ETF Series Solutions (APRB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000085061 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $22.2M
- 보유 자산
- 5
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 99.96%
- 유효 포지션 수
- 0.9
- 1% 초과 포지션
- 2
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$1.8M
- 분기 종료 4월 2026
- +$5.1M
- 지난 7개월
- +$21.3M
10월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $23.4M | 105.44 | 331 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $669K | 3.02 | 331 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $33K | 0.15 | 32,759 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$311K | -1.40 | -331 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.6M | -7.25 | -331 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16,406,059 | 73.88% | 610,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $2,209,989 | 9.95% | 82,219 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2,167,654 | 9.76% | 80,644 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1,177,340 | 5.30% | 43,801 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kovack Advisors, Inc. | $234,244 | 1.05% | 8,716 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5,376 | 0.02% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $5,241 | 0.02% | 195 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |