ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000093204 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$47.19
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.18 (+0.38%)
1일 변화
$47.01 – $47.19
52주 범위
- 순자산
- $1.2M
- 보유 자산
- 1,886
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 26.75%
- 유효 포지션 수
- 6.9
- 1% 초과 포지션
- 7
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$13K
- 분기 종료 5월 2026
- -$13K
- 지난 12개월
- +$823K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,886 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Corp. (The) | 566330106 | $113 | 0.01 | 6 | EC | US |
| Investar Holding Corp. | 46134L105 | $113 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Farmland Partners, Inc. | 31154R109 | $113 | 0.01 | 11 | EC | US |
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 37611X209 | $112 | 0.01 | 12 | EC | US |
| Kura Sushi USA, Inc. | 501270102 | $112 | 0.01 | 2 | EC | US |
| Sprout Social, Inc. | 85209W109 | $112 | 0.01 | 15 | EC | US |
| Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | 30779N105 | $112 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Unity Bancorp, Inc. | 913290102 | $112 | 0.01 | 2 | EC | US |
| Bioventus, Inc. | 09075A108 | $111 | 0.01 | 13 | EC | US |
| Newsmax, Inc. | 65250K105 | $111 | 0.01 | 13 | EC | US |
| Zenas Biopharma, Inc. | 98937L105 | $110 | 0.01 | 6 | EC | US |
| Hovnanian Enterprises, Inc. | 442487401 | $110 | 0.01 | 1 | EC | US |
| Regional Management Corp. | 75902K106 | $110 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Xerox Holdings Corp. | 98421M106 | $110 | 0.01 | 34 | EC | US |
| Greenlight Capital Re Ltd. | — | $110 | 0.01 | 7 | EC | KY |
| Tiptree, Inc. | 88822Q103 | $109 | 0.01 | 6 | EC | US |
| Climb Global Solutions, Inc. | 946760105 | $108 | 0.01 | 5 | EC | US |
| Candel Therapeutics, Inc. | 137404109 | $108 | 0.01 | 13 | EC | US |
| Oncology Institute, Inc. (The) | 68236X100 | $108 | 0.01 | 23 | EC | US |
| Aveanna Healthcare Holdings, Inc. | 05356F105 | $108 | 0.01 | 15 | EC | US |
| Mayville Engineering Co., Inc. | 578605107 | $107 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings, Inc. | 047726104 | $107 | 0.01 | 2 | EC | US |
| Myriad Genetics, Inc. | 62855J104 | $107 | 0.01 | 27 | EC | US |
| KKR Real Estate Finance Trust, Inc. | 48251K100 | $107 | 0.01 | 16 | EC | US |
| W&T Offshore, Inc. | 92922P106 | $107 | 0.01 | 29 | EC | US |
| Prime Medicine, Inc. | 74168J101 | $106 | 0.01 | 30 | EC | US |
| Manitowoc Co., Inc. (The) | 563571405 | $106 | 0.01 | 9 | EC | US |
| Nature's Sunshine Products, Inc. | 639027101 | $106 | 0.01 | 5 | EC | US |
| Citizens & Northern Corp. | 172922106 | $105 | 0.01 | 5 | EC | US |
| Plumas Bancorp | 729273102 | $105 | 0.01 | 2 | EC | US |
| Gogo, Inc. | 38046C109 | $105 | 0.01 | 23 | EC | US |
| Cable One, Inc. | 12685J105 | $105 | 0.01 | 2 | EC | US |
| Evolus, Inc. | 30052C107 | $105 | 0.01 | 16 | EC | US |
| International Money Express, Inc. | 46005L101 | $105 | 0.01 | 7 | EC | US |
| Cross Country Healthcare, Inc. | 227483104 | $105 | 0.01 | 8 | EC | US |
| Bankwell Financial Group, Inc. | 06654A103 | $105 | 0.01 | 2 | EC | US |
| El Pollo Loco Holdings, Inc. | 268603107 | $104 | 0.01 | 7 | EC | US |
| BlueLinx Holdings, Inc. | 09624H208 | $104 | 0.01 | 2 | EC | US |
| Methode Electronics, Inc. | 591520200 | $104 | 0.01 | 9 | EC | US |
| Bank of Marin Bancorp | 063425102 | $103 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Community Health Systems, Inc. | 203668108 | $103 | 0.01 | 38 | EC | US |
| Xperi, Inc. | 98423J101 | $103 | 0.01 | 13 | EC | US |
| Himalaya Shipping Ltd. | — | $103 | 0.01 | 7 | EC | BM |
| Vanda Pharmaceuticals, Inc. | 921659108 | $103 | 0.01 | 16 | EC | US |
| Ibotta, Inc. | 451051106 | $103 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Magnera Corp. | 55939A107 | $102 | 0.01 | 9 | EC | US |
| Blend Labs, Inc. | 09352U108 | $102 | 0.01 | 57 | EC | US |
| Clean Energy Fuels Corp. | 184499101 | $102 | 0.01 | 50 | EC | US |
| ADC Therapeutics SA | — | $102 | 0.01 | 30 | EC | CH |
| Orthofix Medical, Inc. | 68752M108 | $102 | 0.01 | 11 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
배당금 4건의 결제
2.26%
TTM 수익률
$1.07
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.1360 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1510 |
| 2025년 12월 24일 | $0.6440 |
| 2025년 9월 24일 | $0.1340 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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