MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000088120 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $755.5M
- 보유 자산
- 2,237
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 10.46%
- 유효 포지션 수
- 330.3
- 1% 초과 포지션
- 5
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$32.7M
- 지난 12개월
- -$36.4M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 2,237 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK ROCK COFFEE BAR INC-A | 092244102 | $3K | 0.00 | 408 | EC | US |
| OMEGA FLEX INC | 682095104 | $3K | 0.00 | 108 | EC | US |
| CVRX INC | 126638105 | $3K | 0.00 | 577 | EC | US |
| FOGHORN THERAPEUTICS INC | 344174107 | $3K | 0.00 | 742 | EC | US |
| J. JILL INC | 46620W201 | $3K | 0.00 | 250 | EC | US |
| ARQ INC | 00770C101 | $3K | 0.00 | 1,141 | EC | US |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | 14147L108 | $3K | 0.00 | 1,563 | EC | US |
| SANARA MEDTECH INC | 79957L100 | $3K | 0.00 | 129 | EC | US |
| AMERICAN VANGUARD CORP | 030371108 | $3K | 0.00 | 1,089 | EC | US |
| CLARUS CORP | 18270P109 | $3K | 0.00 | 914 | EC | US |
| BARK INC | 68622E203 | $3K | 0.00 | 277 | EC | US |
| GLOBAL WATER RESOURCES INC | 379463102 | $3K | 0.00 | 379 | EC | US |
| PROFICIENT AUTO LOGISTICS IN | 74317M104 | $3K | 0.00 | 483 | EC | US |
| HEALTH CATALYST INC | 42225T107 | $3K | 0.00 | 1,903 | EC | US |
| HF FOODS GROUP INC | 40417F109 | $3K | 0.00 | 1,340 | EC | US |
| TTEC HOLDINGS INC | 89854H102 | $3K | 0.00 | 932 | EC | US |
| ATYR PHARMA INC | 002120202 | $2K | 0.00 | 4,536 | EC | US |
| DOCGO INC | 256086109 | $2K | 0.00 | 3,490 | EC | US |
| SKINHEALTH SYSTEMS INC | 88331L108 | $2K | 0.00 | 2,888 | EC | US |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 35471R106 | $2K | 0.00 | 4,054 | RE | US |
| CONTRA INHIBRX INC | 457CVR017 | $2K | 0.00 | 1,253 | EC | US |
| CONTRA AKERO THERAPEUT | 009CVR044 | $2K | 0.00 | 3,155 | EC | US |
| DEFINITIVE HEALTHCARE CORP | 24477E103 | $2K | 0.00 | 2,036 | EC | US |
| GOSSAMER BIO INC | 38341P102 | $2K | 0.00 | 7,222 | EC | US |
| GAMBLING.COM GROUP LTD | G3R239101 | $2K | 0.00 | 669 | EC | JE |
| CONTRA RESOLUTE FOREST | 761CVR042 | $1K | 0.00 | 1,860 | EC | US |
| SLEEP NUMBER CORP | 83125X103 | $902 | 0.00 | 758 | EC | US |
| CONTRA ADURO BIOTECH I | 007CVR012 | $444 | 0.00 | 870 | EC | US |
| CONTRA CHINOOK THERAPE | 169CVR016 | $355 | 0.00 | 2,089 | EC | US |
| CONTRA ICOSAVAX INC | 451CVR021 | $324 | 0.00 | 1,045 | EC | US |
| CONTRA APELLIS PHARMAC | 037CVR016 | $133 | 0.00 | 4,448 | EC | US |
| STERLING BANCORP INC/MI | 85917W102 | $0 | 0.00 | 1,036 | EC | US |
| CONTRA GTX INC DEL | 400CVR015 | $0 | 0.00 | 19 | EC | US |
| OMNIAB INC. CEDE EARN OUT | — | $0 | 0.00 | 234 | EC | US |
| ION GEOPHYSICAL CORP | 462044207 | $0 | 0.00 | 6,678 | EC | US |
| CONTRA ARCELLX INC | 039CVR014 | $0 | 0.00 | 1,378 | EC | US |
| OMNIAB INC. CEDE EARN OUT 15 | — | $0 | 0.00 | 234 | EC | US |
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섹터별 비중
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
기타/미분류
2.8%
기관 투자자 (13F) 23개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |