Northern Funds (TAXI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.64
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.02 (-0.03%)
1일 변화
$50.10 – $52.09
52주 범위

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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 21일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.88% —
3M ▼ -1.88% —
6M ▼ -2.63% —
연초 대비 ▼ -1.40% —
1Y ▲ +1.08% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.04% —
1년 변동성
2.79%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.70

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$39.0M
분기 종료 3월 2026
+$59.7M
지난 9개월
+$102.6M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,810 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769LK3 $26K 0.02 25,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461364C2 $26K 0.02 25,000 DBT US
Aldine Independent School District 014393XG2 $25K 0.02 25,000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174VM2 $25K 0.02 25,000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015B98 $25K 0.02 25,000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGS9 $25K 0.02 25,000 DBT US
County of Harris TX 414005C48 $25K 0.02 25,000 DBT US
State of Hawaii 419792LK0 $25K 0.02 25,000 DBT US
Sedgwick County Unified School District No. 266 Maize 815670ND2 $25K 0.02 25,000 DBT US
County of Nassau NY 63165TRJ6 $25K 0.02 25,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593B27 $25K 0.02 25,000 DBT US
County of Fairfax VA 30382AKU5 $25K 0.02 25,000 DBT US
State of Washington 93974DXX1 $25K 0.02 25,000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825GQ2 $25K 0.02 25,000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64578EME4 $25K 0.02 25,000 DBT US
State of Maine 56052AE28 $25K 0.02 25,000 DBT US
County of Blount TN 095167TB8 $25K 0.02 25,000 DBT US
Central Florida Tourism Oversight District 758449QV7 $25K 0.02 25,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MEH4 $25K 0.02 25,000 DBT US
State of Texas 8827234K2 $25K 0.02 25,000 DBT US
Imperial Irrigation District Electric System Revenue 452650GE8 $25K 0.02 25,000 DBT US
Empire State Development Corp. 650035U63 $25K 0.02 25,000 DBT US
University of Houston 914302CN2 $25K 0.02 25,000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333NYW7 $25K 0.02 25,000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CA56 $25K 0.02 25,000 DBT US
City of Lincoln NE Electric System Revenue 534272E21 $25K 0.02 25,000 DBT US
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TAQ4 $25K 0.02 25,000 DBT US
Ohio Higher Educational Facility Commission 67756DJV9 $24K 0.02 25,000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204S38 $24K 0.02 25,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RXD3 $24K 0.02 25,000 DBT US
State of Georgia 373385AV5 $23K 0.02 25,000 DBT US
Arapahoe County School District No. 5 Cherry Creek 164555EQ3 $23K 0.02 20,000 DBT US
Temple University-of The Commonwealth System of Higher Education 880178CT3 $23K 0.02 20,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137RW7 $23K 0.02 20,000 DBT US
Alabama Highway Authority 010559AJ1 $23K 0.02 20,000 DBT US
State of Louisiana 546417JP2 $23K 0.02 20,000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758U27 $23K 0.02 20,000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507NN0 $23K 0.02 20,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137NC5 $23K 0.02 20,000 DBT US
Alabama Highway Authority 010559AH5 $23K 0.02 20,000 DBT US
Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission 606092QE7 $23K 0.02 20,000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946954C9 $23K 0.02 20,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225PK6 $23K 0.02 20,000 DBT US
State of Tennessee 880541H91 $23K 0.02 20,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225JN7 $23K 0.02 20,000 DBT US
JEA Electric System Revenue 46613SRZ5 $22K 0.02 20,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EKU6 $22K 0.02 20,000 DBT US
County of Clark NV 181000TF7 $22K 0.02 20,000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476JT4 $22K 0.02 20,000 DBT US
State of Ohio 677523GD8 $22K 0.02 20,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M