ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000093204 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$47.19
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.18 (+0.38%)
1일 변화
$47.01 – $47.19
52주 범위
- 순자산
- $1.2M
- 보유 자산
- 1,886
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 26.75%
- 유효 포지션 수
- 6.9
- 1% 초과 포지션
- 7
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$13K
- 분기 종료 5월 2026
- -$13K
- 지난 12개월
- +$823K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,886 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson Capital, Inc. | 47248R103 | $102 | 0.01 | 6 | EC | US |
| Titan International, Inc. | 88830M102 | $101 | 0.01 | 14 | EC | US |
| Nathan's Famous, Inc. | 632347100 | $101 | 0.01 | 1 | EC | US |
| Editas Medicine, Inc. | 28106W103 | $100 | 0.01 | 29 | EC | US |
| Gray Media, Inc. | 389375106 | $100 | 0.01 | 25 | EC | US |
| Grindr, Inc. | 39854F101 | $100 | 0.01 | 8 | EC | US |
| RMR Group, Inc. (The) | 74967R106 | $100 | 0.01 | 5 | EC | US |
| Vox Royalty Corp. | 92919F103 | $99 | 0.01 | 17 | EC | CA |
| ACCO Brands Corp. | 00081T108 | $99 | 0.01 | 25 | EC | US |
| TSS, Inc. | 87288V101 | $99 | 0.01 | 6 | EC | US |
| Abacus Global Management, Inc. | 00258Y104 | $99 | 0.01 | 11 | EC | US |
| Zumiez, Inc. | 989817101 | $99 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Savers Value Village, Inc. | 80517M109 | $98 | 0.01 | 11 | EC | US |
| Honest Co., Inc. (The) | 438333106 | $98 | 0.01 | 28 | EC | US |
| NVE Corp. | 629445206 | $98 | 0.01 | 1 | EC | US |
| Standard BioTools, Inc. | 34385P108 | $98 | 0.01 | 85 | EC | US |
| Park-Ohio Holdings Corp. | 700666100 | $98 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Lexeo Therapeutics, Inc. | 52886X107 | $98 | 0.01 | 19 | EC | US |
| Allogene Therapeutics, Inc. | 019770106 | $98 | 0.01 | 45 | EC | US |
| Titan America SA | — | $98 | 0.01 | 6 | EC | BE |
| Aura Biosciences, Inc. | 05153U107 | $97 | 0.01 | 13 | EC | US |
| Beyond Meat, Inc. | 08862E109 | $97 | 0.01 | 123 | EC | US |
| Northeast Community Bancorp, Inc. | 664121100 | $97 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Frontier Group Holdings, Inc. | 35909R108 | $97 | 0.01 | 16 | EC | US |
| Eve Holding, Inc. | 29970N104 | $97 | 0.01 | 28 | EC | US |
| McGraw Hill, Inc. | 580907103 | $96 | 0.01 | 8 | EC | US |
| Capital Bancorp, Inc. | 139737100 | $96 | 0.01 | 3 | EC | US |
| IBEX Holdings Ltd. | — | $95 | 0.01 | 3 | EC | BM |
| Gladstone Land Corp. | 376549101 | $95 | 0.01 | 10 | EC | US |
| Arhaus, Inc. | 04035M102 | $95 | 0.01 | 14 | EC | US |
| NerdWallet, Inc. | 64082B102 | $95 | 0.01 | 11 | EC | US |
| Ponce Financial Group, Inc. | 732344106 | $94 | 0.01 | 5 | EC | US |
| Bridgewater Bancshares, Inc. | 108621103 | $94 | 0.01 | 5 | EC | US |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 238337109 | $94 | 0.01 | 7 | EC | US |
| Tectonic Therapeutic, Inc. | 878972108 | $94 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Atea Pharmaceuticals, Inc. | 04683R106 | $93 | 0.01 | 20 | EC | US |
| Kelly Services, Inc. | 488152208 | $93 | 0.01 | 8 | EC | US |
| Haverty Furniture Cos., Inc. | 419596101 | $93 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Ranger Energy Services, Inc. | 75282U104 | $93 | 0.01 | 6 | EC | US |
| Waterstone Financial, Inc. | 94188P101 | $93 | 0.01 | 5 | EC | US |
| FRP Holdings, Inc. | 30292L107 | $92 | 0.01 | 4 | EC | US |
| BayCom Corp. | 07272M107 | $92 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Parke Bancorp, Inc. | 700885106 | $92 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Enanta Pharmaceuticals, Inc. | 29251M106 | $92 | 0.01 | 7 | EC | US |
| Matrix Service Co. | 576853105 | $92 | 0.01 | 7 | EC | US |
| Lightbridge Corp. | 53224K302 | $92 | 0.01 | 8 | EC | US |
| REGENXBIO, Inc. | 75901B107 | $91 | 0.01 | 13 | EC | US |
| M-Tron Industries, Inc. | 55380K109 | $91 | 0.01 | 1 | EC | US |
| Fate Therapeutics, Inc. | 31189P102 | $91 | 0.01 | 32 | EC | US |
| fuboTV, Inc. | 35953D401 | $91 | 0.01 | 9 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
배당금 4건의 결제
2.26%
TTM 수익률
$1.07
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.1360 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1510 |
| 2025년 12월 24일 | $0.6440 |
| 2025년 9월 24일 | $0.1340 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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