ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000093204 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$47.19
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.18 (+0.38%)
1일 변화
$47.01 – $47.19
52주 범위
- 순자산
- $1.2M
- 보유 자산
- 1,886
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 26.75%
- 유효 포지션 수
- 6.9
- 1% 초과 포지션
- 7
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$13K
- 분기 종료 5월 2026
- -$13K
- 지난 12개월
- +$823K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,886 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVB Financial Corp. | 553810102 | $80 | 0.01 | 3 | EC | US |
| MediaAlpha, Inc. | 58450V104 | $80 | 0.01 | 9 | EC | US |
| Eledon Pharmaceuticals, Inc. | 28617K101 | $80 | 0.01 | 21 | EC | US |
| Strattec Security Corp. | 863111100 | $80 | 0.01 | 1 | EC | US |
| Innventure, Inc. | 45784M108 | $80 | 0.01 | 15 | EC | US |
| Summit Midstream Corp. | 86614G101 | $80 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Atomera, Inc. | 04965B100 | $80 | 0.01 | 8 | EC | US |
| Flotek Industries, Inc. | 343389409 | $80 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Fennec Pharmaceuticals, Inc. | 31447P100 | $79 | 0.01 | 8 | EC | CA |
| First United Corp. | 33741H107 | $79 | 0.01 | 2 | EC | US |
| First Bank | 31931U102 | $78 | 0.01 | 5 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $78 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Cadiz, Inc. | 127537207 | $78 | 0.01 | 16 | EC | US |
| TruBridge, Inc. | 205306103 | $78 | 0.01 | 3 | EC | US |
| AMC Global Media, Inc. | 00164V103 | $78 | 0.01 | 8 | EC | US |
| Krispy Kreme, Inc. | 50101L106 | $77 | 0.01 | 22 | EC | US |
| Rocky Brands, Inc. | 774515100 | $77 | 0.01 | 2 | EC | US |
| Boston Omaha Corp. | 101044105 | $77 | 0.01 | 6 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust, Inc. | 02083X103 | $77 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 77313F106 | $77 | 0.01 | 25 | EC | US |
| CoastalSouth Bancshares, Inc. | 19058X207 | $77 | 0.01 | 3 | EC | US |
| MBIA, Inc. | 55262C100 | $76 | 0.01 | 13 | EC | US |
| Anavex Life Sciences Corp. | 032797300 | $76 | 0.01 | 25 | EC | US |
| Akebia Therapeutics, Inc. | 00972D105 | $75 | 0.01 | 74 | EC | US |
| Electromed, Inc. | 285409108 | $75 | 0.01 | 2 | EC | US |
| Claritev Corp. | 62548M209 | $75 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. | 71601V105 | $75 | 0.01 | 25 | EC | US |
| Upstream Bio, Inc. | 91678A107 | $75 | 0.01 | 9 | EC | US |
| Abeona Therapeutics, Inc. | 00289Y206 | $75 | 0.01 | 13 | EC | US |
| Ready Capital Corp. | 75574U101 | $75 | 0.01 | 42 | EC | US |
| USCB Financial Holdings, Inc. | 90355N101 | $74 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Ares Commercial Real Estate Corp. | 04013V108 | $74 | 0.01 | 15 | EC | US |
| N-able, Inc. | 62878D100 | $74 | 0.01 | 20 | EC | US |
| Latham Group, Inc. | 51819L107 | $74 | 0.01 | 14 | EC | US |
| Real Brokerage, Inc. (The) | 75585H206 | $74 | 0.01 | 41 | EC | CA |
| C&F Financial Corp. | 12466Q104 | $74 | 0.01 | 1 | EC | US |
| Repay Holdings Corp. | 76029L100 | $74 | 0.01 | 19 | EC | US |
| PCB Bancorp | 69320M109 | $74 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Hawthorn Bancshares, Inc. | 420476103 | $73 | 0.01 | 2 | EC | US |
| Granite Ridge Resources, Inc. | 387432107 | $73 | 0.01 | 15 | EC | US |
| Paysign, Inc. | 70451A104 | $73 | 0.01 | 10 | EC | US |
| Primis Financial Corp. | 74167B109 | $72 | 0.01 | 5 | EC | US |
| Princeton Bancorp, Inc. | 74179A107 | $72 | 0.01 | 2 | EC | US |
| Legacy Housing Corp. | 52472M101 | $72 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Codexis, Inc. | 192005106 | $72 | 0.01 | 26 | EC | US |
| Franklin Covey Co. | 353469109 | $71 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Perspective Therapeutics, Inc. | 46489V302 | $71 | 0.01 | 18 | EC | US |
| Shoe Carnival, Inc. | 824889109 | $71 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Sonida Senior Living, Inc. | 140475203 | $71 | 0.01 | 2 | EC | US |
| SITE Centers Corp. | 82981J851 | $71 | 0.01 | 14 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
배당금 4건의 결제
2.26%
TTM 수익률
$1.07
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.1360 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1510 |
| 2025년 12월 24일 | $0.6440 |
| 2025년 9월 24일 | $0.1340 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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