Northern Funds (TAXS)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093501 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.23
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.03 (+0.05%)
1일 변화
$49.93 – $50.72
52주 범위
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TAXS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.58% | — |
| 3M | ▼ -0.58% | — |
| 6M | ▼ -0.96% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +0.18% | — |
- 1년 변동성
- 1.31%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.26
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$11.1M
- 분기 종료 3월 2026
- +$13.1M
- 지난 9개월
- +$76.3M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,035 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas Valley Water District | 517845PG2 | $58K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $58K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 0418264S4 | $58K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Beaufort County School District/SC | 073900U59 | $58K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VFJ2 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515Y1 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AHW1 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898VH7 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224B81 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue | 812631QW2 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UB7 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7G1 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCU7 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813TB5 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385BH5 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FA99 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843NC5 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846V3 | $56K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DTB1 | $56K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KG5 | $56K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPW9 | $56K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AFK6 | $56K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFC4 | $55K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RHE8 | $55K | 0.07 | 50,000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534XWT9 | $55K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522H98 | $55K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEZ3 | $55K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FC6 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DZS4 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 544647CZ1 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKU1 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XH4 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Tarrant Regional Water District Water Supply System Revenue | 876443VL3 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177K4 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| County of Anne Arundel MD | 03588HW77 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HP8 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577B7D0 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WY1 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FVQ0 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521525K3 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSP7 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365D8 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZS9 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414VA4 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYU1 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AH2 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGX9 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BEE1 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412BK1 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AD0 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |