Northern Funds (TAXT)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093505 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.94
2026년 8월 20일 기준
▲ +0.06 (+0.11%)
1일 변화
$50.04 – $52.32
52주 범위
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TAXT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.72% | — |
| 3M | ▼ -1.72% | — |
| 6M | ▼ -2.43% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▲ +1.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +1.53% | — |
- 1년 변동성
- 3.10%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.89
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$11.3M
- 분기 종료 3월 2026
- +$26.9M
- 지난 9개월
- +$38.2M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,097 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DVG1 | $49K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JRS6 | $49K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711VS1 | $49K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PJ54 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATN3 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Gregory-Portland Independent School District/TX | 397586SW9 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178932W0 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| City & County of San Francisco CA | 79773KNW0 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX37 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSZ9 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DV3 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542XD9 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GL40 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJJ6 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QSW7 | $47K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SF5 | $47K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWT1 | $47K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137ER2 | $47K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Mississippi Gaming Tax Revenue | 605638BH7 | $47K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAP5 | $47K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EEA0 | $47K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2G2 | $47K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd | 592029DA7 | $47K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYU6 | $47K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FG9 | $46K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWP7 | $46K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE36 | $46K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BTZ4 | $46K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| City of Fort Worth TX Water & Sewer System Revenue | 349515G91 | $46K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579GC4 | $46K | 0.09 | 40,000 | DBT | US |
| Foothill-De Anza Community College District | 345102NL7 | $46K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846V3 | $46K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UY9 | $46K | 0.09 | 40,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGK7 | $46K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476EJ1 | $46K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAR6 | $45K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXA1 | $45K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417HR0 | $45K | 0.09 | 40,000 | DBT | US |
| Elk Grove Unified School District | 287281YW3 | $45K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SN8 | $45K | 0.09 | 40,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252LE7 | $45K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Alaska International Airports System | 011842VC2 | $45K | 0.09 | 40,000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758T94 | $45K | 0.09 | 40,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBL8 | $45K | 0.09 | 40,000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAX1 | $45K | 0.09 | 40,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AA52 | $45K | 0.09 | 40,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225RH1 | $44K | 0.09 | 40,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XAN9 | $44K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAQ7 | $43K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVK8 | $43K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |