Northern Funds (TAXI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.64
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.02 (-0.03%)
1일 변화
$50.10 – $52.09
52주 범위

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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 21일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.88% —
3M ▼ -1.88% —
6M ▼ -2.63% —
연초 대비 ▼ -1.40% —
1Y ▲ +1.08% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.04% —
1년 변동성
2.79%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.70

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$39.0M
분기 종료 3월 2026
+$59.7M
지난 9개월
+$102.6M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,810 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Miami-Dade County Educational Facilities Authority 59333AGS4 $27K 0.02 25,000 DBT US
JEA Water & Sewer System Revenue 46615SDH8 $27K 0.02 25,000 DBT US
State of Illinois 452153CZ0 $27K 0.02 25,000 DBT US
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 1966322Y8 $27K 0.02 25,000 DBT US
County of Travis TX 89453PG94 $27K 0.02 25,000 DBT US
State of Utah 917542VZ2 $27K 0.02 25,000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AHY7 $27K 0.02 25,000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BCA1 $27K 0.02 25,000 DBT US
County of Williamson TX 9698876F0 $27K 0.02 25,000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477PK6 $27K 0.02 25,000 DBT US
County of Miami-Dade FL Transit System 59334PHF7 $27K 0.02 25,000 DBT US
County of Travis TX 89453PH44 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Alaska 0117705T7 $26K 0.02 25,000 DBT US
Corpus Christi Independent School District 2201475Y4 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EP6 $26K 0.02 25,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEH6 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Florida 34153QRF5 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Florida 34153QSW7 $26K 0.02 25,000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTE4 $26K 0.02 25,000 DBT US
City of New York NY 64966MR50 $26K 0.02 25,000 DBT US
County of Clark NV 180848WY5 $26K 0.02 25,000 DBT US
County of Wake NC 930864DR1 $26K 0.02 25,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue 592030S50 $26K 0.02 25,000 DBT US
FYI Properties 302716BH7 $26K 0.02 25,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444957J7 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160KAP5 $26K 0.02 25,000 DBT US
Midland Independent School District 5977832N8 $26K 0.02 25,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112TJ5 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Washington 93974D2F4 $26K 0.02 25,000 DBT US
Maricopa County Special Health Care District 56756TAN4 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Delaware 246381NF0 $26K 0.02 25,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FKX1 $26K 0.02 25,000 DBT US
Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565K99 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Washington 93974D4B1 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Colorado 196711TQ8 $26K 0.02 25,000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 718846AZ1 $26K 0.02 25,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45470RDQ6 $26K 0.02 25,000 DBT US
El Paso County School District No. 2 Harrison 283371PW6 $26K 0.02 25,000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NS5 $26K 0.02 25,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AJZ9 $26K 0.02 25,000 DBT US
City of Houston 44244CMX2 $26K 0.02 25,000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N51 $26K 0.02 25,000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VKX5 $26K 0.02 25,000 DBT US
North East Independent School District/TX 659155QN8 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Washington 93974DY77 $26K 0.02 25,000 DBT US
Maryland State Transportation Authority 574300MV8 $26K 0.02 25,000 DBT US
Permanent University Fund - University of Texas System 915130BR8 $26K 0.02 25,000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PMR9 $26K 0.02 25,000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHB1 $26K 0.02 25,000 DBT US
Harris County Flood Control District 4140186X4 $26K 0.02 25,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
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