Northern Funds (TAXI)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.65
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.05 (-0.10%)
1일 변화
$50.08 – $52.09
52주 범위
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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.76% | — |
| 3M | ▼ -1.76% | — |
| 6M | ▼ -2.48% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.28% | — |
| 1Y | ▲ +1.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +1.17% | — |
- 1년 변동성
- 2.78%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.76
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$39.0M
- 분기 종료 3월 2026
- +$59.7M
- 지난 9개월
- +$102.6M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,810 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45506DR72 | $78K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QB4 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550D90 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199B91 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE20 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507KX1 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVE7 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Z59 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PH98 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FK0 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| State of California | 13063DPF9 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| City of Mobile AL | 6071143T0 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BM3 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769KQ1 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X78 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876D5 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FP9 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Cherokee County Board of Education | 164231PX4 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25484JCW8 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Volusia County Educational Facility Authority | 928836PY5 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952B3 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWN0 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UE3 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462SJ6 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DR4 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428K54 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBQ9 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHR9 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RF8 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792JT4 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VX2 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7N6 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| El Paso Independent School District | 283770MA0 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528US93 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152M40 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue | 759136UY8 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BL8 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EW8 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PZ6 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MFC8 | $75K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112RM0 | $75K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBM0 | $75K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928173AS2 | $75K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224VA4 | $75K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TK5 | $75K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535T5 | $75K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567CC1 | $75K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z59 | $75K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Louisiana Stadium & Exposition District | 546410CT6 | $75K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UL1 | $75K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |