Northern Funds (TAXI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.65
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.05 (-0.10%)
1일 변화
$50.08 – $52.09
52주 범위

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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 19일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.76% —
3M ▼ -1.76% —
6M ▼ -2.48% —
연초 대비 ▼ -1.28% —
1Y ▲ +1.17% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.17% —
1년 변동성
2.78%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.76

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$39.0M
분기 종료 3월 2026
+$59.7M
지난 9개월
+$102.6M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,810 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
State of West Virginia 956553F22 $74K 0.07 70,000 DBT US
County of King WA 49474FVS6 $74K 0.07 70,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593N81 $74K 0.07 70,000 DBT US
University of Houston 914302KJ2 $74K 0.07 70,000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487TD4 $74K 0.07 70,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854T93 $74K 0.07 70,000 DBT US
Energy Northwest 29270C3U7 $74K 0.07 70,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGA9 $74K 0.07 70,000 DBT US
State of West Virginia 956553E98 $74K 0.07 70,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BKT4 $73K 0.07 65,000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GNY7 $73K 0.06 70,000 DBT US
Energy Northwest 29270CY25 $73K 0.06 70,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854V41 $73K 0.06 70,000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CFJ7 $73K 0.06 65,000 DBT US
Ector County Independent School District 279263RL3 $72K 0.06 70,000 DBT US
State of Washington 93974EAE6 $72K 0.06 70,000 DBT US
St Louis Community College District 85234LAX0 $72K 0.06 65,000 DBT US
District of Columbia 25476FZT8 $72K 0.06 65,000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 977123U22 $72K 0.06 70,000 DBT US
County of Cook IL Sales Tax Revenue 213248BF3 $72K 0.06 70,000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546W7 $72K 0.06 65,000 DBT US
Texas Transportation Finance Corp. 88283PAD9 $72K 0.06 65,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MRE7 $72K 0.06 70,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority 64972JAN8 $72K 0.06 65,000 DBT US
Aldine Independent School District 014393XC1 $72K 0.06 70,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308C84 $72K 0.06 70,000 DBT US
District of Columbia 25476FYG7 $71K 0.06 65,000 DBT US
State of Colorado 196711UQ6 $71K 0.06 60,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJP2 $71K 0.06 65,000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883RQZ9 $71K 0.06 65,000 DBT US
Greenville County School District 396066JE3 $71K 0.06 70,000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I 88256CAT6 $71K 0.06 70,000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAC4 $71K 0.06 60,000 DBT US
City of New York NY 64966MHD4 $71K 0.06 70,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675936M9 $71K 0.06 65,000 DBT US
Oklahoma State University 679191HH2 $71K 0.06 65,000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PE57 $71K 0.06 70,000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GUP8 $71K 0.06 65,000 DBT US
State of Minnesota 60412ATL7 $71K 0.06 65,000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591745X82 $70K 0.06 70,000 DBT US
Utility Debt Securitization Authority 91802RGE3 $70K 0.06 70,000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227UP4 $70K 0.06 65,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XTW8 $70K 0.06 65,000 DBT US
Austin Independent School District 052430WJ0 $70K 0.06 65,000 DBT US
City of Riverside CA Electric Revenue 768874UL1 $70K 0.06 65,000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BP9 $70K 0.06 65,000 DBT US
State of Delaware 246381SG3 $70K 0.06 65,000 DBT US
City of San Antonio TX 79623PCW3 $70K 0.06 65,000 DBT US
Kentucky Municipal Power Agency 491501ED0 $70K 0.06 75,000 DBT US
State of Illinois 452153HJ1 $69K 0.06 65,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
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