WINCAP FINANCIAL LLC

CIK 2064588 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$185.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,704위 · 상위 71.0%
포지션
91
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +23.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.27%
상위 25개 보유 비중
72.26%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
25.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.42% 추정 매수 $16,438,489 · 매도 $4,066,990

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 72.2% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
60
감소
16
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.4%
Industrials
7.1%
Communication Services
5.2%
Healthcare
4.6%
Financial Services
3.7%
Retail
3.2%
Financials
3.1%
Consumer products
1.9%
Materials
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Real Estate
1.0%
Telecommunication
0.7%
Utilities
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.2%
기타/미분류
47.5%

전체 포트폴리오 91 포지션

유형 연속 8분기 추세
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF $22,686,750 12.25% 311,375 $9,063,435 상승 ×1
GSST $14,574,379 7.87% 288,174 $559,565 상승 ×4
BLV $13,347,849 7.21% 193,644 $834,441 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,398,014 4.00% 25,567 $1,328,846 상승 ×6
IVV $7,337,295 3.96% 9,798 $810,504 하락 ×2
IWM $7,335,063 3.96% 24,414 $1,488,585 상승 ×6
JEPI $6,140,464 3.32% 108,719 $769,086 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,634,928 3.04% 15,768 $1,365,412 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,525,188 2.98% 27,614 $757,847 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,962,267 2.68% 11,451 $2,548,253 상승 ×1
MINT $4,846,207 2.62% 48,073 $1,015,093 상승 ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock $3,921,979 2.12% 10,174 $1,222,041 상승 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,896,433 1.56% 2,864 $520,038 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,599,126 1.40% 2,212 $1,131,754 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,581,982 1.39% 10,261 $503,738 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,473,241 1.34% 6,630 $-155,640 하락 ×1
VEA $2,457,137 1.33% 34,486 $186,133 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,380,538 1.29% 7,273 $224,472 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,339,761 1.26% 7,755 $1,366,498 상승 ×2
XLE XLE $2,207,233 1.19% 41,560 $-118,072 상승 ×3
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $2,169,184 1.17% 81,091 $132,903 상승 ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $2,090,742 1.13% 10,133 $826,628 상승 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,029,359 1.10% 6,061 $412,092 하락 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1,956,838 1.06% 25,731 $249,426 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,912,493 1.03% 5,063 $404,647 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,911,664 1.03% 3,394 $62,774 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,855,831 1.00% 5,442 $942,328 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,814,266 0.98% 16,019 $-68,022 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,558,757 0.84% 12,130 $132,612 상승 ×2
ATKR Atkore Inc. Common Stock $1,509,774 0.82% 19,855 $477,730 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,431,226 0.77% 1,344 $783,694 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,429,316 0.77% 12,190 $74,784 하락 ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $1,406,150 0.76% 17,281 $437,692 상승 ×6
XLU XLU $1,397,960 0.75% 30,833 $60,090 상승 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,368,801 0.74% 23,756 $25,775 상승 ×6
OZK Bank OZK - Common Stock $1,342,740 0.73% 25,777 $254,705 상승 ×6
T AT&T Inc. $1,324,737 0.72% 63,997 $-313,454 상승 ×4
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1,291,290 0.70% 7,838 $304,920 상승 ×4
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $1,256,568 0.68% 9,209 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,152,796 0.62% 4,099 $202,981 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,119,622 0.60% 46,496 $-73,927 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,103,236 0.60% 2,148 $97,488 상승 ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1,085,449 0.59% 54,110 $51,049 상승 ×4
EPR EPR Properties Common Stock $1,062,361 0.57% 18,313 $219,570 상승 ×4
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $1,049,923 0.57% 15,812 $229,304 상승 ×2
CART Maplebear Inc. - Common Stock $1,041,605 0.56% 21,998 $232,544 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $975,401 0.53% 5,278 $327,092 상승 ×4
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $951,746 0.51% 7,170 $378,958 상승 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $946,159 0.51% 13,092 $39,145
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $896,092 0.48% 9,025 $54,035 상승 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $884,909 0.48% 2,444 $63,478 상승 ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $879,787 0.48% 9,166 $-234,844 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $842,545 0.46% 1,144 $490,632 상승 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $839,954 0.45% 4,839 $97,494 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $823,144 0.44% 3,454 $285,880 상승 ×6
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $771,518 0.42% 17,326 $74,046 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $761,985 0.41% 2,157 $97,545 하락 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $753,603 0.41% 3,173 $63,965 상승 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $739,517 0.40% 5,853 $-57,564 상승 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $719,448 0.39% 4,592 $-79,148 상승 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $664,524 0.36% 19,096 $10,999 상승 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $651,798 0.35% 384 $27,622 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $639,936 0.35% 4,224 상승 ×1
HYG $562,864 0.30% 7,038 $-80,732 하락 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $499,120 0.27% 11,559 $-26,665 하락 ×1
GLD $456,423 0.25% 1,239 $-76,706
VOO $429,613 0.23% 626 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $406,980 0.22% 5,700 $-141,075
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $404,979 0.22% 848 $108,259 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $391,890 0.21% 11,772 $72,159 상승 ×4
VIG $382,486 0.21% 1,616 $24,158 하락 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $360,558 0.19% 1,571 $158,576 상승 ×1
HTAX $354,125 0.19% 14,202 $83,161 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $342,534 0.18% 6,011 $90,055 상승 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $340,455 0.18% 3,291 $127,814 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $338,224 0.18% 2,306 $12,585 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $321,214 0.17% 859 $75,409 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $317,166 0.17% 1,867 상승 ×1
AGG $302,806 0.16% 3,059 $-8,630 하락 ×1
IYW $302,676 0.16% 1,200 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $269,143 0.15% 1,923 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $265,744 0.14% 3,620 $-612 상승 ×2
JMSI $264,810 0.14% 5,250 $3,622
BRKB $260,203 0.14% 520 상승 ×1
VO $242,677 0.13% 3,012 $26,430 상승 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $231,230 0.12% 1,005
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $222,878 0.12% 1,523 $21,120 상승 ×1
VWO $218,499 0.12% 3,661 $18,175 하락 ×1
VGT $210,707 0.11% 1,763 상승 ×1
V Visa Inc. $209,896 0.11% 612
HDV $202,149 0.11% 7,375 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GSST $14,574,379 7.87% ×4 상승
BLV $13,347,849 7.21% ×6 상승
AAPL $7,398,014 4.00% ×6 상승
IWM $7,335,063 3.96% ×6 상승
JEPI $6,140,464 3.32% ×6 상승
MINT $4,846,207 2.62% ×3 상승
JBL $3,921,979 2.12% ×4 상승
ABBV $2,581,982 1.39% ×4 상승
XLE $2,207,233 1.19% ×3 상승
TWLO $2,090,742 1.13% ×4 상승
SYF $1,956,838 1.06% ×4 상승
AVGO $1,912,493 1.03% ×4 상승
ATKR $1,509,774 0.82% ×3 상승
MAS $1,406,150 0.76% ×6 상승
XLU $1,397,960 0.75% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
OKTA $1,256,568 9,209 0.68%
TJX $639,936 4,224 0.35%
VOO $429,613 626 0.23%
ANET $317,166 1,867 0.17%
IYW $302,676 1,200 0.16%
C $269,143 1,923 0.15%
BRKB $260,203 520 0.14%
FDS $231,230 1,005 0.12%
VGT $210,707 1,763 0.11%
V $209,896 612 0.11%
HDV $202,149 7,375 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
EMEQ 추가 매수 +9K +$9.1M
LRCX 추가 매수 +153 +$2.5M
IWM 추가 매수 +839 +$1.5M
KLAC 추가 매수 +7K +$1.4M
GOOGL 추가 매수 +921 +$1.4M
AAPL 추가 매수 +2K +$1.3M
JBL 추가 매수 +10 +$1.2M
GEV 추가 매수 +531 +$1.1M
MINT 추가 매수 +10K +$1.0M
PANW 축소함 -256 +$942K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
OSEA 2026년 3월 31일 67,928 $2,054,808 더 이상 추적하지 않음
COOP 2025년 6월 30일 10,831 $1,295,388 더 이상 추적하지 않음
KO 2025년 3월 31일 18,463 $1,149,534 26.6%
KFY 2026년 3월 31일 16,669 $1,100,518 35.0%
BLDR 2026년 6월 30일 12,758 $1,050,366 -21.1%
ARCB 2025년 9월 30일 13,569 $1,044,984 100.3%
NXPI 2025년 3월 31일 4,555 $946,816 18.4%
ESTC 2026년 6월 30일 17,139 $856,779 47.7%
DLB 2026년 3월 31일 12,361 $793,848 7.3%
LLY 2025년 3월 31일 885 $683,111 51.3%
SWKS 2026년 3월 31일 10,609 $672,734 26.8%
TTD 2025년 6월 30일 11,326 $619,759 -81.6%
VCIT 2025년 9월 30일 7,108 $589,428
BC 2025년 3월 31일 8,690 $562,062 53.4%
TAP 2026년 3월 31일 11,757 $548,808 -1.5%
ADBE 2026년 3월 31일 1,567 $548,434 12.3%
VEU 2026년 6월 30일 6,948 $521,771 더 이상 추적하지 않음
CRSP 2026년 3월 31일 9,790 $513,388 25.2%
DE 2025년 12월 31일 1,068 $488,434 34.0%
YELP 2025년 9월 30일 14,160 $485,263 -25.6%
SCHR 2025년 9월 30일 17,888 $447,746 더 이상 추적하지 않음
MNDY 2025년 12월 31일 2,234 $432,703 -40.0%
AGG 2025년 3월 31일 4,366 $423,065 더 이상 추적하지 않음
SPTL 2025년 6월 30일 13,683 $372,987 더 이상 추적하지 않음
GVI 2025년 6월 30일 3,406 $361,091 더 이상 추적하지 않음
BNDX 2025년 9월 30일 6,252 $309,545
V 2026년 3월 31일 807 $282,930 21.7%
FDS 2026년 3월 31일 953 $276,551 37.5%
IJH 2025년 9월 30일 4,428 $274,652 더 이상 추적하지 않음
HUBS 2026년 6월 30일 1,115 $272,172 27.9%
COWZ 2025년 9월 30일 4,425 $243,803 더 이상 추적하지 않음
LRGF 2025년 3월 31일 3,660 $220,881 더 이상 추적하지 않음
BSV 2026년 6월 30일 2,799 $219,470 더 이상 추적하지 않음
FLRT 2025년 9월 30일 4,338 $206,508 더 이상 추적하지 않음
SCHV 2025년 6월 30일 7,621 $202,566 더 이상 추적하지 않음
CVX 2026년 6월 30일 976 $201,848 24.6%
IGIB 2025년 6월 30일 3,830 $201,152
VWO 2025년 12월 31일 3,706 $200,806 더 이상 추적하지 않음