MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000088120 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$755.5M
보유 자산
2,237
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
10.46%
유효 포지션 수
330.3
1% 초과 포지션
5
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
-$32.7M
지난 12개월
-$36.4M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,237 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
NEXTDOOR HOLDINGS INC 65345M108 $14K 0.00 6,768 EC US
ATEA PHARMACEUTICALS INC 04683R106 $14K 0.00 3,052 EC US
CLEARPOINT NEURO INC 18507C103 $14K 0.00 1,119 EC US
MAYVILLE ENGINEERING CO INC 578605107 $14K 0.00 528 EC US
EVGO INC 30052F100 $14K 0.00 6,261 EC US
FARMERS & MERCHANTS BANCO/OH 30779N105 $14K 0.00 497 EC US
TEJON RANCH CO 879080109 $14K 0.00 716 EC US
TSS INC 87288V101 $14K 0.00 837 EC US
CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INC 946760105 $14K 0.00 634 EC US
FIRST TRACKS BIOTHERAPEUTICS 337185102 $14K 0.00 856 EC US
COLONY BANKCORP 19623P101 $14K 0.00 689 EC US
SAUL CENTERS INC 804395101 $14K 0.00 393 RE US
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 203668108 $14K 0.00 5,006 EC US
KELLY SERVICES INC -A 488152208 $14K 0.00 1,168 EC US
VANDA PHARMACEUTICALS INC 921659108 $13K 0.00 2,091 EC US
CITI TRENDS INC 17306X102 $13K 0.00 293 EC US
DESIGNER BRANDS INC-CLASS A 250565108 $13K 0.00 1,746 EC US
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC 268603107 $13K 0.00 906 EC US
WABASH NATIONAL CORP 929566107 $13K 0.00 1,696 EC US
GRAY MEDIA INC 389375106 $13K 0.00 3,347 EC US
AURA BIOSCIENCES INC 05153U107 $13K 0.00 1,795 EC US
KEROS THERAPEUTICS INC 492327101 $13K 0.00 1,190 EC US
ACCO BRANDS CORP 00081T108 $13K 0.00 3,374 EC US
TITAN INTERNATIONAL INC 88830M102 $13K 0.00 1,850 EC US
SHUTTERSTOCK INC 825690100 $13K 0.00 891 EC US
POWER SOLUTIONS INTERNATIONA 73933G202 $13K 0.00 318 EC US
GENIE ENERGY LTD-B 372284208 $13K 0.00 953 EC US
U-HAUL HOLDING CO 023586100 $13K 0.00 228 EC US
VITAL FARMS INC 92847W103 $13K 0.00 1,313 EC US
EVE HOLDING INC 29970N104 $13K 0.00 3,805 EC US
RILEY EXPLORATION PERMIAN IN 76665T102 $13K 0.00 394 EC US
GLOBAL INDUSTRIAL CO 37892E102 $13K 0.00 431 EC US
KKR REAL ESTATE FIN TR REIT 48251K100 $13K 0.00 1,961 RE US
EVOLUS INC 30052C107 $13K 0.00 1,980 EC US
MANITOWOC COMPANY INC 563571405 $13K 0.00 1,096 EC US
DONEGAL GROUP INC-CL A 257701201 $13K 0.00 764 EC US
MISTRAS GROUP INC 60649T107 $13K 0.00 735 EC US
PRIMIS FINANCIAL CORP 74167B109 $13K 0.00 894 EC US
FOSTER (LB) CO-A 350060109 $13K 0.00 313 EC US
XOMA ROYALTY CORPORATION 98419J206 $13K 0.00 308 EC US
GOGO INC 38046C109 $13K 0.00 2,801 EC US
PHATHOM PHARMACEUTICALS INC 71722W107 $13K 0.00 1,333 EC US
CITIZENS & NORTHERN CORP 172922106 $13K 0.00 607 EC US
REPAY HOLDINGS CORP 76029L100 $13K 0.00 3,282 EC US
MYRIAD GENETICS INC 62855J104 $13K 0.00 3,176 EC US
PCB BANCORP 69320M109 $13K 0.00 512 EC US
SAFE BULKERS INC Y7388L103 $13K 0.00 2,012 EC MC
FREQUENCY ELECTRONICS INC 358010106 $13K 0.00 165 EC US
WATERSTONE FINANCIAL INC 94188P101 $12K 0.00 671 EC US
CLEAN ENERGY FUELS CORP 184499101 $12K 0.00 6,083 EC US
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섹터별 비중

Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
기타/미분류
2.8%

기관 투자자 (13F) 23개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $522,459,065 99.45% 8,432,621 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,073,155 0.20% 17,321 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $750,232 0.14% 12,109 주식 2026년 6월 30일
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $375,087 0.07% 6,054 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $259,934 0.05% 4,338 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $204,210 0.04% 3,296 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $132,774 0.03% 2,624 주식 2025년 12월 31일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $29,801 0.01% 481 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $15,055 0.00% 243 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14,126 0.00% 228 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $14,064 0.00% 227 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $8,621 0.00% 167 주식 2026년 3월 31일
Colonial Trust Advisors $6,444 0.00% 104 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,328 0.00% 86 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,841 0.00% 62 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $3,594 0.00% 58 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $2,974 0.00% 48 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,172 0.00% 35 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,000 0.00% 29 주식 2026년 6월 30일
Sarver Vrooman Wealth Advisors $1,478 0.00% 24 주식 2026년 6월 30일
Aventura Private Wealth, LLC $1,115 0.00% 18 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $867 0.00% 14 주식 2026년 6월 30일
Buck Wealth Strategies, LLC $682 0.00% 11 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
AOK iShares Trust $755.7M
EVSM Morgan Stanley ETF Trust $758.2M
EYLD Cambria ETF Trust $759.3M
HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … $760.1M
PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $764.2M
ISHG iShares Trust $755.3M
RSMC Tidal Trust III $753.9M
AIPO Tidal Trust II $750.9M
DIV Global X Funds $750.2M
FDV Federated Hermes ETF Trust $749.7M