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PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September (SEPP)
$33.20
▼ -0.02 (-0.06%)
1일 변화
$32.76 – $33.42
52주 범위
상위 10개 보유 비중103.23%
유효 포지션 수2.1
1% 초과 포지션3
순자산
$24.6M
보유 자산
13
기준일
2026년 7월 31일
SEPP 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.05% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.30% | · |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$652K
분기 종료 7월 2026
+$3.9M
지난 12개월
+$14.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 13 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $13.1M | 53.25 | 177 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $10.8M | 43.93 | 146 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $1.3M | 5.42 | 18 | DE | US |
| Prudential Government Money Market Fund Inc. | 74440W862 | $141K | 0.57 | 141,149 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $11K | 0.05 | 177 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $9K | 0.04 | 146 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $1K | 0.00 | 18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$377 | 0.00 | -18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$3K | -0.01 | -146 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$4K | -0.02 | -177 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$41K | -0.17 | -18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$336K | -1.36 | -146 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$407K | -1.65 | -177 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17,603,983 | 80.98% | 541,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2,369,103 | 10.90% | 72,878 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $820,690 | 3.78% | 25,246 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $361,000 | 1.66% | 11,091 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232,171 | 1.07% | 7,142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $159,191 | 0.73% | 4,897 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $112,510 | 0.52% | 3,461 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $79,872 | 0.37% | 2,457 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $650 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |