Northern Funds (TAXI)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.64
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.02 (-0.03%)
1일 변화
$50.10 – $52.09
52주 범위
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성과 2026년 8월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.88% | — |
| 3M | ▼ -1.88% | — |
| 6M | ▼ -2.63% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.40% | — |
| 1Y | ▲ +1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +1.04% | — |
- 1년 변동성
- 2.79%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.70
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$39.0M
- 분기 종료 3월 2026
- +$59.7M
- 지난 9개월
- +$102.6M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,810 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manatee County School District | 56185NGH5 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506ELE1 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 | 777594ZP0 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KT5 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MNU6 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Central Texas Turnpike System | 88283KCC0 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| New Braunfels Independent School District | 642543F72 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R98 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Texas Tech University System | 882806JN3 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461368D6 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Tarrant County College District | 87638KCX8 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAQ6 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UW0 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Z67 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183S0 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Clark County Water Reclamation District | 181070FR9 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District | 797661YZ2 | $27K | 0.02 | 30,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3U2 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417KU9 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TF9 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| County of Broward FL Tourist Development Tax Revenue | 115085AH5 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JAP3 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XK49 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q48 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452151YE7 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HK5 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SDV3 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTS4 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BJB2 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYS5 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NQ4 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JRS6 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZS2 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V4D4 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCD6 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EEE2 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Cook County Community College District No. 508 | 213187EC7 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| St Louis School District | 791639LR6 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525Y28 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397Q66 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YK5 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151832V8 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DMQ9 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEY6 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PR61 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487PT3 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JL9 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769QL6 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Missouri Highway & Transportation Commission | 60636WTF2 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEH7 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |