Northern Funds (TAXT)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093505 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.91
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.03 (-0.06%)
1일 변화
$50.04 – $52.32
52주 범위

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TAXT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 20일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.60% —
3M ▼ -1.60% —
6M ▼ -2.37% —
연초 대비 ▼ -1.01% —
1Y ▲ +1.74% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.65% —
1년 변동성
3.10%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
1.00

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$11.3M
분기 종료 3월 2026
+$26.9M
지난 9개월
+$38.2M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,097 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County 724791BY3 $16K 0.03 15,000 DBT US
County of Loudoun VA 54589TJH6 $16K 0.03 15,000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174YM9 $16K 0.03 15,000 DBT US
County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue 240523ZG8 $16K 0.03 15,000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560VS7 $16K 0.03 15,000 DBT US
City of New York NY 64966QWF3 $16K 0.03 15,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593Q96 $16K 0.03 15,000 DBT US
Michigan State University 594712YF2 $16K 0.03 15,000 DBT US
Grapevine-Colleyville Independent School District 3886407H1 $16K 0.03 15,000 DBT US
City of Garland TX Electric Utility System Revenue 366133NM4 $16K 0.03 15,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BN49 $16K 0.03 15,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593R20 $16K 0.03 15,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GJF0 $16K 0.03 15,000 DBT US
District of Columbia 25476FM62 $16K 0.03 15,000 DBT US
State of Illinois 4521526V8 $16K 0.03 15,000 DBT US
State of Minnesota 60412AQX4 $16K 0.03 15,000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AJK2 $16K 0.03 15,000 DBT US
Richardson Independent School District 7632617S7 $16K 0.03 15,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KGR8 $16K 0.03 15,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BK67 $16K 0.03 15,000 DBT US
Weld County School District No. RE-4 949232EZ1 $16K 0.03 15,000 DBT US
Austin Independent School District 052430WB7 $16K 0.03 15,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NCT5 $16K 0.03 15,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532MP6 $16K 0.03 15,000 DBT US
State of Ohio 677523NU2 $16K 0.03 15,000 DBT US
City of Columbus GA 199108GP0 $16K 0.03 15,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KJB0 $16K 0.03 15,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225PS9 $16K 0.03 15,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FD36 $16K 0.03 15,000 DBT US
Lee County School Board (The) 523494RH7 $16K 0.03 15,000 DBT US
District of Columbia 25476FE95 $16K 0.03 15,000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WR73 $16K 0.03 15,000 DBT US
County of Travis TX 89453PH28 $16K 0.03 15,000 DBT US
County of Nassau NY 63165T5S0 $16K 0.03 15,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JXM5 $16K 0.03 15,000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PBM8 $16K 0.03 15,000 DBT US
State of Florida 34153QVS2 $16K 0.03 15,000 DBT US
Collin County Community College District 194741HH0 $16K 0.03 15,000 DBT US
County of Hamilton TN 4073246N7 $16K 0.03 15,000 DBT US
North East Independent School District/TX 6591542Y3 $16K 0.03 15,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532JQ8 $16K 0.03 15,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DEN8 $16K 0.03 15,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532NF7 $16K 0.03 15,000 DBT US
County of Williamson TX 969888CQ7 $16K 0.03 15,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532MT8 $16K 0.03 15,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XKM9 $16K 0.03 15,000 DBT US
State of Texas 8827236X2 $16K 0.03 15,000 DBT US
Northside Independent School District 66702RTK8 $15K 0.03 15,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224YX1 $15K 0.03 15,000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782EP0 $15K 0.03 15,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $51,265,249 94.46% 991,495 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.36% 35,315 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.70% 17,800 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.48% 5,033 주식 2026년 6월 30일

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