ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000093204 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$47.19
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.18 (+0.38%)
1일 변화
$47.01 – $47.19
52주 범위
- 순자산
- $1.2M
- 보유 자산
- 1,886
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 26.75%
- 유효 포지션 수
- 6.9
- 1% 초과 포지션
- 7
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$13K
- 분기 종료 5월 2026
- -$13K
- 지난 12개월
- +$823K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,886 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Financial, Inc. | 197641103 | $161 | 0.01 | 8 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 68622P109 | $161 | 0.01 | 19 | EC | US |
| Personalis, Inc. | 71535D106 | $160 | 0.01 | 14 | EC | US |
| Park Aerospace Corp. | 70014A104 | $159 | 0.01 | 5 | EC | US |
| Rapid7, Inc. | 753422104 | $159 | 0.01 | 19 | EC | US |
| Corsair Gaming, Inc. | 22041X102 | $158 | 0.01 | 13 | EC | US |
| Phreesia, Inc. | 71944F106 | $158 | 0.01 | 16 | EC | US |
| AH Realty Trust, Inc. | 04208T108 | $157 | 0.01 | 23 | EC | US |
| VAALCO Energy, Inc. | 91851C201 | $157 | 0.01 | 30 | EC | US |
| Idaho Strategic Resources, Inc. | 645827205 | $156 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co., Inc. | 864159108 | $156 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Target Hospitality Corp. | 87615L107 | $156 | 0.01 | 9 | EC | US |
| Civista Bancshares, Inc. | 178867107 | $155 | 0.01 | 6 | EC | US |
| Arko Corp. | 041242108 | $155 | 0.01 | 20 | EC | US |
| iHeartMedia, Inc. | 45174J509 | $155 | 0.01 | 36 | EC | US |
| SI-BONE, Inc. | 825704109 | $155 | 0.01 | 11 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $155 | 0.01 | 50 | EC | US |
| Cerence, Inc. | 156727109 | $154 | 0.01 | 12 | EC | US |
| Cars.com, Inc. | 14575E105 | $154 | 0.01 | 15 | EC | US |
| ARS Pharmaceuticals, Inc. | 82835W108 | $154 | 0.01 | 17 | EC | US |
| EverQuote, Inc. | 30041R108 | $154 | 0.01 | 8 | EC | US |
| Utz Brands, Inc. | 918090101 | $154 | 0.01 | 21 | EC | US |
| Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 56600D107 | $154 | 0.01 | 32 | EC | US |
| Third Coast Bancshares, Inc. | 88422P109 | $153 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | 766559702 | $152 | 0.01 | 5 | EC | US |
| Sinclair, Inc. | 829242106 | $152 | 0.01 | 11 | EC | US |
| Sierra Bancorp | 82620P102 | $152 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Frequency Electronics, Inc. | 358010106 | $152 | 0.01 | 2 | EC | US |
| Heritage Insurance Holdings, Inc. | 42727J102 | $152 | 0.01 | 7 | EC | US |
| Cooper-Standard Holdings, Inc. | 21676P103 | $152 | 0.01 | 5 | EC | US |
| Ferroglobe plc | — | $152 | 0.01 | 35 | EC | GB |
| Consolidated Water Co. Ltd. | — | $151 | 0.01 | 5 | EC | KY |
| Forum Energy Technologies, Inc. | 34984V209 | $151 | 0.01 | 3 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son, Inc. | 800422107 | $150 | 0.01 | 2 | EC | US |
| Dakota Gold Corp. | 46655E100 | $150 | 0.01 | 26 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | 120076104 | $149 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Richtech Robotics, Inc. | 765504105 | $148 | 0.01 | 49 | EC | US |
| 3D Systems Corp. | 88554D205 | $146 | 0.01 | 41 | EC | US |
| Hyster-Yale, Inc. | 449172105 | $145 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Ardmore Shipping Corp. | — | $145 | 0.01 | 9 | EC | MH |
| OneSpan, Inc. | 68287N100 | $144 | 0.01 | 10 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors, Inc. | 297602104 | $144 | 0.01 | 7 | EC | US |
| Chiron Real Estate, Inc. | 37954A303 | $144 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Onterris, Inc. | 615111101 | $144 | 0.01 | 9 | EC | US |
| Seneca Foods Corp. | 817070501 | $144 | 0.01 | 1 | EC | US |
| Flushing Financial Corp. | 343873105 | $144 | 0.01 | 9 | EC | US |
| Miller Industries, Inc. | 600551204 | $144 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Arvinas, Inc. | 04335A105 | $144 | 0.01 | 16 | EC | US |
| Industrial Logistics Properties Trust | 456237106 | $144 | 0.01 | 16 | EC | US |
| Great Southern Bancorp, Inc. | 390905107 | $144 | 0.01 | 2 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
배당금 4건의 결제
2.26%
TTM 수익률
$1.07
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.1360 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1510 |
| 2025년 12월 24일 | $0.6440 |
| 2025년 9월 24일 | $0.1340 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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