CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP.

CIK 1845849 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +28.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중57.07%

상위 25개 보유 비중72.33%

1% 초과 포지션16

유효 포지션 수21.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.77% 추정 매수 $6,041,013 · 매도 $698,540

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.4% 보유 중

신규 포지션24

증가함29

감소19

종료3

포트폴리오 가치 $44.4M 13F 가치 기준 9,337개 중 #8,706위 · 상위 93.2%

포지션 282

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 16.9%

Industrials 9.4%

Communication Services 7.9%

Financials 5.9%

Retail 2.1%

Materials 1.3%

Healthcare 1.3%

Consumer Discretionary 1.1%

Consumer Staples 0.5%

Consumer products 0.3%

Utilities 0.3%

Energy 0.3%

Real Estate 0.1%

기타/미분류 52.6%

전체 포트폴리오 282 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5,232,805	11.79%	7,619	$1,744,308	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,971,787	8.95%	19,850	$509,947
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3,858,762	8.70%	45,137	$1,545,693	상승 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$3,603,546	8.12%	22,803	$233,278	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,412,248	5.44%	6,750	$428,084	하락 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1,802,048	4.06%	5,945	$661,386	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,323,533	2.98%	4,574	$162,698
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$1,132,890	2.55%	1,000	$404,330
QAI New York Life Investments ETF Trust	$1,042,095	2.35%	28,473	$-93,744	하락 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$941,937	2.12%	7,881	$602,147	상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$765,122	1.72%	2,262	$80,912
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$727,238	1.64%	619	$186,040	하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$708,218	1.60%	1,895	$168,771	하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$590,176	1.33%	1,803	$38,920	하락 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$529,985	1.19%	5,397	$455,818	상승 ×1
RAAX VanEck ETF Trust	$489,885	1.10%	12,349		상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$382,059	0.86%	1,603	$48,202
QLTA iShares Trust	$380,017	0.86%	7,997	$-560
BA Boeing Company (The) Common Stock	$353,928	0.80%	1,635	$28,514
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$331,965	0.75%	146	$239,205
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$319,501	0.72%	550	$187,271	하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$313,123	0.71%	850	$-52,624
VBNK VersaBank - Common Shares	$301,730	0.68%	13,000	$117,520
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$300,331	0.68%	850	$56,500
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$281,037	0.63%	440	$162,021
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$268,341	0.60%	2,300	$-68,103
SPY SPY	$265,103	0.60%	355	$34,232
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$247,848	0.56%	440	$-3,889
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$205,440	0.46%	400	$5,576
DXJ WisdomTree Trust	$199,027	0.45%	1,147	$17,136
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$198,828	0.45%	270	$42,989
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$198,658	0.45%	1,754	$-19,329
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$196,602	0.44%	6,200		상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$195,801	0.44%	1,032	$-3,272
ACIO ETF Series Solutions	$190,097	0.43%	4,120	$18,481	상승 ×1
MMLG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$182,700	0.41%	5,000	$25,950
GM General Motors Company Common Stock	$180,213	0.41%	2,338	$6,032
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares	$173,822	0.39%	13,089	$68,586
SDY SPDR SERIES TRUST	$164,050	0.37%	1,078	$6,727
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$162,393	0.37%	2,850	$23,455
LQD iShares Trust	$162,296	0.37%	1,488	$119
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$161,836	0.36%	173	$-10,546
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$145,418	0.33%	484	$25,386
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$145,107	0.33%	345	$16,853
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$144,599	0.33%	410	$9,754
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$140,629	0.32%	377	$1,075
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$134,981	0.30%	480	$18,634
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$134,731	0.30%	825	$39,542
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$133,499	0.30%	1,387	$-180
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$132,495	0.30%	4,864	$26,924	상승 ×1
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	$130,811	0.29%	2,573	$3,164
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$130,491	0.29%	2,916	$33,141	상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock	$129,528	0.29%	800	$13,344
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	$128,228	0.29%	450	$61,866
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$119,985	0.27%	1,684	$12,074
BIL SPDR SERIES TRUST	$117,941	0.27%	1,287	$0
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$115,226	0.26%	950	$13,690
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock	$111,956	0.25%	400	$-40,004
AGG iShares Trust	$107,393	0.24%	1,085	$75,924	상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$107,367	0.24%	684	$29,188	상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$106,050	0.24%	2,456	$-5,035
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$103,029	0.23%	425	$10,060
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$100,167	0.23%	241	$34,955
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$99,874	0.23%	2,214	$44,611	하락 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$93,344	0.21%	853	$-793
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$93,074	0.21%	1,099	$1,077
FDEM Fidelity Covington Trust	$92,097	0.21%	2,535	$53,254	상승 ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock	$91,853	0.21%	172	$-44,077
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$90,885	0.20%	1,150	$-276
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$89,570	0.20%	179	$32,545	상승 ×1
ARKK ARK ETF Trust	$88,175	0.20%	1,091	$7,743	하락 ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$87,728	0.20%	8,093	$-324
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock	$84,982	0.19%	2,554	$53,479	상승 ×6
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF	$81,388	0.18%	1,075	$16,011	상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$80,065	0.18%	546	$1,201
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$79,391	0.18%	549	$14,263
UMAC CUSIP: 91532F102	$78,050	0.18%	3,500	$65,650	상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$77,740	0.18%	349	$18,724
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$75,054	0.17%	1,400	$5,936
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$74,971	0.17%	130	$-1,557
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$73,524	0.17%	272	$-11,011
IYF iShares U.S. Financial ETF	$70,131	0.16%	550	$5,418
INTC Intel Corporation - Common Stock	$69,815	0.16%	500	$47,750
HSY The Hershey Company Common Stock	$69,127	0.16%	394	$-12,782
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$68,765	0.15%	832	$-83
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$68,446	0.15%	272	$9,289
DOW Dow Inc. Common Stock	$67,333	0.15%	2,461	$-47,663	하락 ×2
EFA iShares Trust	$64,925	0.15%	625	$4,219
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$64,719	0.15%	150	$40,099
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock	$64,434	0.15%	239	$4,706
DE Deere & Company Common Stock	$63,433	0.14%	100	$7,103
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$62,273	0.14%	120	$2,782
ARKX ARK ETF Trust	$61,416	0.14%	1,800	$17,391	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201)	$60,767	0.14%	448		상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$60,690	0.14%	850	$-21,038
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$59,724	0.13%	600	$19,052	상승 ×2
PHO Invesco Water Resources ETF	$58,718	0.13%	850	$1,887
VST Vistra Corp. Common Stock	$55,521	0.13%	350		상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$54,988	0.12%	351	$-10,533
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$54,601	0.12%	853	$-6,258	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
BEN	$84,982	0.19%	×6 상승
GII	$81,388	0.18%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
RAAX	$489,885	12,349	1.10%
SCHD	$196,602	6,200	0.44%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201)	$60,767	448	0.14%
VST	$55,521	350	0.13%
AA	$52,140	1,000	0.12%
ARM	$44,321	125	0.10%
TXG	$38,340	1,000	0.09%
GLW	$38,315	150	0.09%
FPE	$33,507	1,874	0.08%
OPPE	$24,947	447	0.06%
QBTS	$23,990	1,000	0.05%
VOYG	$16,125	500	0.04%
UEC	$15,990	1,500	0.04%
CRCL	$12,526	200	0.03%
DFEN	$11,985	150	0.03%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VOO	추가 매수	+2K	+$1.7M
VXUS	추가 매수	+15K	+$1.5M
VB	추가 매수	+2K	+$661K
VGT	추가 매수	+7K	+$602K
NVDA	가격 변동만	+0	+$510K
GOOGL	축소함	-150	+$428K
URI	가격 변동만	+0	+$404K
SNDK	가격 변동만	+0	+$239K
VYM	추가 매수	+46	+$233K
AMD	축소함	-100	+$187K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
NANR	2026년 6월 30일	2,317	$194,607
DD	2026년 6월 30일	1,353	$61,967	-3.6%
AA	2026년 3월 31일	1,000	$53,140	-34.4%
MO	2026년 3월 31일	600	$34,596	2.9%
BBDC	2025년 9월 30일	3,000	$27,420	-2.4%
HPQ	2025년 12월 31일	1,000	$27,230	41.2%
TD	2025년 12월 31일	320	$25,593	24.3%
HPI	2025년 9월 30일	1,500	$23,985	-20.4%
RY	2025년 12월 31일	160	$23,587	14.2%
YYY	2025년 9월 30일	2,000	$23,420
NVS	2025년 12월 31일	180	$23,083	2.2%
HPS	2025년 9월 30일	1,500	$21,390	-23.8%
JEPI	2025년 9월 30일	350	$19,898
MRK	2025년 9월 30일	250	$19,790	66.3%
KNG	2025년 9월 30일	400	$19,640
CNI	2025년 12월 31일	195	$18,393	20.7%
BNS	2025년 12월 31일	270	$17,456	22.5%
HYIN	2025년 9월 30일	1,000	$17,220
PEP	2025년 12월 31일	120	$16,853	-12.5%
PM	2025년 6월 30일	100	$15,873	4.1%
HPF	2025년 9월 30일	1,000	$15,810	-21.4%
PBR	2025년 9월 30일	1,000	$12,510	90.7%
TJX	2025년 12월 31일	84	$12,141	-12.5%
FLBL	2025년 9월 30일	500	$12,115
AWF	2025년 9월 30일	1,000	$11,030	-15.4%
MORT	2025년 9월 30일	1,000	$10,560
LOW	2025년 12월 31일	42	$10,555	-25.6%
JEPQ	2025년 6월 30일	200	$10,356
RCI	2025년 12월 31일	255	$8,780	-19.5%
DEO	2025년 12월 31일	90	$8,589	-2.7%
HGTY	2025년 6월 30일	750	$6,780	36.0%
AQN	2026년 3월 31일	1,000	$6,157	-17.4%
BCE	2025년 12월 31일	260	$6,084	-17.1%
MBB	2026년 6월 30일	61	$5,792
GIS	2025년 12월 31일	80	$4,034	-31.9%
WBA	2025년 9월 30일	212	$2,434	더 이상 추적하지 않음
CHPT (제출됨 CHPTXXXX)	2025년 9월 30일	300	$211	-18.2%