Northern Funds (TAXT)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093505 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.91
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.03 (-0.06%)
1일 변화
$50.04 – $52.32
52주 범위
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TAXT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +1.65% | — |
- 1년 변동성
- 3.10%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.00
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$11.3M
- 분기 종료 3월 2026
- +$26.9M
- 지난 9개월
- +$38.2M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,097 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District of Columbia | 25476FC71 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550C26 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CV93 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZK2 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| King County School District No. 414 Lake Washington | 495260H79 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UF8 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SL0 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCQ4 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QP9 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZP1 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507JB1 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BL33 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567DX4 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 04048RXH4 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EW46 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593WX6 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PK7 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BVA6 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CBU6 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962537P1 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGR1 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C30 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581LB1 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C48 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525ZH4 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365T3 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365B2 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Grand River Dam Authority | 386442WS2 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGU4 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPW9 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848VD2 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BVZ1 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813WP0 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FW1 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZJ9 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XBC1 | $9K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBM6 | $6K | 0.01 | 5,000 | DBT | US |
| Arapahoe County School District No. 5 Cherry Creek | 164555EH3 | $5K | 0.01 | 5,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X94 | $5K | 0.01 | 5,000 | DBT | US |
| County of Broward FL Tourist Development Tax Revenue | 115085AG7 | $5K | 0.01 | 5,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67759HRZ9 | $5K | 0.01 | 5,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ES9 | $5K | 0.01 | 5,000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477M94 | $5K | 0.01 | 5,000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | 592647GW5 | $5K | 0.01 | 5,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AS53 | $5K | 0.01 | 5,000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193UJ5 | $5K | 0.01 | 5,000 | DBT | US |
| Allegheny County Sanitary Authority | 017357F74 | $5K | 0.01 | 5,000 | DBT | US |
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기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |