ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000093204 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $1.2M
- 보유 자산
- 1,886
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 26.75%
- 유효 포지션 수
- 6.9
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$13K
- 분기 종료 5월 2026
- -$13K
- 지난 12개월
- +$823K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,886 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunstone Hotel Investors, Inc. | 867892101 | $573 | 0.05 | 53 | EC | US |
| Super Group SGHC Ltd. | — | $573 | 0.05 | 46 | EC | GG |
| First Commonwealth Financial Corp. | 319829107 | $568 | 0.05 | 30 | EC | US |
| Diebold Nixdorf, Inc. | 253651202 | $568 | 0.05 | 7 | EC | US |
| LeMaitre Vascular, Inc. | 525558201 | $568 | 0.05 | 6 | EC | US |
| Interparfums, Inc. | 458334109 | $566 | 0.05 | 6 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. | 042315705 | $566 | 0.05 | 33 | EC | US |
| Five9, Inc. | 338307101 | $560 | 0.05 | 23 | EC | US |
| Encore Capital Group, Inc. | 292554102 | $560 | 0.05 | 7 | EC | US |
| Cohen & Steers, Inc. | 19247A100 | $558 | 0.05 | 8 | EC | US |
| Disc Medicine, Inc. | 254604101 | $557 | 0.05 | 8 | EC | US |
| CorVel Corp. | 221006109 | $556 | 0.05 | 9 | EC | US |
| Sonos, Inc. | 83570H108 | $552 | 0.05 | 35 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | 84790A105 | $551 | 0.05 | 7 | EC | US |
| Photronics, Inc. | 719405102 | $550 | 0.05 | 17 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp. | 440327104 | $549 | 0.05 | 12 | EC | US |
| Douglas Emmett, Inc. | 25960P109 | $547 | 0.05 | 47 | EC | US |
| Flywire Corp. | 302492103 | $545 | 0.05 | 34 | EC | US |
| Baldwin Insurance Group, Inc. (The) | 05589G102 | $544 | 0.05 | 28 | EC | US |
| Global Net Lease, Inc. | 379378201 | $543 | 0.05 | 58 | EC | US |
| Talos Energy, Inc. | 87484T108 | $543 | 0.05 | 37 | EC | US |
| ADMA Biologics, Inc. | 000899104 | $543 | 0.05 | 68 | EC | US |
| Ziff Davis, Inc. | 48123V102 | $541 | 0.05 | 12 | EC | US |
| Uniti Group, Inc. | 912932100 | $539 | 0.05 | 48 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | 58502B106 | $538 | 0.05 | 25 | EC | US |
| Strategic Education, Inc. | 86272C103 | $537 | 0.05 | 7 | EC | US |
| Huron Consulting Group, Inc. | 447462102 | $537 | 0.05 | 5 | EC | US |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. | 05156V102 | $537 | 0.05 | 35 | EC | CA |
| Enerpac Tool Group Corp. | 292765104 | $536 | 0.05 | 16 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp. | 313148306 | $533 | 0.05 | 3 | EC | US |
| Nurix Therapeutics, Inc. | 67080M103 | $533 | 0.05 | 30 | EC | US |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $532 | 0.05 | 64 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT, Inc. | 83192D402 | $531 | 0.05 | 17 | EC | US |
| Proto Labs, Inc. | 743713109 | $530 | 0.05 | 7 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 830940102 | $529 | 0.05 | 12 | EC | US |
| Sable Offshore Corp. | 78574H104 | $527 | 0.05 | 36 | EC | US |
| Adient plc | — | $526 | 0.05 | 23 | EC | IE |
| Webull Corp. | — | $525 | 0.05 | 82 | EC | KY |
| LTC Properties, Inc. | 502175102 | $524 | 0.04 | 14 | EC | US |
| Universal Technical Institute, Inc. | 913915104 | $524 | 0.04 | 14 | EC | US |
| Stellar Bancorp, Inc. | 858927106 | $523 | 0.04 | 14 | EC | US |
| Nelnet, Inc. | 64031N108 | $522 | 0.04 | 4 | EC | US |
| Getty Realty Corp. | 374297109 | $520 | 0.04 | 16 | EC | US |
| Bandwidth, Inc. | 05988J103 | $520 | 0.04 | 8 | EC | US |
| IMAX Corp. | 45245E109 | $516 | 0.04 | 13 | EC | CA |
| Sila Realty Trust, Inc. | 146280508 | $514 | 0.04 | 17 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527205 | $512 | 0.04 | 15 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp. | 81619Q105 | $512 | 0.04 | 31 | EC | US |
| Novocure Ltd. | — | $511 | 0.04 | 30 | EC | JE |
| Worthington Enterprises, Inc. | 981811102 | $511 | 0.04 | 9 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
배당금 4건의 결제
$1.07
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.1360 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1510 |
| 2025년 12월 24일 | $0.6440 |
| 2025년 9월 24일 | $0.1340 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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