Northern Funds (TAXT)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093505 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.91
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.03 (-0.06%)
1일 변화
$50.04 – $52.32
52주 범위
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TAXT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +1.65% | — |
- 1년 변동성
- 3.10%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.00
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$11.3M
- 분기 종료 3월 2026
- +$26.9M
- 지난 9개월
- +$38.2M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,097 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York State Dormitory Authority | 64990AUF0 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCU0 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| University of Arkansas | 914073DV0 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152UU9 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FP9 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935D0 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893N56 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFD2 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449HA3 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525XE3 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FSR0 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA | 240451YH1 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015B98 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MKN4 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJJ5 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043V1 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883TH5 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733843N4 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC | 161035HV5 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054824S0 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845XE5 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AJ79 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U27 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R3T1 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| University of California | 91412HUY7 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Y48 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AH5 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F2L3 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HGT3 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990F4G6 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308V26 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHB7 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| County of Guilford NC | 401784T94 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHV2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JT4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GW0 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XL2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHF8 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XP3 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Marion County School Board | 56879EHA0 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FY87 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028ZZ9 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EUZ7 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6J4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632L90 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6M2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389T40 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845SH4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Mesa County Valley School District No. 51 Grand Junction/CO | 590621LV8 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AQ2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |