Northern Funds (TAXT)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093505 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.91
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.03 (-0.06%)
1일 변화
$50.04 – $52.32
52주 범위
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TAXT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +1.65% | — |
- 1년 변동성
- 3.10%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.00
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$11.3M
- 분기 종료 3월 2026
- +$26.9M
- 지난 9개월
- +$38.2M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,097 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Finance Authority | 45204EXV5 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXW3 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DA6 | $30K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870QX1 | $30K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGQ2 | $30K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGR0 | $30K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J48 | $30K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| North Carolina Municipal Power Agency No. 1 | 658203X33 | $30K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428D29 | $30K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Nebraska Public Power District | 63968AJ97 | $30K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LBE1 | $30K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UW3 | $29K | 0.06 | 25,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UZ6 | $29K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| New York Liberty Development Corp. | 531127AC2 | $28K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403QS3 | $28K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4V9 | $28K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HGF8 | $28K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVP7 | $28K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U76 | $28K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SDL5 | $28K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority | 54473EXG4 | $28K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J94 | $28K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R98 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BF8 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATJ2 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Coast Community College District | 190335JW0 | $27K | 0.05 | 30,000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591543A4 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234R64 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Horry County School District/SC | 440673K91 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DQ6 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Highland Park Independent School District/Dallas County | 430686RU1 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Y5 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSW6 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VK4 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430SL0 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TPA3 | $27K | 0.05 | 35,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QG53 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAM1 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387012V5 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PM8 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAP4 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RSD8 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSQ5 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CU62 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315C4 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EM3 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442332ED0 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G89 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DPK5 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Celina Independent School District | 151145B99 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |