ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000093204 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $1.2M
- 보유 자산
- 1,886
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 26.75%
- 유효 포지션 수
- 6.9
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$13K
- 분기 종료 5월 2026
- -$13K
- 지난 12개월
- +$823K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,886 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Healthcare REIT, Inc. | 398182303 | $3K | 0.22 | 53 | EC | US |
| Commercial Metals Co. | 201723103 | $3K | 0.22 | 34 | EC | US |
| Powell Industries, Inc. | 739128106 | $3K | 0.22 | 9 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $3K | 0.22 | 11 | EC | US |
| Old National Bancorp | 680033107 | $2K | 0.21 | 104 | EC | US |
| StoneX Group, Inc. | 861896108 | $2K | 0.21 | 22 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 558868105 | $2K | 0.21 | 5 | EC | US |
| Rigetti Computing, Inc. | 76655K103 | $2K | 0.21 | 97 | EC | US |
| Oklo, Inc. | 02156V109 | $2K | 0.21 | 37 | EC | US |
| Watts Water Technologies, Inc. | 942749102 | $2K | 0.21 | 8 | EC | US |
| Ormat Technologies, Inc. | 686688102 | $2K | 0.21 | 18 | EC | US |
| BrightSpring Health Services, Inc. | 10950A106 | $2K | 0.21 | 39 | EC | US |
| Vicor Corp. | 925815102 | $2K | 0.20 | 7 | EC | US |
| ESCO Technologies, Inc. | 296315104 | $2K | 0.20 | 8 | EC | US |
| MYR Group, Inc. | 55405W104 | $2K | 0.20 | 5 | EC | US |
| MaxLinear, Inc. | 57776J100 | $2K | 0.20 | 25 | EC | US |
| Core Scientific, Inc. | 21874A106 | $2K | 0.20 | 86 | EC | US |
| Cipher Digital, Inc. | 17253J106 | $2K | 0.20 | 97 | EC | US |
| AeroVironment, Inc. | 008073108 | $2K | 0.20 | 11 | EC | US |
| SM Energy Co. | 78454L100 | $2K | 0.19 | 74 | EC | US |
| HealthEquity, Inc. | 42226A107 | $2K | 0.19 | 25 | EC | US |
| Fluor Corp. | 343412102 | $2K | 0.19 | 48 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | 78377T107 | $2K | 0.19 | 19 | EC | US |
| Silicon Laboratories, Inc. | 826919102 | $2K | 0.19 | 10 | EC | US |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $2K | 0.19 | 7 | EC | US |
| JBT Marel Corp. | 477839104 | $2K | 0.18 | 16 | EC | US |
| Plexus Corp. | 729132100 | $2K | 0.18 | 8 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | 98983L108 | $2K | 0.18 | 44 | EC | US |
| Jackson Financial, Inc. | 46817M107 | $2K | 0.18 | 20 | EC | US |
| Joby Aviation, Inc. | — | $2K | 0.18 | 173 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $2K | 0.17 | 31 | EC | US |
| IES Holdings, Inc. | 44951W106 | $2K | 0.17 | 3 | EC | US |
| Alkermes plc | — | $2K | 0.17 | 48 | EC | IE |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 185123106 | $2K | 0.17 | 83 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $2K | 0.17 | 8 | EC | US |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $2K | 0.17 | 16 | EC | US |
| Lantheus Holdings, Inc. | 516544103 | $2K | 0.17 | 20 | EC | US |
| Terex Corp. | 880779103 | $2K | 0.17 | 34 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $2K | 0.17 | 143 | EC | US |
| Uranium Energy Corp. | 916896103 | $2K | 0.17 | 141 | EC | US |
| Federal Signal Corp. | 313855108 | $2K | 0.16 | 18 | EC | US |
| Vaxcyte, Inc. | 92243G108 | $2K | 0.16 | 37 | EC | US |
| Arcosa, Inc. | 039653100 | $2K | 0.16 | 15 | EC | US |
| Vishay Intertechnology, Inc. | 928298108 | $2K | 0.16 | 36 | EC | US |
| SSR Mining, Inc. | 784730103 | $2K | 0.16 | 60 | EC | CA |
| Kodiak Gas Services, Inc. | 50012A108 | $2K | 0.16 | 28 | EC | US |
| GATX Corp. | 361448103 | $2K | 0.16 | 11 | EC | US |
| Glacier Bancorp, Inc. | 37637Q105 | $2K | 0.16 | 39 | EC | US |
| Brinker International, Inc. | 109641100 | $2K | 0.16 | 13 | EC | US |
| Macerich Co. (The) | 554382101 | $2K | 0.16 | 82 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
배당금 4건의 결제
$1.07
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.1360 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1510 |
| 2025년 12월 24일 | $0.6440 |
| 2025년 9월 24일 | $0.1340 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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