MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000088120 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $755.5M
- 보유 자산
- 2,237
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 10.46%
- 유효 포지션 수
- 330.3
- 1% 초과 포지션
- 5
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$32.7M
- 지난 12개월
- -$36.4M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 2,237 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 904311206 | $543K | 0.07 | 94,809 | EC | US |
| ONESPAN INC | 68287N100 | $543K | 0.07 | 37,607 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | G50871105 | $543K | 0.07 | 2,294 | EC | IE |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | 100557107 | $539K | 0.07 | 3,039 | EC | US |
| HILLMAN SOLUTIONS CORP | 431636109 | $539K | 0.07 | 72,186 | EC | US |
| NUTANIX INC - A | 67059N108 | $536K | 0.07 | 10,286 | EC | US |
| UNISYS CORP | 909214306 | $534K | 0.07 | 116,443 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $532K | 0.07 | 10,543 | EC | US |
| SANMINA CORP | 801056102 | $529K | 0.07 | 2,036 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $527K | 0.07 | 3,802 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AM CL A | 759351604 | $526K | 0.07 | 2,620 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING CO-A | 512816109 | $522K | 0.07 | 3,427 | RE | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $512K | 0.07 | 1,826 | EC | BM |
| WATSCO INC | 942622200 | $512K | 0.07 | 1,394 | EC | US |
| VAREX IMAGING CORP | 92214X106 | $508K | 0.07 | 49,665 | EC | US |
| CONDUENT INC | 206787103 | $506K | 0.07 | 292,716 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $506K | 0.07 | 3,301 | EC | US |
| ONTO INNOVATION INC | 683344105 | $504K | 0.07 | 1,953 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 36467J108 | $504K | 0.07 | 10,732 | RE | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $502K | 0.07 | 2,016 | EC | US |
| EVERCORE INC - A | 29977A105 | $497K | 0.07 | 1,457 | EC | US |
| GRACO INC | 384109104 | $495K | 0.07 | 6,557 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $492K | 0.07 | 6,194 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $485K | 0.06 | 20,002 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484101 | $484K | 0.06 | 4,855 | EC | US |
| FIVE BELOW | 33829M101 | $484K | 0.06 | 2,127 | EC | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890109 | $483K | 0.06 | 6,645 | EC | US |
| INNOVEX INTERNATIONAL INC | 457651107 | $481K | 0.06 | 18,003 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 446413106 | $480K | 0.06 | 1,558 | EC | US |
| HUT 8 CORP | 44812J104 | $479K | 0.06 | 3,836 | EC | US |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $479K | 0.06 | 6,255 | EC | US |
| PENUMBRA INC | 70975L107 | $477K | 0.06 | 1,500 | EC | US |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $475K | 0.06 | 2,631 | EC | US |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 14316J108 | $472K | 0.06 | 10,383 | EC | US |
| TOPBUILD CORP | 89055F103 | $470K | 0.06 | 1,125 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $469K | 0.06 | 10,959 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | G76279101 | $468K | 0.06 | 15,621 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 29472R108 | $468K | 0.06 | 7,576 | RE | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $463K | 0.06 | 19,411 | EC | US |
| XPERI INC | 98423J101 | $461K | 0.06 | 57,991 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $455K | 0.06 | 5,844 | EC | US |
| LITTELFUSE INC | 537008104 | $454K | 0.06 | 972 | EC | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY | 50077B207 | $453K | 0.06 | 7,061 | EC | US |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | 007973100 | $449K | 0.06 | 1,485 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $447K | 0.06 | 2,083 | EC | US |
| HECLA MINING CO | 422704106 | $447K | 0.06 | 25,157 | EC | US |
| ALLEGION PLC | G0176J109 | $445K | 0.06 | 3,424 | EC | IE |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $445K | 0.06 | 4,176 | RE | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q104 | $444K | 0.06 | 42,637 | RE | US |
| FERVO ENERGY CO-A | 31556C106 | $441K | 0.06 | 12,024 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
기타/미분류
2.8%
기관 투자자 (13F) 23개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |