Nushares ETF Trust (NCPB)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000084188 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$24.54
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.03 (-0.12%)
1일 변화
$24.52 – $25.74
52주 범위
- 순자산
- $56.9M
- 보유 자산
- 480
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 20.06%
- 유효 포지션 수
- 123.3
- 1% 초과 포지션
- 10
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NCPB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.81% | — |
| 3M | ▼ -2.81% | — |
| 6M | ▼ -3.69% | — |
| 연초 대비 | ▼ -2.71% | — |
| 1Y | ▼ -1.80% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 3월 6일 이후 | ▼ -2.11% | — |
- 1년 변동성
- 4.87%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.64
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- +$628K
- 지난 12개월
- +$2.5M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 480 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | 91740PAH1 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Millrose Properties Inc | 601137AB8 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAF6 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Block Inc | 852234AU7 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | 03690AAM8 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAG4 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| WEX Inc | 96208TAD6 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443QAA1 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| Masterbrand Inc | 57638PAA2 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| Walker & Dunlop Inc | 93148PAA0 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 01309QAC2 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| Light & Wonder International Inc | 531968AB1 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XCA2 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| Olin Corp | 680665AN6 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| PennyMac Financial Services Inc | 70932MAG2 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC | 60672JAA7 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| Science Applications International Corp | 808625AB3 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| Fair Isaac Corp | 303250AG9 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | 004961AA6 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| OneMain Finance Corp | 682691AM2 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| Gen Digital Inc | 668771AM0 | $19K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| NCL Corp Ltd | 62886HBY6 | $19K | 0.03 | 20,000 | DBT | BM |
| NCL Corp Ltd | 62886HBZ3 | $19K | 0.03 | 20,000 | DBT | BM |
| Freddie Mac REMICS | 3137FVSE3 | $19K | 0.03 | 27,951 | ABS-CBDO | US |
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 01309QAB4 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Augusta SpinCo Corp | 051473AF3 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| American Water Capital Corp | 03040WBG9 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPBT9 | $11K | 0.02 | 11,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWDZ3 | $10K | 0.02 | 11,865 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNR8 | $8K | 0.01 | 8,000 | DBT | US |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36,431,402 | 55.19% | 1,474,663 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15,235,434 | 23.08% | 609,295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9,315,434 | 14.11% | 371,058 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $2,446,456 | 3.71% | 97,827 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,245,799 | 1.89% | 49,822 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596,094 | 0.90% | 23,839 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249,550 | 0.38% | 9,980 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224,870 | 0.34% | 8,993 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224,795 | 0.34% | 8,990 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35,407 | 0.05% | 1,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
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| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
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| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |