Northern Funds (TAXT)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093505 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.94
2026년 8월 20일 기준
▲ +0.06 (+0.11%)
1일 변화
$50.04 – $52.32
52주 범위

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TAXT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 19일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.72% —
3M ▼ -1.72% —
6M ▼ -2.43% —
연초 대비 ▼ -1.12% —
1Y ▲ +1.53% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.53% —
1년 변동성
3.10%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.89

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$11.3M
분기 종료 3월 2026
+$26.9M
지난 9개월
+$38.2M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,097 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Loudoun County Economic Development Authority 54601TAB2 $54K 0.10 60,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDB0 $54K 0.10 50,000 DBT US
Prosper Independent School District 7436003N6 $54K 0.10 50,000 DBT US
Aldine Independent School District 014393C59 $54K 0.10 50,000 DBT US
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 23542JRT4 $54K 0.10 50,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308P64 $54K 0.10 50,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JWL8 $54K 0.10 50,000 DBT US
Austin Independent School District 052430WW1 $54K 0.10 50,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AE33 $53K 0.10 50,000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002XT1 $53K 0.10 50,000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232BU9 $53K 0.10 50,000 DBT US
State of Florida 3411502N9 $53K 0.10 55,000 DBT US
Dallas Area Rapid Transit 235241EX0 $53K 0.10 50,000 DBT US
Oregon State Lottery 68607V3E3 $53K 0.10 50,000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68607DUU7 $53K 0.10 50,000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129WPM6 $53K 0.10 50,000 DBT US
County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HS9 $53K 0.10 50,000 DBT US
Energy Northwest 29270C3U7 $53K 0.10 50,000 DBT US
State of Illinois 452152U33 $53K 0.10 55,000 DBT US
State of Ohio 677522C51 $52K 0.10 50,000 DBT US
West Contra Costa Unified School District 95234AAT2 $52K 0.10 50,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444956M1 $52K 0.10 50,000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CZR1 $52K 0.10 50,000 DBT US
State of Illinois 4521522Q3 $52K 0.10 50,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224A41 $52K 0.10 50,000 DBT US
Miami-Dade County Educational Facilities Authority 59333APB1 $52K 0.10 50,000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424SF3 $52K 0.10 50,000 DBT US
State of North Carolina 658268EU7 $52K 0.10 50,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160DAU0 $51K 0.10 50,000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZL0 $51K 0.10 50,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JGU6 $51K 0.10 50,000 DBT US
Grand Parkway Transportation Corp. 38611TBQ9 $51K 0.10 50,000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AJ7 $51K 0.10 45,000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111A87 $51K 0.10 50,000 DBT US
City of Dallas TX 235219YS5 $51K 0.10 45,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221VK8 $51K 0.10 50,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FNM8 $51K 0.10 50,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854M74 $51K 0.10 50,000 DBT US
State of Wisconsin Environmental Improvement Fund Revenue 97709TEJ1 $51K 0.10 45,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971W4X5 $51K 0.10 50,000 DBT US
University of North Texas System 914729WH7 $51K 0.10 50,000 DBT US
County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682YV9 $51K 0.10 50,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BWX5 $51K 0.10 50,000 DBT US
Town of Davie FL 23867PBU1 $50K 0.10 50,000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333FSU5 $50K 0.10 50,000 DBT US
Middleton-Cross Plains Area School District/WI 596697QV7 $49K 0.09 50,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X2N7 $49K 0.09 45,000 DBT US
City of Austin TX 052397S23 $49K 0.09 45,000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 546399QF6 $49K 0.09 45,000 DBT US
City of New York NY 64966SCQ7 $49K 0.09 55,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $51,265,249 94.46% 991,495 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.36% 35,315 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.70% 17,800 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.48% 5,033 주식 2026년 6월 30일

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