Northern Funds (TAXT)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093505 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.91
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.03 (-0.06%)
1일 변화
$50.04 – $52.32
52주 범위
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TAXT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +1.65% | — |
- 1년 변동성
- 3.10%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.00
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$11.3M
- 분기 종료 3월 2026
- +$26.9M
- 지난 9개월
- +$38.2M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,097 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EV2 | $37K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYZ7 | $37K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769PY9 | $37K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525A24 | $37K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YS9 | $36K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SG1 | $36K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NJ7 | $36K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Oklahoma Industries Authority | 67910FAC8 | $36K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GDW0 | $36K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $36K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XF4 | $36K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $36K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581GW4 | $35K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PYF0 | $35K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Lone Star College System | 542264GQ3 | $35K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827N44 | $35K | 0.07 | 40,000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Transportation Commission | 797400PQ5 | $35K | 0.07 | 30,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990CJE2 | $33K | 0.06 | 35,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973H7 | $33K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AZB2 | $33K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z93 | $33K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711TW5 | $33K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AP52 | $33K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TD88 | $33K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DXC8 | $33K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 23225PBP9 | $32K | 0.06 | 35,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SCM4 | $32K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Hays Consolidated Independent School District | 4211107T8 | $32K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Forsyth County School District | 346604LC3 | $32K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810593K0 | $32K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NX3 | $32K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ARB1 | $32K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAX4 | $32K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Orange County Convention Center/Orlando | 684545A97 | $32K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB51 | $32K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GDT7 | $32K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2U8 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GRQ7 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| County of Sacramento CA Airport System Revenue | 786107UZ3 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486T82 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606E7 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DJ0 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Frenship Independent School District | 357866K43 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JNP9 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854D74 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QFL3 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Missouri Highway & Transportation Commission | 60636WSZ9 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GV3 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Bi-State Development Agency of the Missouri-Illinois Metropolitan District | 088632CD4 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FS3 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |