Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
$24.27
▼ -0.07 (-0.29%)
1일 변화
$24.27 – $24.44
52주 범위
상위 10개 보유 비중12.19%
유효 포지션 수159.6
1% 초과 포지션7
순자산
$58.5M
보유 자산
216
기준일
2026년 6월 30일
HTAX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.08% | ▼ -0.08% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$617K
분기 종료 6월 2026
+$2.4M
지난 12개월
+$44.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 216 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Trust Authority | 14054WBX2 | $98K | 0.17 | 100,000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga | 2322655T1 | $96K | 0.16 | 100,000 | DBT | US |
| Capital Trust Agency, Inc. | 14054CDF3 | $95K | 0.16 | 100,000 | DBT | US |
| City of Woodbury | 979134BA0 | $94K | 0.16 | 100,000 | DBT | US |
| City of Los Angeles | 544445VD8 | $92K | 0.16 | 100,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EJX9 | $88K | 0.15 | 100,000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QV25 | $77K | 0.13 | 100,000 | DBT | PR |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QZZ8 | $77K | 0.13 | 100,000 | DBT | PR |
| Humble Independent School District | 445047HR7 | $76K | 0.13 | 100,000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BDB7 | $46K | 0.08 | 50,000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DT1 | $44K | 0.08 | 60,000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $37K | 0.06 | 35,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CGF9 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | · | $4K | 0.01 | 1,800 | EC | US |
| County of Contra Costa | 13099CKN7 | $0 | 0.00 | 450,000 | DBT | US |
섹터별 비중
배당금 16건의 결제
4.25%TTM 수익률
$1.03TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 31일 | $0.0960 |
| 2026년 6월 30일 | $0.0960 |
| 2026년 5월 29일 | $0.0930 |
| 2026년 4월 30일 | $0.0980 |
| 2026년 3월 31일 | $0.0940 |
| 2026년 2월 27일 | $0.0820 |
| 2026년 1월 30일 | $0.0850 |
| 2025년 12월 24일 | $0.0960 |
| 2025년 11월 28일 | $0.0950 |
| 2025년 10월 31일 | $0.1020 |
| 2025년 9월 30일 | $0.0940 |
| 2025년 8월 29일 | $0.0950 |
| 2025년 7월 31일 | $0.0930 |
| 2025년 6월 30일 | $0.0800 |
| 2025년 5월 30일 | $0.1440 |
| 2025년 4월 30일 | $0.0940 |
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26,237,000 | 51.47% | 1,054,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Harbor Group, Inc. | $18,327,313 | 35.95% | 735,006 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2,262,228 | 4.44% | 90,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1,791,222 | 3.51% | 71,836 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,086,705 | 2.13% | 43,582 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438,081 | 0.86% | 17,569 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354,125 | 0.69% | 14,202 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343,354 | 0.67% | 13,770 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130,000 | 0.26% | 5,229 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $6,483 | 0.01% | 260 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3,416 | 0.01% | 136,995 | 주식 | 2026년 6월 30일 |