Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNA)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000093510 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$2.0M
- 분기 종료 3월 2026
- +$998K
- 지난 9개월
- +$2.0M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 138 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fargo Park District | 307489XY5 | $27K | 0.38 | 25,000 | US |
| Gateway Technical College District | 3678146V7 | $27K | 0.38 | 25,000 | US |
| Utah Water Finance Agency | 917572YE3 | $27K | 0.38 | 25,000 | US |
| Calhoun County Independent School District | 129703FQ2 | $27K | 0.38 | 25,000 | US |
| City of St George UT Wastewater Treatment Revenue | 789565AJ7 | $27K | 0.38 | 25,000 | US |
| Barron Area School District | 068715FP1 | $27K | 0.38 | 25,000 | US |
| Milwaukee Metropolitan Sewerage District | 602409MA9 | $26K | 0.38 | 25,000 | US |
| City of Orange Beach AL | 68406PKK6 | $26K | 0.38 | 25,000 | US |
| Milwaukee Area Technical College District | 602369MV9 | $26K | 0.37 | 25,000 | US |
| Town of Smyrna TN | 832832MF3 | $26K | 0.37 | 25,000 | US |
| Northeast Wisconsin Technical College District/WI | 66440AVE3 | $26K | 0.37 | 25,000 | US |
| City of Kingsport TN | 496443YP1 | $26K | 0.37 | 25,000 | US |
| City of Shawnee KS | 820667D67 | $26K | 0.37 | 25,000 | US |
| City of Wenatchee WA Water & Sewer Revenue | 950511KY0 | $26K | 0.37 | 25,000 | US |
| Municipality of Anchorage AK Solid Waste Services Revenue | 033262AD8 | $26K | 0.37 | 25,000 | US |
| City of New Berlin WI | 642288X41 | $26K | 0.37 | 25,000 | US |
| University of South Carolina | 913367FX1 | $26K | 0.37 | 25,000 | US |
| City of Olive Branch MS | 680718XS7 | $25K | 0.36 | 25,000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 7092247L7 | $25K | 0.36 | 25,000 | US |
| City of Toledo OH Water System Revenue | 889396RR0 | $25K | 0.36 | 25,000 | US |
| Nashwauk Keewatin Independent School District No. 319 | 631500CN3 | $22K | 0.31 | 20,000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EBR3 | $22K | 0.31 | 20,000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPY0 | $22K | 0.31 | 20,000 | US |
| Elkhorn School District | 259309X64 | $20K | 0.29 | 20,000 | US |
| Hallsdale-Powell Utility District | 406313PU4 | $16K | 0.23 | 15,000 | US |
| City of Stevens Point WI | 860248K28 | $16K | 0.23 | 15,000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937S5 | $16K | 0.23 | 15,000 | US |
| Avon Redevelopment Authority | 05408FAK9 | $16K | 0.23 | 15,000 | US |
| Vermont Municipal Bond Bank | 924215BD7 | $11K | 0.16 | 10,000 | US |
| City of South Jordan UT Water Revenue | 83854PCN5 | $11K | 0.16 | 10,000 | US |
| City of Knoxville TN Electric System Revenue | 499746N50 | $11K | 0.16 | 10,000 | US |
| County of Berkeley SC Combined Utility System Revenue | 084213CB1 | $11K | 0.16 | 10,000 | US |
| Mississippi Development Bank | 60534W7H5 | $11K | 0.16 | 10,000 | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QEB8 | $11K | 0.15 | 10,000 | US |
| Grant County Public Utility District No. 2 Priest Rapids Hydroelectric Project | 387883ZV6 | $11K | 0.15 | 10,000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108E72 | $11K | 0.15 | 10,000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108C58 | $11K | 0.15 | 10,000 | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HAH5 | $11K | 0.15 | 10,000 | US |
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배당금 12건의 결제
$2.07
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 3일 | $0.2250 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1790 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1520 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1980 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1540 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1840 |
| 2026년 2월 2일 | $0.2160 |
| 2025년 12월 19일 | $0.1520 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1770 |
| 2025년 11월 3일 | $0.1820 |
| 2025년 10월 1일 | $0.1760 |
| 2025년 9월 2일 | $0.0750 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5,270,712 | 89.18% | 52,411 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $638,286 | 10.80% | 6,347 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,458 | 0.02% | 14,501 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Qua… | $7.1M |
| BRKC Yieldmax Brk.b Option Income St… | $7.2M |
| SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse… 레버리지/인버스 | $7.2M |
| VERS ProShares Metaverse ETF | $7.3M |
| CLIX ProShares Long Online/Short Sto… 레버리지/인버스 | $7.3M |
| EPIN Harbor International Equity ETF | $7.0M |
| AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Sha… 레버리지/인버스 | $6.9M |
| IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF | $6.9M |
| UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersec… 레버리지/인버스 | $6.9M |
| ASMH ASML Holding NV ADRhedged(TM) | $6.8M |