Northern Funds (TAXT)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093505 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.91
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.03 (-0.06%)
1일 변화
$50.04 – $52.32
52주 범위

이 펀드에 대한 보유 자산 데이터는 아직 사용할 수 없습니다.

이 페이지에서

TAXT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 20일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.60% —
3M ▼ -1.60% —
6M ▼ -2.37% —
연초 대비 ▼ -1.01% —
1Y ▲ +1.74% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.65% —
1년 변동성
3.10%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
1.00

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$11.3M
분기 종료 3월 2026
+$26.9M
지난 9개월
+$38.2M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,097 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769FG9 $11K 0.02 10,000 DBT US
State of Illinois 452153JW0 $11K 0.02 10,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX94 $11K 0.02 10,000 DBT US
State of Minnesota 60412AWH2 $11K 0.02 10,000 DBT US
Pierce County School District No. 403 Bethel 720611YE6 $11K 0.02 10,000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CSN8 $11K 0.02 10,000 DBT US
San Diego Public Facilities Financing Authority 797299SC9 $11K 0.02 10,000 DBT US
Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 216181GG6 $11K 0.02 10,000 DBT US
District of Columbia 25476FC89 $11K 0.02 10,000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514ANA9 $11K 0.02 10,000 DBT US
State of Washington 93974ERH1 $11K 0.02 10,000 DBT US
Northside Independent School District 66702RA28 $11K 0.02 10,000 DBT US
Austin Independent School District 052430QC2 $11K 0.02 10,000 DBT US
State of Utah 917542WN8 $11K 0.02 10,000 DBT US
State of Georgia 373385CM3 $11K 0.02 10,000 DBT US
State of Washington 93974FEG4 $11K 0.02 10,000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PCJ4 $11K 0.02 10,000 DBT US
Philadelphia Gas Works Co. 71783MDD4 $11K 0.02 10,000 DBT US
Palm Beach County School District 696550F49 $11K 0.02 10,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AE25 $11K 0.02 10,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349BF2 $11K 0.02 10,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224S67 $11K 0.02 10,000 DBT US
State of Delaware 246381TD9 $11K 0.02 10,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349HA7 $11K 0.02 10,000 DBT US
Metropolitan Government Nashville & Davidson County Sports Authority 592090JY1 $10K 0.02 10,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532KQ6 $10K 0.02 10,000 DBT US
State of West Virginia 956553H20 $10K 0.02 10,000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHC9 $10K 0.02 10,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DJJ2 $10K 0.02 10,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DFC1 $10K 0.02 10,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308C92 $10K 0.02 10,000 DBT US
Comal Independent School District 1998207M7 $10K 0.02 10,000 DBT US
District of Columbia 25476FZA9 $10K 0.02 10,000 DBT US
City of Houston TX 4423316H2 $10K 0.02 10,000 DBT US
City of Dallas TX 235219YA4 $10K 0.02 10,000 DBT US
Michigan State University 594712ZH7 $10K 0.02 10,000 DBT US
State of Delaware 246381NF0 $10K 0.02 10,000 DBT US
New York State Thruway Authority 6500092H5 $10K 0.02 10,000 DBT US
Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon 89546RPP3 $10K 0.02 10,000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAL1 $10K 0.02 10,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XAW8 $10K 0.02 10,000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WK62 $10K 0.02 10,000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NX4 $10K 0.02 10,000 DBT US
University of Utah (The) 9151833T2 $10K 0.02 10,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEB8 $10K 0.02 10,000 DBT US
Deutsche Intermediate Tax-Free Fund 44244CNG8 $10K 0.02 10,000 DBT US
County of Harris TX 414005W46 $10K 0.02 10,000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424RE7 $10K 0.02 10,000 DBT US
California State Public Works Board 13068XHB8 $10K 0.02 10,000 DBT US
Riley County Unified School District No. 383 Manhattan-Ogden 766651RR6 $10K 0.02 10,000 DBT US
페이지 21 / 22
← 이전 다음 →

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $51,265,249 94.46% 991,495 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.36% 35,315 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.70% 17,800 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.48% 5,033 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M