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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.48%▼ -0.48%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +3.88%▲ +3.88%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$11.0M
분기 종료 5월 2026 +$25.4M
지난 12개월 +$114.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 209 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Toyota Lease Owner Trust 89240NAB8 $1.1M 0.27 1,142,650 ABS-O US
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 58770YAB7 $1.1M 0.27 1,143,000 ABS-O US
Verizon Master Trust 92348KCR2 $1.1M 0.26 1,113,000 ABS-O US
Volkswagen Auto Lease Trust 92868BAB9 $1.1M 0.26 1,098,868 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XCX1 $1.1M 0.25 1,070,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DF4 $1.0M 0.24 1,040,000 DBT US
GM Financial Securitized Term Auto Receivables Tr 380143AB3 $1.0M 0.24 1,016,000 ABS-O US
CarMax Auto Owner Trust 142935AB1 $964K 0.23 964,000 ABS-O US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CH6 $945K 0.22 945,000 DBT US
알 수 없는 증권 · $914K 0.22 153 DCO GB
Nissan Auto Receivables Owner Trust 65481GAB1 $909K 0.21 907,136 ABS-O US
알 수 없는 증권 · $905K 0.21 128 DCO US
SOUTHERN CO 842587CV7 $889K 0.21 890,000 DBT US
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EXS3 $847K 0.20 845,000 DBT US
BofA Auto Trust 05620EAB4 $841K 0.20 841,000 ABS-O US
알 수 없는 증권 · $783K 0.18 436 DCO US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDH0 $773K 0.18 770,000 DBT US
Ally Auto Receivables Trust 02008PAB8 $769K 0.18 770,000 ABS-O US
MASTERCARD INC 57636QBE3 $755K 0.18 755,000 DBT US
알 수 없는 증권 · $736K 0.17 268 DCO GB
CONSTELLATION EN GEN LLC 210385AN0 $735K 0.17 735,000 DBT US
MARSH & MCLENNAN COS INC 571748BZ4 $733K 0.17 730,000 DBT US
알 수 없는 증권 · $715K 0.17 83 DCO GB
STATE STREET CORP 857477CE1 $701K 0.16 700,000 DBT US
Ford Credit Auto Owner Trust 34535KAB4 $696K 0.16 695,074 ABS-O US
John Deere Owner Trust 47800UAB2 $691K 0.16 690,061 ABS-O US
Kubota Credit Owner Trust 50118HAB2 $680K 0.16 683,000 ABS-O US
Kubota Credit Owner Trust 50117LAB4 $665K 0.16 663,460 ABS-O US
SFS Auto Receivables Securitization Trust 81885FAB2 $663K 0.16 665,000 ABS-O US
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 44935GAB8 $618K 0.15 617,515 ABS-O US
GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES 39154GAP1 $610K 0.14 609,000 ABS-O US
Volvo Financial Equipment LLC 92886CAB5 $602K 0.14 602,000 ABS-O US
Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 92868MAB5 $563K 0.13 562,073 ABS-O US
Evergreen Credit Card Trust 30023JCZ9 $555K 0.13 553,000 ABS-O CA
알 수 없는 증권 · $545K 0.13 167 DCO US
알 수 없는 증권 · $540K 0.13 130 DCO US
GM Financial Securitized Term Auto Receivables Tr 379957AB9 $538K 0.13 537,709 ABS-O US
Nissan Auto Lease Trust 65481HAB9 $476K 0.11 477,000 ABS-O US
알 수 없는 증권 · $463K 0.11 134 DCO GB
알 수 없는 증권 · $455K 0.11 319 DCO US
DLLAD LLC 23347BAB5 $439K 0.10 438,323 ABS-O US
CarMax Auto Owner Trust 14290FAB2 $430K 0.10 429,628 ABS-O US
알 수 없는 증권 · $420K 0.10 452 DCO US
CNH Equipment Trust 12674BAB1 $392K 0.09 391,324 ABS-O US
알 수 없는 증권 · $388K 0.09 55 DCO GB
PenFed Auto Receivables Owner Trust 706916AB9 $383K 0.09 383,304 ABS-O US
USB Auto Owner Trust 90367VAB5 $371K 0.09 371,002 ABS-O US
BMW Vehicle Lease Trust 096912AB6 $342K 0.08 341,494 ABS-O US
HPEFS Equipment Trust 40446EAB3 $334K 0.08 333,392 ABS-O US
Ford Credit Auto Lease Trust 345282AB3 $308K 0.07 307,994 ABS-O US

배당금 4건의 결제

08
6.17%TTM 수익률
$1.91TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 19일$1.9130
2024년 12월 18일$1.0920
2023년 12월 19일$0.9040
2022년 12월 16일$0.1840

기관 투자자 (13F) 30개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $106,836,805 39.04% 4,027,019 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $96,889,588 35.40% 3,539,167 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $40,379,607 14.75% 1,522,036 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $8,342,748 3.05% 314,465 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,946,416 1.44% 148,753 주식 2026년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $2,660,452 0.97% 100,281 주식 2026년 6월 30일
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $2,458,986 0.90% 92,687 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,322,595 0.85% 87,546 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2,133,649 0.78% 80,424 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $1,411,864 0.52% 50,371 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,359,523 0.50% 51,245 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $981,528 0.36% 36,997 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $797,068 0.29% 30,048 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $473,322 0.17% 17,841 주식 2026년 6월 30일
NorthCrest Asset Manangement, LLC $472,893 0.17% 17,140 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $451,965 0.17% 17,036 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $389,790 0.14% 14,790 주식 2026년 6월 30일
Advisors Preferred, LLC $335,996 0.12% 12,660 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $256,784 0.09% 9,679 주식 2026년 6월 30일
REGIONS FINANCIAL CORP $233,429 0.09% 9,493 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $221,048 0.08% 8,332 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $124,293 0.05% 4,685 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $50,000 0.02% 1,888 주식 2026년 6월 30일
Key Financial Inc $49,346 0.02% 1,860 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $32,309 0.01% 1,217 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $26,530 0.01% 1,000 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $13,345 0.00% 503 주식 2026년 6월 30일
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. $13,000 0.00% 490 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $5,863 0.00% 221 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $714 0.00% 26,930 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
GQRE FlexShares Global Quality Real … $424.9M
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… 레버리지/인버스 $427.1M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $422.9M
DEHP Dimensional Emerging Markets Hi… $420.2M
VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILIT… $418.0M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $414.4M