Northern Funds (TAXT)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093505 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.91
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.03 (-0.06%)
1일 변화
$50.04 – $52.32
52주 범위
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TAXT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +1.65% | — |
- 1년 변동성
- 3.10%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.00
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$11.3M
- 분기 종료 3월 2026
- +$26.9M
- 지난 9개월
- +$38.2M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,097 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Houston TX | 442331U77 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FH43 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581KY2 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SZ5 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A36 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736F69 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZD5 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Madison WI | 55844RE42 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 414019CQ0 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YG4 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Chesapeake VA Chesapeake Expressway Toll Road Revenue | 16532RAL7 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FN53 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UT2 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193XC7 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RA79 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216863M2 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KVJ5 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AV22 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WQ82 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XME6 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFJ7 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PME4 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308V42 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261A4T1 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUK9 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449JA1 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933P4 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TQ0 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY63 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225SG2 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y3M9 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Louisville Water Co. | 54659RGB1 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TZ3 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ETQ9 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Redevelopment Agency Successor Agency | 79772ADP9 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Garland Independent School District | 366155Y86 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZH6 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N46 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FV31 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990F4K7 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RK7 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QTG1 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Alabama Corrections Institution Finance Authority | 010507CE9 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QUN4 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL83 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HH2 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCC8 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Texas A&M University | 88213ATJ4 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TEG2 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HD5 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |