Strategy Shares (ROMO)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000066847 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $25.7M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 99.68%
- 유효 포지션 수
- 1.5
- 1% 초과 포지션
- 4
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$327K
- 분기 종료 4월 2026
- -$634K
- 지난 12개월
- -$11.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유 · 카테고리: OTHER
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $20.5M | 79.89 | 214,656 | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $2.0M | 7.68 | 2,730 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $1.7M | 6.49 | 20,202 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $1.4M | 5.63 | 15,210 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WJ Interests, LLC | $16,050,650 | 74.13% | 475,502 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Enhancement Group LLC | $1,713,718 | 7.92% | 50,769 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Innova Wealth Partners | $1,269,068 | 5.86% | 37,596 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,061,392 | 4.90% | 31,444 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $727,963 | 3.36% | 21,482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $375,073 | 1.73% | 11,911 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $261,104 | 1.21% | 7,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $99,288 | 0.46% | 3,153 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $81,024 | 0.37% | 2,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10,160 | 0.05% | 301 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $1,620 | 0.01% | 48 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |