Northern Funds (TAXI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.64
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.02 (-0.03%)
1일 변화
$50.10 – $52.09
52주 범위

이 펀드에 대한 보유 자산 데이터는 아직 사용할 수 없습니다.

이 페이지에서

TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 20일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
연초 대비 ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.07% —
1년 변동성
2.79%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.74

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$39.0M
분기 종료 3월 2026
+$59.7M
지난 9개월
+$102.6M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,810 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
State of Wisconsin 97705MD28 $47K 0.04 45,000 DBT US
State of Mississippi 605581PM3 $47K 0.04 45,000 DBT US
State of Colorado 196711US2 $47K 0.04 40,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DKD3 $47K 0.04 45,000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAL1 $47K 0.04 45,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444958A5 $47K 0.04 45,000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111A95 $47K 0.04 45,000 DBT US
Matagorda County Navigation District No. 1 576528CY7 $47K 0.04 45,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444954J0 $47K 0.04 45,000 DBT US
Jackson County Reorganized School District No. 7 467520XR8 $46K 0.04 45,000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546R8 $46K 0.04 45,000 DBT US
University of Kentucky 914378MH4 $46K 0.04 50,000 DBT US
Northside Independent School District 66702RTM4 $46K 0.04 45,000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BBC8 $46K 0.04 45,000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848UE1 $46K 0.04 45,000 DBT US
State of Maine 56052AE36 $46K 0.04 45,000 DBT US
State of Maine 56052AC79 $46K 0.04 45,000 DBT US
City of New York NY 64966MXH7 $46K 0.04 45,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252NT2 $46K 0.04 45,000 DBT US
New York State Environmental Facilities Corp. 64986DMV4 $46K 0.04 40,000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YV1 $46K 0.04 45,000 DBT US
State of Mississippi 605581HZ3 $46K 0.04 45,000 DBT US
County of Clark NV 180848RZ8 $46K 0.04 45,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XYZ5 $46K 0.04 45,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XVY1 $46K 0.04 45,000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGV2 $46K 0.04 45,000 DBT US
North Carolina Capital Facilities Finance Agency 65819GKY3 $46K 0.04 45,000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204L68 $46K 0.04 45,000 DBT US
County of King WA 49474FSH4 $46K 0.04 45,000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560MW8 $46K 0.04 40,000 DBT US
Utah Transit Authority 917565FS7 $46K 0.04 40,000 DBT US
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 23542JAN5 $45K 0.04 45,000 DBT US
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769HH5 $45K 0.04 45,000 DBT US
County of Clark NV 180848ZA4 $45K 0.04 45,000 DBT US
Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 39081HET5 $45K 0.04 40,000 DBT US
State of Georgia 373385MJ9 $45K 0.04 40,000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PSG0 $45K 0.04 45,000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DKL7 $45K 0.04 45,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CEM6 $45K 0.04 40,000 DBT US
County of Wake NC 930876JF5 $45K 0.04 40,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EKA0 $45K 0.04 40,000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68606UAL2 $45K 0.04 40,000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227KS9 $45K 0.04 45,000 DBT US
City & County of Denver CO 249183YV0 $45K 0.04 40,000 DBT US
State of Tennessee 880541H67 $45K 0.04 40,000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 9771234R6 $45K 0.04 40,000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487US9 $45K 0.04 40,000 DBT US
Seminole County School District Sales Tax Revenue 816696AH1 $45K 0.04 40,000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GUJ2 $45K 0.04 40,000 DBT US
Klein Independent School District 498531TW2 $45K 0.04 40,000 DBT US
페이지 20 / 37
← 이전 다음 →

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M