ETF Opportunities Trust (XRPR)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000091614 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $52.3M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- -73.61%
- 유효 포지션 수
- 0.3
- 1% 초과 포지션
- 2
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$5.4M
- 지난 9개월
- +$125.4M
9월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | — | $30.7M | 58.72 | 23,317,382 | EC | US |
| Coinshares Jersey Ltd | — | $20.6M | 39.46 | 427,680 | EC | JE |
| First American Government Obli | 31846V336 | $75K | 0.14 | 75,322 | STIV | US |
| Marex Repo 06.03.2026 4.21% | — | -$89.9M | -171.94 | -89,864,775 | RA | US |
기관 투자자 (13F) 28개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,850,183 | 35.49% | 215,639 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $943,800 | 18.10% | 110,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $582,844 | 11.18% | 65,675 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Inscription Capital, LLC | $338,129 | 6.49% | 39,409 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Realta Investment Advisors | $260,523 | 5.00% | 30,364 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,555 | 4.13% | 25,123 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Visionary Wealth Advisors | $172,287 | 3.30% | 20,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $113,642 | 2.18% | 10,303 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Financial Designs Corp | $110,829 | 2.13% | 10,048 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $107,996 | 2.07% | 12,587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $107,996 | 2.07% | 12,587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $97,973 | 1.88% | 11,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jain Global LLC | $96,714 | 1.86% | 11,272 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $69,987 | 1.34% | 8,157 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $59,056 | 1.13% | 6,883 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $34,355 | 0.66% | 4,004 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $15,015 | 0.29% | 1,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $13,136 | 0.25% | 1,531 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $6,435 | 0.12% | 750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $4,153 | 0.08% | 484 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2,771 | 0.05% | 323 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2,745 | 0.05% | 320 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $2,360 | 0.05% | 275 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $2,188 | 0.04% | 255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,837 | 0.04% | 214 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $772 | 0.01% | 90 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $129 | 0.00% | 15 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $98 | 0.00% | 11,452 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |