ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

운용사 · CBSX · 시리즈 S000093204 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$1.2M
보유 자산
1,886
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
26.75%
유효 포지션 수
6.9
1% 초과 포지션
7
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$13K
분기 종료 5월 2026
-$13K
지난 12개월
+$823K

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,886 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Fluence Energy, Inc. 34379V103 $510 0.04 27 EC US
Turning Point Brands, Inc. 90041L105 $510 0.04 6 EC US
John Wiley & Sons, Inc. 968223206 $505 0.04 12 EC US
Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 $503 0.04 33 EC US
Interface, Inc. 458665304 $503 0.04 17 EC US
Walker & Dunlop, Inc. 93148P102 $502 0.04 10 EC US
Vishay Precision Group, Inc. 92835K103 $501 0.04 4 EC US
Masterbrand, Inc. 57638P104 $500 0.04 58 EC US
Vericel Corp. 92346J108 $500 0.04 15 EC US
Agios Pharmaceuticals, Inc. 00847X104 $500 0.04 17 EC US
Triumph Financial, Inc. 89679E300 $499 0.04 7 EC US
CBIZ, Inc. 124805102 $498 0.04 15 EC US
City Holding Co. 177835105 $497 0.04 4 EC US
S&T Bancorp, Inc. 783859101 $496 0.04 11 EC US
Ocular Therapeutix, Inc. 67576A100 $496 0.04 55 EC US
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 382550101 $494 0.04 81 EC US
Cimpress plc — $493 0.04 5 EC IE
Teekay Tankers Ltd. — $492 0.04 7 EC BM
Hilltop Holdings, Inc. 432748101 $490 0.04 13 EC US
Syndax Pharmaceuticals, Inc. 87164F105 $490 0.04 25 EC US
Ellington Financial, Inc. 28852N109 $489 0.04 36 EC US
PDF Solutions, Inc. 693282105 $488 0.04 10 EC US
National Energy Services Reunited Corp. — $487 0.04 20 EC VG
Xenia Hotels & Resorts, Inc. 984017103 $486 0.04 28 EC US
NETSTREIT Corp. 64119V303 $486 0.04 24 EC US
Pagseguro Digital Ltd. — $486 0.04 52 EC KY
BlackSky Technology, Inc. 09263B207 $485 0.04 10 EC US
Recursion Pharmaceuticals, Inc. 75629V104 $485 0.04 135 EC US
Select Water Solutions, Inc. 81617J301 $484 0.04 27 EC US
Harmonic, Inc. 413160102 $484 0.04 32 EC US
TIC Solutions, Inc. 00510N102 $482 0.04 59 EC US
Monarch Casino & Resort, Inc. 609027107 $481 0.04 4 EC US
German American Bancorp, Inc. 373865104 $481 0.04 11 EC US
Clover Health Investments Corp. 18914F103 $478 0.04 120 EC US
PACS Group, Inc. 69380Q107 $476 0.04 13 EC US
JetBlue Airways Corp. 477143101 $476 0.04 87 EC US
Enliven Therapeutics, Inc. 29337E102 $475 0.04 12 EC US
Novavax, Inc. 670002401 $472 0.04 43 EC US
Innoviva, Inc. 45781M101 $471 0.04 22 EC US
ANI Pharmaceuticals, Inc. 00182C103 $471 0.04 6 EC US
PureCycle Technologies, Inc. 74623V103 $471 0.04 38 EC US
AvePoint, Inc. 053604104 $469 0.04 43 EC US
SELLAS Life Sciences Group, Inc. 81642T209 $466 0.04 50 EC US
EVERTEC, Inc. 30040P103 $465 0.04 19 EC PR
Innovative Industrial Properties, Inc. 45781V101 $464 0.04 8 EC US
Stoke Therapeutics, Inc. 86150R107 $464 0.04 15 EC US
HCI Group, Inc. 40416E103 $462 0.04 3 EC US
World Kinect Corp. 981475106 $461 0.04 16 EC US
QCR Holdings, Inc. 74727A104 $461 0.04 5 EC US
National Bank Holdings Corp. 633707104 $460 0.04 11 EC US
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섹터별 비중

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

배당금 4건의 결제

$1.07
TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일 주당 금액
2026년 6월 24일 $0.1360
2026년 3월 25일 $0.1510
2025년 12월 24일 $0.6440
2025년 9월 24일 $0.1340

기관 투자자 (13F) 2개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492,567 69.56% 10,552 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $215,522 30.44% 4,617 주식 2026년 6월 30일

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