MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000088120 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $755.5M
- 보유 자산
- 2,237
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 10.46%
- 유효 포지션 수
- 330.3
- 1% 초과 포지션
- 5
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$32.7M
- 지난 12개월
- -$36.4M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 2,237 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T201 | $207K | 0.03 | 22,175 | RE | US |
| GARRETT MOTION INC | 366505105 | $207K | 0.03 | 6,306 | EC | CH |
| BLACK HILLS CORP | 092113109 | $206K | 0.03 | 2,830 | EC | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $205K | 0.03 | 1,092 | EC | US |
| COMMVAULT SYSTEMS INC | 204166102 | $204K | 0.03 | 1,721 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $204K | 0.03 | 1,143 | EC | US |
| CLEANSPARK INC | 18452B209 | $203K | 0.03 | 11,125 | EC | US |
| BOOT BARN HOLDINGS INC | 099406100 | $203K | 0.03 | 1,195 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $203K | 0.03 | 4,191 | EC | US |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 70438V106 | $200K | 0.03 | 1,738 | EC | US |
| BALCHEM CORP | 057665200 | $199K | 0.03 | 1,267 | EC | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE-A | 11276H106 | $198K | 0.03 | 4,774 | EC | US |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS | 419870100 | $197K | 0.03 | 14,833 | EC | US |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | H17182108 | $197K | 0.03 | 3,509 | EC | CH |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI | 681116109 | $197K | 0.03 | 2,411 | EC | US |
| TEMPUS AI INC-CL A | 88023B103 | $197K | 0.03 | 3,894 | EC | US |
| H&R BLOCK INC | 093671105 | $196K | 0.03 | 5,091 | EC | US |
| DIODES INC | 254543101 | $196K | 0.03 | 1,860 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | 553530106 | $196K | 0.03 | 1,789 | EC | US |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | 71844V201 | $195K | 0.03 | 4,864 | RE | US |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | $194K | 0.03 | 5,350 | EC | US |
| GOLAR LNG LTD | G9456A100 | $193K | 0.03 | 3,886 | EC | BM |
| WEX INC | 96208T104 | $193K | 0.03 | 1,333 | EC | US |
| INTUITIVE MACHINES INC | 46125A100 | $193K | 0.03 | 4,407 | EC | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621E103 | $193K | 0.03 | 4,192 | EC | US |
| WARRIOR MET COAL INC | 93627C101 | $193K | 0.03 | 2,037 | EC | US |
| CLEAR SECURE INC -CLASS A | 18467V109 | $192K | 0.03 | 3,467 | EC | US |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 81730H109 | $192K | 0.03 | 11,608 | EC | US |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 19240Q201 | $192K | 0.03 | 5,488 | EC | US |
| GAP INC/THE | 364760108 | $192K | 0.03 | 9,061 | EC | US |
| DROPBOX INC-CLASS A | 26210C104 | $192K | 0.03 | 7,127 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS CO | 835495102 | $192K | 0.03 | 3,935 | EC | US |
| CONSTELLIUM SE | F21107101 | $191K | 0.03 | 5,579 | EC | FR |
| SCIENCE APPLICATIONS INTE | 808625107 | $191K | 0.03 | 1,832 | EC | US |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS | 45780R101 | $191K | 0.03 | 909 | EC | US |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS-C | 530909308 | $190K | 0.03 | 1,921 | EC | US |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 546347105 | $190K | 0.03 | 2,483 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 78573L106 | $189K | 0.03 | 9,522 | RE | US |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 82982L103 | $189K | 0.03 | 1,742 | EC | US |
| OUTFRONT MEDIA INC | 69007J304 | $189K | 0.03 | 5,862 | RE | US |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 46269C102 | $189K | 0.03 | 3,649 | EC | US |
| UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | 90278Q108 | $188K | 0.02 | 2,322 | EC | US |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 054540208 | $188K | 0.02 | 1,250 | EC | US |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | 81725T100 | $188K | 0.02 | 1,649 | EC | US |
| CLEARWAY ENERGY INC-C | 18539C204 | $187K | 0.02 | 4,547 | EC | US |
| ASSOCIATED BANC-CORP | 045487105 | $187K | 0.02 | 6,729 | EC | US |
| SPIRE INC | 84857L101 | $187K | 0.02 | 2,270 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $187K | 0.02 | 1,219 | EC | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $187K | 0.02 | 1,397 | EC | US |
| LIBERTY ENERGY INC | 53115L104 | $186K | 0.02 | 6,350 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
기타/미분류
2.8%
기관 투자자 (13F) 23개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |