ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000093204 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$47.19
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.18 (+0.38%)
1일 변화
$47.01 – $47.19
52주 범위
- 순자산
- $1.2M
- 보유 자산
- 1,886
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 26.75%
- 유효 포지션 수
- 6.9
- 1% 초과 포지션
- 7
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$13K
- 분기 종료 5월 2026
- -$13K
- 지난 12개월
- +$823K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,886 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulgent Genetics, Inc. | 359664109 | $91 | 0.01 | 5 | EC | US |
| Norwood Financial Corp. | 669549107 | $91 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Chaince Digital Holdings, Inc. | — | $91 | 0.01 | 11 | EC | KY |
| Compass Therapeutics, Inc. | 20454B104 | $90 | 0.01 | 38 | EC | US |
| Vital Farms, Inc. | 92847W103 | $90 | 0.01 | 9 | EC | US |
| Keros Therapeutics, Inc. | 492327101 | $90 | 0.01 | 8 | EC | US |
| B&G Foods, Inc. | 05508R106 | $90 | 0.01 | 22 | EC | US |
| Microvast Holdings, Inc. | 59516C106 | $90 | 0.01 | 58 | EC | US |
| Ranpak Holdings Corp. | 75321W103 | $90 | 0.01 | 13 | EC | US |
| Johnson Outdoors, Inc. | 479167108 | $90 | 0.01 | 2 | EC | US |
| GBank Financial Holdings, Inc. | 36166F100 | $89 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Shutterstock, Inc. | 825690100 | $89 | 0.01 | 6 | EC | US |
| Whitefiber, Inc. | — | $89 | 0.01 | 3 | EC | KY |
| FrontView REIT, Inc. | 35922N100 | $89 | 0.01 | 5 | EC | US |
| ClearPoint Neuro, Inc. | 18507C103 | $89 | 0.01 | 7 | EC | US |
| Viemed Healthcare, Inc. | 92663R105 | $89 | 0.01 | 9 | EC | CA |
| Safe Bulkers, Inc. | — | $88 | 0.01 | 14 | EC | MH |
| Vuzix Corp. | 92921W300 | $87 | 0.01 | 19 | EC | US |
| First Bancorp, Inc. (The) | 31866P102 | $87 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Wabash National Corp. | 929566107 | $87 | 0.01 | 11 | EC | US |
| Unisys Corp. | 909214306 | $87 | 0.01 | 19 | EC | US |
| OmniAb, Inc. | 68218J103 | $86 | 0.01 | 32 | EC | US |
| Aeluma, Inc. | 00776X109 | $86 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Delcath Systems, Inc. | 24661P807 | $86 | 0.01 | 8 | EC | US |
| Ames National Corp. | 031001100 | $86 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Puma Biotechnology, Inc. | 74587V107 | $86 | 0.01 | 12 | EC | US |
| OraSure Technologies, Inc. | 68554V108 | $86 | 0.01 | 20 | EC | US |
| HBT Financial, Inc. | 404111106 | $86 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Northpointe Bancshares, Inc. | 66661N886 | $85 | 0.01 | 5 | EC | US |
| John Marshall Bancorp, Inc. | 47805L101 | $85 | 0.01 | 4 | EC | US |
| Neurogene, Inc. | 64135M105 | $85 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Radiant Logistics, Inc. | 75025X100 | $85 | 0.01 | 10 | EC | US |
| Encore Energy Corp. | 29259W700 | $85 | 0.01 | 53 | EC | CA |
| ATN International, Inc. | 00215F107 | $84 | 0.01 | 3 | EC | US |
| EVgo, Inc. | 30052F100 | $84 | 0.01 | 38 | EC | US |
| NewtekOne, Inc. | 652526203 | $83 | 0.01 | 6 | EC | US |
| Ribbon Communications, Inc. | 762544104 | $83 | 0.01 | 27 | EC | US |
| BK Technologies Corp. | 05587G203 | $83 | 0.01 | 1 | EC | US |
| Verastem, Inc. | 92337C203 | $82 | 0.01 | 19 | EC | US |
| Olaplex Holdings, Inc. | 679369108 | $82 | 0.01 | 40 | EC | US |
| Portillo's, Inc. | 73642K106 | $82 | 0.01 | 19 | EC | US |
| FS Bancorp, Inc. | 30263Y104 | $81 | 0.01 | 2 | EC | US |
| Karat Packaging, Inc. | 48563L101 | $81 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Alico, Inc. | 016230104 | $81 | 0.01 | 2 | EC | US |
| Timberland Bancorp, Inc. | 887098101 | $81 | 0.01 | 2 | EC | US |
| Nu Skin Enterprises, Inc. | 67018T105 | $81 | 0.01 | 14 | EC | US |
| Distribution Solutions Group, Inc. | 520776105 | $81 | 0.01 | 3 | EC | US |
| 8x8, Inc. | 282914100 | $81 | 0.01 | 39 | EC | US |
| Greif, Inc. | 397624206 | $80 | 0.01 | 1 | EC | US |
| Westrock Coffee Co. | 96145W103 | $80 | 0.01 | 10 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
배당금 4건의 결제
2.26%
TTM 수익률
$1.07
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.1360 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1510 |
| 2025년 12월 24일 | $0.6440 |
| 2025년 9월 24일 | $0.1340 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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