036,922	0.21%	18,198	$146,308	하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$884,895	0.18%	2,509	$101,462	상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$840,332	0.17%	10,340	$43,480	하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$816,785	0.17%	5,570	$31,465	상승 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock	$798,626	0.16%	6,787	$79,249	상승 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$765,581	0.16%	5,224	$-17,046	하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$765,164	0.16%	9,259	$25,348	하락 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$744,160	0.15%	1,434	$3,990	하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$741,610	0.15%	4,474	$-192,130	하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$726,225	0.15%	3,930	$209,173	하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$707,449	0.15%	1,682	$80,678	하락 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$696,205	0.14%	3,906	$43,605	상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$674,274	0.14%	584	$307,671	하락 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$673,347	0.14%	3,722	$54,149	하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$658,653	0.14%	911	$169,893	하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$646,311	0.13%	2,391	$-113,571	하락 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$646,173	0.13%	550	$125,052	하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$621,621	0.13%	4,591	$-106,068	하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$617,251	0.13%	6,413	$-15,002	하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$604,949	0.12%	14,288	$-122,923	하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$577,176	0.12%	542	$142,182	하락 ×2
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$549,698	0.11%	7,195	$20,266	상승 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$544,576	0.11%	2,940	$59,224	하락 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$516,821	0.11%	3,299	$-94,337	상승 ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$510,266	0.11%	1,524	$159,454	상승 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$503,147	0.10%	1,977	$209,048	상승 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$486,730	0.10%	2,045	$63,988
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$482,192	0.10%	5,314	$-65,552	하락 ×1
IVV iShares Trust	$474,047	0.10%	633	$55,993	하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$441,895	0.09%	6,189	$-156,831	하락 ×1
SPY SPY	$437,607	0.09%	586		상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$425,135	0.09%	619	$55,252
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$415,812	0.09%	3,564	$-79,638	상승 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$415,681	0.09%	1,747	$48,689	하락 ×6
T AT&T Inc.	$401,980	0.08%	19,419	$-163,828	하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$386,189	0.08%	1,280		상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$369,354	0.08%	2,639	$70,065
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$358,991	0.07%	2,581	$-23,359	상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$345,457	0.07%	1,189	$-41,982	상승 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$344,414	0.07%	1,156		상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$328,473	0.07%	1,102	$114,531
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$319,431	0.07%	627	$-59,522
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
AGG	$67,524,156	13.94%	×5 상승
VT	$44,371,570	9.16%	×4 상승
FLHY	$26,164,933	5.40%	×4 상승
XLRE	$17,167,429	3.54%	×4 상승
FLBL	$14,826,123	3.06%	×3 상승
FLMI	$8,317,653	1.72%	×6 상승
CGHM	$6,919,011	1.43%	×4 상승
BRK-B (제출됨 BRKB)	$2,295,289	0.47%	×4 상승
META	$1,273,055	0.26%	×4 상승
HD	$884,895	0.18%	×6 상승
PG	$816,785	0.17%	×6 상승
BX	$798,626	0.16%	×4 상승
BKNG	$696,205	0.14%	×6 상승
CRM	$516,821	0.11%	×6 상승
PLTR	$415,812	0.09%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
SPY	$437,607	586	0.09%
KLAC	$386,189	1,280	0.08%
MRVL	$344,414	1,156	0.07%
INTC	$312,073	2,235	0.06%
CRDO	$262,704	966	0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$255,022	1,139	0.05%
ZS	$227,534	1,612	0.05%
ADI	$201,365	507	0.04%
GS	$86,482	2,000	0.02%
AAPL	$20,910	1,700	0.00%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VTI	추가 매수	+2K	+$6.9M
VT	추가 매수	+83	+$5.3M
AGG	추가 매수	+30K	+$2.8M
EQWL	추가 매수	+4K	+$2.4M
FLHY	추가 매수	+66K	+$1.8M
CGHM	추가 매수	+60K	+$1.7M
FDVV	추가 매수	+7K	+$1.6M
XLRE	추가 매수	+9K	+$1.6M
FLBL	추가 매수	+63K	+$1.4M
FLMI	추가 매수	+41K	+$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
JNK	2025년 12월 31일	14,874	$1,457,503	-3.7%
IEF	2025년 6월 30일	8,886	$847,458
XLU	2025년 6월 30일	10,554	$832,183	더 이상 추적하지 않음
HON	2026년 6월 30일	2,281	$515,574	-4.4%
SRLN	2025년 6월 30일	11,550	$475,056
TOST	2025년 9월 30일	10,645	$471,467	-18.4%
SPIP	2025년 6월 30일	16,849	$444,477
DIAL	2025년 6월 30일	19,695	$352,147
ZS	2026년 3월 31일	1,310	$294,645	40.1%
AOK	2025년 6월 30일	7,674	$288,773
PFE	2025년 9월 30일	11,451	$277,572	9.1%
MDLZ	2025년 12월 31일	4,150	$259,251	8.1%
JPIE	2025년 6월 30일	5,490	$252,924
ADBE	2026년 3월 31일	699	$244,643	-2.2%
BEN	2025년 6월 30일	12,149	$233,868	37.6%
TMO	2025년 12월 31일	466	$226,019	13.0%
ICVT	2025년 9월 30일	2,340	$210,834
BALL	2025년 9월 30일	3,639	$204,118	11.8%