ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000093204 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $1.2M
- 보유 자산
- 1,886
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 26.75%
- 유효 포지션 수
- 6.9
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$13K
- 분기 종료 5월 2026
- -$13K
- 지난 12개월
- +$823K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,886 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enpro, Inc. | 29355X107 | $2K | 0.16 | 6 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $2K | 0.16 | 21 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | 29670E107 | $2K | 0.15 | 59 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | 74366E102 | $2K | 0.15 | 18 | EC | US |
| Mercury Systems, Inc. | 589378108 | $2K | 0.15 | 16 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $2K | 0.15 | 65 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $2K | 0.15 | 41 | EC | US |
| Granite Construction, Inc. | 387328107 | $2K | 0.15 | 13 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $2K | 0.15 | 30 | EC | US |
| PTC Therapeutics, Inc. | 69366J200 | $2K | 0.15 | 24 | EC | US |
| Noble Corp. plc | — | $2K | 0.15 | 38 | EC | GB |
| Valaris Ltd. | — | $2K | 0.15 | 19 | EC | BM |
| Glaukos Corp. | 377322102 | $2K | 0.15 | 17 | EC | US |
| Novanta, Inc. | 67000B104 | $2K | 0.15 | 11 | EC | CA |
| Garrett Motion, Inc. | 366505105 | $2K | 0.15 | 53 | EC | US |
| Archrock, Inc. | 03957W106 | $2K | 0.15 | 51 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $2K | 0.15 | 34 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp. | 410120109 | $2K | 0.15 | 25 | EC | US |
| Transocean Ltd. | — | $2K | 0.15 | 275 | EC | CH |
| Taylor Morrison Home Corp. | 87724P106 | $2K | 0.15 | 29 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $2K | 0.14 | 20 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $2K | 0.14 | 23 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $2K | 0.14 | 30 | EC | US |
| Nuvalent, Inc. | 670703107 | $2K | 0.14 | 15 | EC | US |
| Synaptics, Inc. | 87157D109 | $2K | 0.14 | 12 | EC | US |
| Piper Sandler Cos. | 724078209 | $2K | 0.14 | 21 | EC | US |
| Matson, Inc. | 57686G105 | $2K | 0.14 | 9 | EC | US |
| TG Therapeutics, Inc. | 88322Q108 | $2K | 0.14 | 43 | EC | US |
| Construction Partners, Inc. | 21044C107 | $2K | 0.14 | 14 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | — | $2K | 0.14 | 28 | EC | BM |
| Spyre Therapeutics, Inc. | 00773J202 | $2K | 0.14 | 22 | EC | US |
| MARA Holdings, Inc. | 565788106 | $2K | 0.14 | 112 | EC | US |
| Navitas Semiconductor Corp. | 63942X106 | $2K | 0.14 | 60 | EC | US |
| Hims & Hers Health, Inc. | 433000106 | $2K | 0.14 | 61 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | 04911A107 | $2K | 0.14 | 42 | EC | US |
| DigitalBridge Group, Inc. | 25401T603 | $2K | 0.14 | 101 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | — | $2K | 0.13 | 28 | EC | CH |
| Balchem Corp. | 057665200 | $2K | 0.13 | 10 | EC | US |
| Compass, Inc. | 20464U100 | $2K | 0.13 | 190 | EC | US |
| Casella Waste Systems, Inc. | 147448104 | $2K | 0.13 | 19 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 41068X100 | $2K | 0.13 | 38 | EC | US |
| Selective Insurance Group, Inc. | 816300107 | $2K | 0.13 | 18 | EC | US |
| Plug Power, Inc. | 72919P202 | $2K | 0.13 | 393 | EC | US |
| Commvault Systems, Inc. | 204166102 | $2K | 0.13 | 13 | EC | US |
| Boot Barn Holdings, Inc. | 099406100 | $2K | 0.13 | 9 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 501242101 | $2K | 0.13 | 15 | EC | US |
| Phillips Edison & Co., Inc. | 71844V201 | $2K | 0.13 | 38 | EC | US |
| Warrior Met Coal, Inc. | 93627C101 | $2K | 0.13 | 16 | EC | US |
| USA Rare Earth, Inc. | 91733P107 | $2K | 0.13 | 54 | EC | US |
| Home BancShares, Inc. | 436893200 | $1K | 0.13 | 56 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
배당금 4건의 결제
$1.07
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.1360 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1510 |
| 2025년 12월 24일 | $0.6440 |
| 2025년 9월 24일 | $0.1340 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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