North Shore Equity Rotation ETF (KOOL)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000084308 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$14.70
2026년 8월 28일 기준
▼ -0.09 (-0.58%)
1일 변화
$14.55 – $14.85
52주 범위
- 순자산
- $58.5M
- 보유 자산
- 50
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 43.74%
- 유효 포지션 수
- 31.4
- 1% 초과 포지션
- 36
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성과 2026년 8월 28일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -0.03% | ▼ -0.03% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$5.7M
- 분기 종료 6월 2026
- +$5K
- 지난 12개월
- -$2.2M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 50 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Care Select S | 81369Y209 | $3.2M | 5.50 | 20,283 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.2M | 5.45 | 15,933 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $3.2M | 5.41 | 4,393 | EC | US |
| Technology Select Se | 81369Y803 | $2.7M | 4.54 | 13,954 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.4M | 4.14 | 10,170 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.3M | 3.96 | 6,479 | EC | US |
| ISHARE MSCI EAFE ETF | 464287465 | $2.3M | 3.91 | 22,044 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.3M | 3.85 | 7,791 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 3.81 | 1,896 | EC | US |
| SPDR S&P Emerging Ma | 78463X533 | $1.9M | 3.17 | 45,311 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc/DE | 49456B101 | $1.8M | 3.13 | 57,368 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.8M | 3.08 | 17,700 | EC | CA |
| nVent Electric PLC | G6700G107 | $1.7M | 2.98 | 10,297 | EC | GB |
| META PLATFORMS INC. | 30303M102 | $1.7M | 2.86 | 2,967 | EC | US |
| Citizens Financial G | 174610105 | $1.6M | 2.75 | 23,000 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.5M | 2.54 | 5,846 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.4M | 2.48 | 23,042 | EC | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | $1.4M | 2.43 | 8,956 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.4M | 2.41 | 3,774 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.3M | 2.31 | 3,700 | EC | CA |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $1.3M | 2.29 | 5,146 | EC | US |
| Brixmor Property Gro | 11120U105 | $1.3M | 2.23 | 41,410 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $1.2M | 2.12 | 4,234 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.2M | 2.12 | 3,279 | EC | US |
| Alerian Energy Infra | 00162Q676 | $1.1M | 1.88 | 28,840 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $1.1M | 1.87 | 1,482 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midla | 039483102 | $1.0M | 1.78 | 13,600 | EC | US |
| SPDR PORTFOLIO | 78463X509 | $978K | 1.67 | 18,880 | EC | US |
| Baker Hughes a GE Co | 05722G100 | $924K | 1.58 | 16,648 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $886K | 1.51 | 16,658 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $818K | 1.40 | 14,606 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $809K | 1.38 | 6,394 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $770K | 1.32 | 4,534 | EC | US |
| UMB MONEY MARKET | SF8888628 | $665K | 1.14 | 665,456 | STIV | US |
| SPDR S&P Regional Ba | 78464A698 | $629K | 1.07 | 8,400 | EC | US |
| Financial Select Sec | 81369Y605 | $606K | 1.04 | 11,300 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $560K | 0.96 | 4,943 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | $335K | 0.57 | 1,000 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6K | 0.01 | 13 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $5K | 0.01 | 8 | DE | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | -$105 | 0.00 | -7 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$2K | 0.00 | -26 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$2K | 0.00 | -10 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$2K | 0.00 | -2 | DE | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | -$2K | 0.00 | -27 | DE | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | -$3K | 0.00 | -15 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$3K | 0.00 | -26 | DE | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | -$3K | -0.01 | -20 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$3K | -0.01 | -8 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$4K | -0.01 | -10 | DE | US |
섹터별 비중
Industrials
15.3%
Technology
14.0%
Energy
11.8%
Communication Services
6.9%
Materials
6.1%
Retail
5.2%
Utilities
3.9%
Financials
2.8%
Healthcare
2.6%
Real Estate
2.3%
Consumer Staples
1.8%
Communications
1.3%
기타/미분류
26.2%
배당금 9건의 결제
0.42%
TTM 수익률
$0.06
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.0220 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0080 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0200 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0120 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0110 |
| 2025년 3월 28일 | $0.0050 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0230 |
| 2024년 9월 27일 | $0.0140 |
| 2024년 6월 28일 | $0.0250 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $54,784,504 | 99.57% | 3,831,084 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $229,629 | 0.42% | 16,058 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $5,392 | 0.01% | 377 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 | $58.5M |
| FSCS First Trust SMID Capital Streng… | $58.9M |
| OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $58.9M |
| WBIY WBI Power Factor High Dividend … | $59.0M |
| UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF 레버리지/인버스 | $59.2M |
| JANB Aptus January Buffer ETF | $58.5M |
| HTAX Nomura National High-Yield Muni… | $58.5M |
| GURU Global X Guru Index ETF | $58.4M |
| PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… | $58.3M |
| EMCR Xtrackers Emerging Markets Carb… | $58.2M |