Northern Funds (TAXT)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093505 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.91
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.03 (-0.06%)
1일 변화
$50.04 – $52.32
52주 범위
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TAXT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +1.65% | — |
- 1년 변동성
- 3.10%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.00
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$11.3M
- 분기 종료 3월 2026
- +$26.9M
- 지난 9개월
- +$38.2M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,097 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Dallas TX | 235219YC0 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of California | 13063DZN1 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 797299RY2 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ELP9 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NV2 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300ME6 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MX3 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526U0 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64985HR41 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117705L4 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZW0 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXX9 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AE8 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FA24 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QD6 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR75 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HY0 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532KM5 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PEK8 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GYM1 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207N5 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PM5 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YP2 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532FR0 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893Q38 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWS3 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YG1 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Spring Independent School District | 850001AW8 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507ND2 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224P37 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RL3 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 592643CX6 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199B34 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954P0 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854V41 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032BB4 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PA9 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2M9 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCH8 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K4C3 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541G92 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AWY7 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152US4 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542X5 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956C3 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Frisco Independent School District | 35880C6J8 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846L5 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |