ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000093204 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$47.19
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.18 (+0.38%)
1일 변화
$47.01 – $47.19
52주 범위
- 순자산
- $1.2M
- 보유 자산
- 1,886
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 26.75%
- 유효 포지션 수
- 6.9
- 1% 초과 포지션
- 7
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$13K
- 분기 종료 5월 2026
- -$13K
- 지난 12개월
- +$823K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,886 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennis, Inc. | 293389102 | $143 | 0.01 | 7 | EC | US |
| FTAI Infrastructure, Inc. | 35953C106 | $143 | 0.01 | 32 | EC | US |
| I3 Verticals, Inc. | 46571Y107 | $143 | 0.01 | 7 | EC | US |
| Cytek Biosciences, Inc. | 23285D109 | $142 | 0.01 | 34 | EC | US |
| Northfield Bancorp, Inc. | 66611T108 | $142 | 0.01 | 10 | EC | US |
| Clearfield, Inc. | 18482P103 | $142 | 0.01 | 3 | EC | US |
| One Liberty Properties, Inc. | 682406103 | $141 | 0.01 | 6 | EC | US |
| Chatham Lodging Trust | 16208T102 | $141 | 0.01 | 13 | EC | US |
| Ridgepost Capital, Inc. | 69376K106 | $141 | 0.01 | 17 | EC | US |
| Powerfleet, Inc. NJ | 73931J109 | $141 | 0.01 | 36 | EC | US |
| Village Super Market, Inc. | 927107409 | $139 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Saul Centers, Inc. | 804395101 | $139 | 0.01 | 4 | EC | US |
| MeiraGTx Holdings plc | — | $138 | 0.01 | 13 | EC | KY |
| BioAge Labs, Inc. | 09077V100 | $138 | 0.01 | 8 | EC | US |
| Vitesse Energy, Inc. | 92852X103 | $138 | 0.01 | 8 | EC | US |
| Cass Information Systems, Inc. | 14808P109 | $138 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Mama's Creations, Inc. | 56146T103 | $138 | 0.01 | 10 | EC | US |
| Orion Group Holdings, Inc. | 68628V308 | $138 | 0.01 | 10 | EC | US |
| Nextdoor Holdings, Inc. | 65345M108 | $137 | 0.01 | 65 | EC | US |
| Emergent BioSolutions, Inc. | 29089Q105 | $137 | 0.01 | 15 | EC | US |
| Grid Dynamics Holdings, Inc. | 39813G109 | $137 | 0.01 | 19 | EC | US |
| Orange County Bancorp, Inc. | 68417L107 | $136 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Oil States International, Inc. | 678026105 | $136 | 0.01 | 16 | EC | US |
| ThredUp, Inc. | 88556E102 | $135 | 0.01 | 29 | EC | US |
| Beta Bionics, Inc. | 08659B102 | $133 | 0.01 | 11 | EC | US |
| Mativ Holdings, Inc. | 808541106 | $133 | 0.01 | 15 | EC | US |
| Bowhead Specialty Holdings, Inc. | 10240L102 | $133 | 0.01 | 5 | EC | US |
| Riley Exploration Permian, Inc. | 76665T102 | $133 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Backblaze, Inc. | 05637B105 | $132 | 0.01 | 16 | EC | US |
| Kearny Financial Corp. | 48716P108 | $132 | 0.01 | 16 | EC | US |
| Monro, Inc. | 610236101 | $132 | 0.01 | 8 | EC | US |
| Caleres, Inc. | 129500104 | $131 | 0.01 | 9 | EC | US |
| Titan Machinery, Inc. | 88830R101 | $131 | 0.01 | 6 | EC | US |
| Evolent Health, Inc. | 30050B101 | $130 | 0.01 | 33 | EC | US |
| American Battery Technology Co. | 02451V309 | $130 | 0.01 | 36 | EC | US |
| Hippo Holdings, Inc. | 433539202 | $129 | 0.01 | 5 | EC | US |
| Rackspace Technology, Inc. | 750102105 | $129 | 0.01 | 25 | EC | US |
| Ceribell, Inc. | 15678C102 | $129 | 0.01 | 7 | EC | US |
| Alight, Inc. | 01626W101 | $129 | 0.01 | 137 | EC | US |
| MiMedx Group, Inc. | 602496101 | $129 | 0.01 | 35 | EC | US |
| Home Bancorp, Inc. | 43689E107 | $129 | 0.01 | 2 | EC | US |
| PubMatic, Inc. | 74467Q103 | $128 | 0.01 | 11 | EC | US |
| eXp World Holdings, Inc. | 30212W100 | $128 | 0.01 | 26 | EC | US |
| Columbus McKinnon Corp. | 199333105 | $128 | 0.01 | 8 | EC | US |
| Gevo, Inc. | 374396406 | $126 | 0.01 | 68 | EC | US |
| Strata Critical Medical, Inc. | 092667104 | $126 | 0.01 | 20 | EC | US |
| Bowman Consulting Group Ltd. | 103002101 | $126 | 0.01 | 4 | EC | US |
| ChoiceOne Financial Services, Inc. | 170386106 | $126 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Dine Brands Global, Inc. | 254423106 | $126 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Yext, Inc. | 98585N106 | $125 | 0.01 | 30 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
배당금 4건의 결제
2.26%
TTM 수익률
$1.07
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.1360 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1510 |
| 2025년 12월 24일 | $0.6440 |
| 2025년 9월 24일 | $0.1340 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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